Diversos - Anexo 03 de 13/04/2012 por (Requerimento INFORMAÇÕES nº 358 de 2012)

[CÂMARA MUNICIPAL CampoN voo 'arecis-MT¡ FLN° Prefeitura Municipal de Campo Novo Elo Pa CIS ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 24772287/0001-36 Criação Lei n°. 5.315 de 04 de Julho de 1988 Oficio N°. O29/2012/O2-GP/|R Campo Novo do Parecis, 23 de fevereiro de 2012. A Sua Excelência o Senhor LEANDRO MARTINS DOS SANTOS Presidente do Legislativo Municipal Campo Novo do Parecis - MT Assunto: Requerimento n° 358/2012 Senhor Presidente, 1. Em atendimento ao requerimento em epígrafe, postulado pelos Nobres Edis Leandro Martins dos Santos, Dionardo Mendes da Conceição e Clóvis de Paula, versando sobre o encaminhamento de relatórios contendo os valores arrecadados da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), bem como onde foram investidos os valores arrecadados, juntamente com suas respectivas comprovações dos gastos, no ano de 2011, encaminhamos os seguintes documentos: a) empenhos emitidos no periodo de 01/01/2011 a 31/12/2011, contendo 10 páginas; b) Balancete da Receita no Período de janeiro a dezembro, contendo 05 páginas. 2. Sendo o que dispomos aviventamos as nossas considerações e apreço, em tempo que nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, se julgar ne- cessário. Atenciosamente, Avenida Mato Grosso, õõ-NE - Centro - FONE (65)3382-5100 - CEP 78.360-O00 E-mail: gabinete@camponovodoparecis.mt.gov.br - Site:www.camponovodoparecis.mt.gov.br 056? 'Wc/Wíêfcacía de @J axe/á CÂMARA MUNICIPAL: Campo Nzvo do recis-MT! PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM P0 NOVO DO PARECIS O 7- i Estado do Mato Grosso Fl N° Exercicio: 20l I cdmmmuàmwg Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011 Filtros Proj/Ativ. - 2064 Empenho E Credor RglProeramóiicn Fonte Valor 04/01/201 I 115 04/01/2011 47 CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO 177 07.002.l5.451.00l0.2.064.3.3.90.39.00.00. I 400.000,00 ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA PRAÇA TAPIRAPUA E PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. Empenhado no din: 400.000,00 14/01/2011 258 l4/0l/20I I l57 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA l75 07.002,15.45I.00l0.2.064,3,3.90.30.00.00. l 154,50 AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CODIGO [7010 . PARA A EQUIPE DA INRAESTRUTURA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 262 l4/0l/20Il 399 MARLENE PAGNAN - ME 175 07.002.15.415l.00I0.2.064.3.3.90.30.00.00. l 423,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DA INFRAESTRUTURA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA Empenhado no dia: 577,50 09/05/2011 1956 09/05/20I I 404 E. P. COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRIC l75 07.002.I5.451.0010.2.064.3.3.90,30.00.00. l 150,00 Aquisição e material para atender a manutenção da¡ iluminação publica da Scçrcliirin de Infraestrutura Empenhado no dia: I50,00 08/08/2011 3250 08/08/2011 I7I3l ULTRAWATIZS MATERIAIS ELETRICOS L l75 07.002.15,45I.0010.2.064.3.3.90.30.00.00. I 2.463,76 Aquisição de nmlcrial elétrico, Iiidràulico e ferragens para atender a iluminação pública, conforme Registro dc Preço Pregão n° 033/201 I e Ala dc Registro de Preços n” 065/201 l. 3256 08/08/201 I IGSÚS COXlPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M l75 07.002.15.435I.00I0.2.064.3.3.90.3O.00.00. I 6.882,50 Aquisição de material elétrico, hidráulico e ferragens para atender