Diversos - Anexo 01 de 24/07/2012 por (Requerimento INFORMAÇÕES nº 411 de 2012)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 24772287/0001-36 Criação Lei n°. 5.315 de 04 de Julho de 1988 fício N°. 122/2012/07-GP/IR Campo Novo do Parecis, 18 de julho de 2012. Sua Excelência o Senhor EANDRO MARTINS DOS SANTOS residente do Legislativo Municipal ampo Novo do Parecis - MT ssunto: Requerimento n° 411/2012 Senhor Presidente, . Em atendimento ao requerimento em epígrafe, postulado pelo Nobre Edil, Ióvis de Paula que requer ao Senhor Prefeito, o encaminhamento a esta Casa de eis, o relatório circunstanciado das etapas já concluídas das obras de drenagem e avimentação de vias do Bairro Jardim das Palmeiras, até 10.07.2012, acompanhado o projeto original das referidas obras e alterações (se for o caso) e, também, que videncie a quantidade de metros já executada das obras de drenagem e avimentação asfáltica, encaminhamos-lhe o relatório físico-financeiro da execução do ontrato 04/2010, pactuado entre o Municipio de Campo Novo do Parecis e a empresa ERRAVAN CONSTRUÇÕES LTDA, referentes às obras de drenagem e avimentação asfáltica do Bairro Jardim das Palmeiras. . Esclarecemos que no ano de 2010 o valor empenhado foi de