a iluminação pública, confonne Registro de Preço Pregão n° 033/201 l e Ala dc Registro de Preços n” 068/201 l. 3257 08/08/201 I 845 TODILIT MATERIAL PARA CONSTRUCAO l75 07.002.15.45I.OOI0.2.064,3.3.90.30.00.00. l 3.926,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico e Iizrrzigens para atender a iluminação pública, conforme Registro :Ie Preço Pregão n” 033/2011 e Ala dc Registro dc Preços n” 067/2011. Empenhado no dia: 13.272,26 06/09/201 I 3705 06/09/2011 104 CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS L l75 07.002.15.435l.00l0.2.064.3.3.90.30,00.00. l 1.288,00 Aquisição de material para atender a Iluminação Pública no municipio, OBS. No Processo Licitatório não houve lance para o produto. Empenhado no dia: l.288,00 27/09/201 I 4027 27/09/201 l 47 CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO l77 07.002.l5.45l.0010.2.064.3.3.90.39.00.00. 1 50.000,00 ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA PRAÇA TAPIRAPUA E PRAÇA DF. EVENTOS DESTE MUNICIPIO. PELO PERIODO DE . ETEMBRO 20l I. Empenhado no dia: 50.000,00 14/10/201 1 4366 l4/l0/20ll 47 CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO l77 07.002.l5.45l.0010.2.064.3.3.90.39.00.00. I 7.000,00 DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4027/201 l, SERVIÇOS DE ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE OUTUBRO DE 2011. Empenhado no dia: 7.000,00 l7/10/201 I 4384 I7/I0/20I I 845 TODILIT MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO l75 07.002. l 5.45 l .00I0.2.064.3.3.90.30.00.00. I 9.750,00 REFERENTE A LICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. Empenhado no dia: 9.750,00 20/10/2011 4469 20/10/2011 ¡6868 COXlPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M l75 07.002.15.115I.00I0.2.064.3.3.90.30.00.00. l 7.822,50 Aquisição de nmlcrial eletrico, Iiidríiulico ou Ierrrrgens, coitlhrnrc Registro de Preços Pregão n” O33/20l I e Ata de Registro de Preço n° 068/201 l. 4470 20/10/2011 845 TODILIT MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO l75 O7,002.l5.45 l .00I0.2.064,3.3.90.30.00.00. I 2.840,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico ou ferragens, conforme Registro de Preços Pregão n° 033/201 l e Ata dc Registro de Preço n° 067/201 l. 4472 20/I0/20II 17131 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS L l75 07.002.15.115¡.00I0.2.064.3.3.90.30.00.00. l l.089.80 Aquisição de material elétrico, Iiidráuliço e ferragens, confonne Registro dc Preço Pregão n” 033/201 l e Ala de Registro de Preço n° 065/201 I. xvww.elotech.com.bi' 22/02/20I2Pág. l CAMARA MUNICIPAL, Campo Nov_ do Pa cis-MT] PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Ú Estado do Mato Grosso Exercicio: 20l 1 Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011 Filtros Proj/Ativ. - 2064 Empenho E Credor RLIProgram/¡lica Fonte Valor Empenhado no dia: 11.752,30 16/ 1 1/201 1 4892 l6/l l/20l l 47 CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO l77 07.002.l5.451.00I0.2.064.3.3.90.39.00.00. 1 3.000,00 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4261/2011 POÇOS ARTESIANOS, DPTO DE AGUA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, MES DE NOVEMBRO DE 2011. Empenhado no dia: 3.000,00 07/12/2011 5267 07/12/2011 47CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO l77 07.002.I5.451.00l0.2.064.3.3.90.39.00.00. I 60.000,00 ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ILUMINAÇÃO DA PRAÇA TAPIRAPUA E PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO DE 2011. Empenhado no dia: 60.000,00 Anulado na Entidade: l 1.824,52 Empenhado Líquido na Entidade: 544.965,54 n° Empenhos Emitidos: 16 Tota| Empenhado: 556.790,06 Total Anulado: 11.824,52 Total Empenhado Líquido: 544.965,54 Comentários n www.e|otech.com.br' 22/02/2012Pág. 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso Exercicio: 2011 C_,,.,,,,,,,',;:,X'MM¡_, Empenhos Emitidos no Periodo de 01/01/2011 a 31/12/2011 Filtros Fonte Recurso › I Empenho E Crcdor RLdProgramatiea Fonte Valor 30/06/201 I 2792 30106/2011 16695 ALENCAR & CIA LTDA-ME 212 07.005.15.45I.0010.I.l14.4.4.90.51.00.00. I 139.249,88 Execução da iluminação da Praça 04 de Julho na Avenida Maio Grosso esquina com a Rio Grande do Sul no Centro da cidadeCONTRATO 015/201 l.TOMADA DE PREÇO l I/201 1,Geo Obras t1°19933. Empenhado no dia: 139.249,88 01/09/201 1 3673 01/09/2011 16695 ALENCAR & CIA LTDA-ME 212 07.005.l5.451.00l0,l.1l4.4.4.90.5l.00.00. 1 15.559,04 Aditivo 001/l1,va1orcs da planilha Iicitada correspondente a 11,17% ao valor inicial do Contrato de Prestação de Serviço n.015/20l 1., pois Iiouveram ampliações na rede eletrica, sendo deixados pontos de eletricidade ¡Iara os equipamentos a serem instalados posteriormente. Empenhado no dia: 15.559,04 Anulado na Entidade: 0,00 Empenhado Liquido na Entidade: 154.808,92 n” Empenhos Emitidos: 2 Total Empenhado: 154.808,92 Total Anulado: 0,00 Total Empenhado Líquido: 154.808,92 Comentários wwwelotechcombr 22/02/20 l ZPág. I , Estado do Mato Grosso O Exercício: 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS &kmgâumàgouqú Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011 E Credor - 47 Empenho Data Emp. m' Data pagto. Empenhos Pagos no dia 26/1/2011 115 4/1/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 26/1/2011 Pagamenlos no dia: Empenhos Pagos no dia 28/2/2011 l 15 4/1/2011 CEMAT-CENTRAIS IELISTRI 28/2/2011 Pagamentos no dia: Empenhos Pagos no dia 23/3/2011 115 -1/1/201 I CEMAT-CENTRAIS ELETRI 23/3/2011 Pagamentos no dia: Empenhos Pagos no dia 20/4/2011 115 4/1/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 20/4/2011 Paga mentos no dia: Empenhos Pagos no dia 25/5/2011 115 -1/1/2011 CEM/\T-CENTRAIS ELETRI 25/5/2011 Pagamentos no dia: Empenhos Pagos no dia 22/6/2011 1 15 4/1/201 1 CEMAT-CENTRAIS EL1ÊTRI 22/6/201 1 Pagamentos no dia: Empenhos Pagos no dia 20/7/2011 115 4/1/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 20/7/2011 Pagamentos no dia: Empenhos Pagos no dia 19/8/2011 115 4/1/2011 CEMATICENTRAIS ELE'I'RI 19/8/2011 Pagamentos no dia: Empenhos Pagos no dia 15/9/2011 115 4/1/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 15/9/2011 Pagamentos no dia: Empenhos Pagos no dia 19/9/2011 115 4/1/2011 CEMATFCEWFRAIS EIFTRI 19/9/2011 Pagamentos no dia: Empenhos Pagos no dia 27/9/2011 | 15 4/1/2011 CEMAT-CENTRAIS EI.E'I'I<1 27/9/2011 Valor pago 41.429.627 41.429.627 40698.98 40.698.911 42.7.3333 41500.06 41.500.061 47287.61 47287.61 47.634.415 41634.45 50.013.271 50013.21 302.99 302.99 367.09 367.09 47317.4! 47.317,41 40714.65 204 204 204 204 204 204 BBRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 BBRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 BBRASIL CTA MOVIMENTO 101 .710-1 B.BRAS1L CTA MOVIMENTO 101.710-1 BBRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 BBRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 BBRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 BBRASIL CTA MOVIMENT0101.710-1 BBRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 BBRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 BBRASIL CTA MOVIMENTO 101710-1 ww\v,e1otec11.cotn.br CAMARA MUNICIPAL Campo Nov do ecis-MT Fl. N°. Ú Doc: Cod. Controle 2601 (102 2004 u.: u. o u¡ 06 2007 1509 1909 2709 22/02/2012Pág. 1 CÂMARA MUNICIPAL. Campo No o do ecis-MT PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso Exercício: 2011 cmwihcmm.; gm_ Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011 Credor - 47 Empenho Data Emp. Credor Data pagto Valor nano Processo Local DE god. ComroIc Pagamentos no dia: 40.714,65 RESUMO Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: 400.000,00 Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: Total dos Pagamentos: 400.000,00 Total de Estornos: 0,00 Retenções do Período: 0,00 Tota|: 400.000,00 wwwue1otec11.com.br 22/02/20 I ZPág. 2 Estado do Mato Grosso Exercício: 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS &kàkkmégvuh Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011 Filtros Orgão - O7 Credor ~ 47 Empenho Data Emp. Credor Empenhos Pagos no dia 27/9/2011 4027 27/9/2011 CIZMAT-CENTRAIS ELETRI 27/9/2011 Data pagto. Pagamentos no dia: Empenhos Pagos no dia 20/10/2011 4027 27/9/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 20/10/2011 Valor pago Processo 7. 73 1 ,41 7,731.41 627,95 Pagamentos no dia: Empenhos Pagos no dia 21/10/2011 4027 27/9/2011 CEM/\T-CENTR/\IS ELETRI 21/10/2011 4027 27/9/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 21/10/2011 627,95 41 640.64 41.640,64 Pagamentos no dia: 83.281,18 RESUMO Local Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: CAMARA MUATTCTÊÃL¡ Campo Novo d recis-MT¡ T/ E Cod. Controle 204 BBRASIL CTA 2709 MOVIMENTO 101.710-1 204 BBRASIL CTA 2010 MOVIMENTO 101.710-1 204 BBRASIL CTA 2110 MOVIMENTO 101.710-1 204 BBRASIL CTA 211o MOVIMENTO 101.710-1 91.640,64 Total dos Pagamentos: 91.640,64 Total de Estornos: 41.640,64 Retenções do Periodo: 0,00 Tota|: 50.000,00 »vwu/.elotecli.com.br 22/02/2012Pág. | C MARA MUNICIPAL Campo Novo do P ecis-MT . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS » q” __ Estado do Mato Grosso Exercício: 2011 Mwmmggmmg Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011 Filtros Credor - 47 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cod. Controle Empenhos Pagos nn dia 21/10/2011 4366 14/10/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 21/10/2011 6.430,05 204 BBRASIL CTA 2110 MOVIMENTO 101.710-1 4366 14/10/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 21/10/201 I 6,430.05 204 BBRASIL CTA 2110 MOVIMENTO 101.7|0›1 Pagamentos no dia: 12.860,10 Empenhos Pagos no dia 23/11/2011 4366 1-1/10/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 23/11/2011 207.93 204 BBRASIL CTA 2311 MOVIMENTO 101.710-1 4366 14/10/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 23/11/2011 362.02 204 BBRASIL CTA 2311 MOVIMENTO 101.710-1 Pagamentos no dia: $69.95 RESUMO Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: 13.430,05 Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: Total dos Pagamentos: 13.430,05 Total de Estornos: 6.430,05 Retcnções do Período: 0,00 Total: 7.000,00 \vww.e1otech.com.br ZZ/OZ/ZOIZPág. 1 1 CÁMARA MUNICWÍ Campo Novo do ecis-MI . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS |FI. N°. _ , Estado do Mato Grosso “nm-gm O . V 0 Exercício: 2011 cekmgmgmgg Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011 Filtros Credor - 47 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo 1.95311 E Cod. Controle Empenhos Pagos no dia 23/11/2011 4867 16/11/201 I CEMAT-CENTRAIS ELETRI 23/11/2011 28.878,92 204 BBRASIL CTA 2311 MOVIMENTO 101.710-I Pagamentos no dia: 28878.92 RESUMO Pagamentos de Empenhos Emitidos no Periodo: 28.878,92 Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: Tota| dos Pagamentos: 28.878,92 Total de Estornos: 0,00 Retenções do Período: 0,00 Total: 28.878,92 xvwwmeIotecILcombr 22/02/2012Páz. 1 Estado do Mato Grosso Exercício: 2011 cmmxkmgmng Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PAREC|S C MARA MUNICIPALI Campo NXvo do recis-MT' F1. ° "O _ \vmv.e1otech.com.br Filtros Credor - 47 Empenho Dota Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cod, Controle Empenhos Pagos no dia 23/11/2011 4868 16/11/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 23/11/2011 19732.57 204 BBRASIL CTA 2311 MOVIMENTO IOI.710-1 Pagamentos no dia: 19.732.57 Empenhos Pagos no dia 16/12/2011 4868 16/11/2011 (EMAT-CENTRAIS ELETRI 16/12/2011 3.096,02 204 BBRASIL CTA 1612 MOVIMENTO IOI.7I0-1 Pagamentos no dia: 3.096.112 RESUMO Pagamentos de Empenhos Emitidos no Periodo: 22.828,59 Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: Total dos Pagamentos: 22.828,59 Total de Estornos: 0,00 Retenções do Período: 0,00 Tota|: 22.828,59 22/02/2012Pág. 1 Estado do Mato Grosso Exercício: 2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS cmmixmwgmmg Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2011 a 31/12/2011 Credor - 47 Empenho Data Ema. Credor Empenhos Pagos no dia 21/12/2011 5267 7/12/2011 CEMAT-CENTRAIS ELETRI 21/12/2011 Data pagto. Valor pago Processo 48175.48 Pagamentos no dia: Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 48.175,48 RESUMO Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: CAMARA MUNICIPAL Campo Etovo do ecis-MT n. N°. ,_ Local Cod. Controle 204 BBRASIL CTA 2112 MOVIMENTO 10I.710-I 48.175,48 Total dos Pagamentos: 48.175,48 Total de Estornos: 0,00 Retenções do Periodo: 0,00 Total: 48.175,48 wwwv.eloteclr.corn.br 22/02/20l2Pág. 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS ESTADO DO MATO GROSSO Exercício: 201 1 com Mcnmlóehudlfia Balancete da Receita no Período de ianeiro a dezembro Receita 1.2.2.0.29.00.00 Co l .2.3.0.00.00.00 'buição para o Cuesleio do Serviço de Iluminação Pública Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública Total: Orçado Atualizado 625.500,00 625.500,00 0,00 0,00 625.500,00 625.500,00 \vww.e1otech.com.br Arrec. Periodo 0,00 915.345,55 915.345,55 Arroc. no Ano Para Mais/M CHOS 0,00 425.500,00 9 l 5.34 -28984 915.345,55 915.345,55 22/02/2012 Pág. 5,55 5,55 CAMARA MUNICIPAL 5 i I AMARA MUNICIPA L Emmy vo d recis-MT PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 'pr Ma_ â - Estado do Mato Grosso "T" ” ' ' Exercicio: 2011 mmmmàmug Razão da Tesouraria no período de 01/01/2011 a 31/01/2012 Local: 361 BANCO DO BRASIL C. 11553-3 Banco: I BANCO DO BRASIL S.A. Agéncia: 3036-8 Conta: 11553-3 saldo Anterior: 108.455,23 E¡ Tipo Doctnuento Documento ¡Iistorieo Valor Conta Movimiento 21/1/2011 Receita 1230000000 Contribuição para o Custeio denominação Pública 72.272,57 Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública -72,272,57 Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública 72.272,57 72.272,57 26/1/2011 Mov Financeira 61 Doc:61 Deb: 1 l 1 1201019904-B.BRAS1L CTA MOVIMENTO 10l.710-l 45.000,00 Crcd:11I120101996I-B.BRAS1L C/C 11553-3(1LUMINAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira Transferencia online autorizada pela chavej6462722, pendencia 441468. 45.000,00 31/1/2011 Receita 1325019900 Receita de Itemunerzição dc Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- 637,64 'íTmT 22/2/2011 Receita 1230000000 Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública 66.641,97 Coxitribtrição para o Custeio de Iluminação Publica -66.641,97 Contrihttição para o Custeio de Iluminação Ptrblica 66.641,97 66.641,97 23/2/2011 Mov Financeira 164 Doczlóo Deb:1I1l2U10I9904-B.BR.ASIL CTA MOVIMENTO l0l,7l0-1 -70.000,00 Cred:1111201019961-B.13RAS1L C/C 1 1553-3(1LUM1NAÇAO PUBLICA - Transferência Financeira Transferencia online autorizada pela c1tavej6462722, pendência n°. 480627. 40.000,00 28/2/2011 Receita 1325019900 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincu1ados~ 721,82 í vznaí 2213/2011 Receita 1230000000 Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública 61.659,67 61.659,67 23/3/2011 Mov Financeira 226 Doc'219 Dub: 1 1 1 12010l9904-B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 50.000,00 Credzll11201019961-BBRASI1. C/C 11553-3(1LU1\«11NAÇAO PUBLICA - Trattsferência Financeira 'Transferencia online autorização pela e1ravej6462722, pendência n°. 221221 íiíí 7 60.000,00 31/3/2011 Receita 1325019900 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários dc Recursos Vinculados- 811,61 20/4/2011 Mov Financeira 402 Doc:1168402 DebII11I20I019904-13BRASIL CTA MOVIMENTO IOI.7I0-l -50.000,00 Credzll11201019961-B.BRAS1L C/C 11553-3(1LUM1NAÇAO PUBLICA - Transferencia Financeira "framsterencia online autorizada pela Chave 16462722 _n -50.000,00 20/4/2011 Receita 1230000000 Cotttribttiçàt» para o Custeio de Iluminação Pública 66.522,11 66.522,11 2914/2011 Receita 1325019900 Receita de Retnutteração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- 801,92 wwweloteclrconmbr 22/02/2012 Pág. 1/4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso Exercicio: 2011 CAMARA MUNI Campojküivo do cial-i FI. N° ' _ irecis-MTÍ Razão da Tesouraria no período de 01/01/2011 a 31/01/2012 361 BANCO DO BRASIL C. 11553-3 I BANCO DO BRASIL S.A. Calcio mienten. Prudzfío Local: Banco: Agência: 3036-8 E Tipo Documento 2015/2011 Mov Financeira 231512011 Receita 3115/2011 Receita 20161201 1 Mov Financeira 2116/2011 Receita 3016/2011 Receita 2017/2011 Mov Financeira 2017/2011 Receita 2917/2011 Receita 22/8/2011 Receita 231812011 Mov Financeira 31181201 I Receita 619/201 1 Cheque Conta: 11553-3 Saldo Anterior: 108.455,23 Documento Histórico VLW 801,92 488 Doc:460 Debzl111201019904-BBRAS1L CTA MOVIMENTO 101.7 10-1 60.000,00 Credrl11120I019961-B.BRASlL C/C 1 1553-3(1LUMINAÇAO PUBLICA - Transferência Financeira Transferencia autorizada pela chave 16462722, pcndencia N** 5694973. _ -60.000,00 1230000000 Contribuição para o Custeio de Iluminação Publica 1325019900 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Baitcarios de Recursos Vinculados- 1.020,35 1.020,35 602 Doc:563 Deb:I111201019904-BBRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 -60.000,00 Cted:11I120I01996I-B.I3RASIL C/C 1 1553-3(1LUMINAÇAO PUBLICA - Transferência Fituutceira Trausfcrucia autorizada pela chave 16462722, pendencia N° 10336114. 60.000,00 1230000000 Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública 83.435,00 83.435,00 1325019900 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- 694 Doc:G50 Dehzll11201019904-BBRAS1L CTA MOVIMENTO 10l.710-I -60.000,00 Credzlll120l0I9961-B.BRAS1L C/C 11553-3(ILUM1NAÇAO PUBLICA - Transferência Financeira 'Transferüucitt utttorizada pela chave 16462722, pendeucia N” 15118030. -6EO0W 1230000000 Contribuição para o Custeio de Iluminação Publica 77.173,46 í* O 77.173,45 1325019900 Iieccita de Reuuuteração de Outros Depósitos Btutcarios de Recursos Vinculados~ 1.239,13 i 1.239,13 1230000000 Contribuição para o Custeio de Iluminação Ptrblieu 74.228,77 É' vÍzízí 844 Doc:798 Debzl111Z01019904-BBRAS1L CTA MOVIMENTO l01.7I0-I 50.000,00 Credil 1 1 1201019961-13 BRASIL C/C 11553-3(I1.U1\'I1NAÇAO PUBLICA - 'Transferência Financeira Transtbreueia online autorizada pela chave 16462722, pendência n°. 20503352. O -stLoomÍ 1325019900 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Baitcarios de Recursos Vínculados- 1.542,36 1542,36 0850161 Pagto: 6690 17131 ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 2.463,76 .463.76 wwwelotecltconmbt' 2210212012 Pág. 214 CAMARA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso Exercício: 2011 ükhmmàmnü Razão da Tesouraria no período de 01/01/2011 a 31/01/2012 Local: 361 BANCO DO BRASIL C. 11553-3 Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3036-8 Conta: 11553-3 Saldo Anterior: 1021.4552) Dnla Tipo Documento V310¡ 6/9/2011 Chcquc 0850162 Paiglu: 6691 16868 COXlPO MATER1AJS ELETRICOS LTDA - ME 43.882,50 4.882,50 20/9/2011 Mov Financeira 940 Doc:8S2 Dcbzl111201019904-BBRAS1L CTA MOV1MENTO101.710-1 -50.000,00 Crcd:111120l01996l-B.BRAS1L C/C 1l553-3ULUMlNAÇÃO PUBLICA - Transferência Fi mccira ref. transfcrcuicia online autorizada pe1a chavcj6462722, pendência n”. 25106576. *ÚTTM 22/9/2011 Rcccim 1230000000 Cumribilição para o Custeio de Iluminação Pública 81.301,24 "íifâoíix 30/9/2011 Rcccilu 1325019900 Receita de Remuneração dc Outros Depósitos Burlcàrios (11: Recursos Vinculados- 1.401,88 1.401,88 19/10/2011 Cheque 850163 Pnglo: 8164 104 CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4.288,00 TEM¡ 21/10/2011 Mov Financeira 1078 Doc:1002 Debzll11201019904-BBRASlL CTA MOV1MENTO 101.710-1 60.000,00 Cru .11 112010199ó1›13.13RAS1L C/C 11553-3(1LU1v11NAÇAO PUBLICA - Trunstkréncia Financeira Transferência autorizada pela chave 16462722, pendência N” 31 1410-18. 50.000,06' 24/10/2011 Rcccila 1230000000 Contribuição para o Cuslciu d: Iluminação Pública 86.786,33 íàahsaàí 31/10/2011 Rccciln 1325019900 ¡lcccim de Remuncrzição de Outros Depósitos Bancários (11.7 Recursos Vinculados- 1.486,86 1.486,86 11/11/2011 Cheque 850164 Pnglo: 8893 16868 COXlPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4.822,50 41422150' 11/11/2011 Chcquc 850165 Paglo: 8899 845 TODILIT MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME -9.750,00 3.750,00 21/11/2011 Cheque 850166 Pnglo: 9162 17131 ULT'RA\VAT'1'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 4.089,80 -1.089,80 21/11/2011 Cheque 850167 Pngm: 9163 845 TODlLlT MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME -2,840,00 24/11/2011 Receita 1230000000 Conrribnniçño para o Custeio dc Iluminação Publica 9316039 93.160,29 25/11/2011 Mov Financeira 1219 Doc:1126 Dcb:1111201019904-BBRAS1L CTA MOV1MENTO 101.710-1 -61.000,00 Crcd:1 1 112010199ó1-B.BRAS1L C/C l1553-3(1LUM1NAÇÃO PUBLICA - Transferência Financeira transferencia online ¡lulurizuda pela chave 16462722, pendência n°. 37545251. xvww.eloteclLconLbr 22/02/2012 Pág. 3/4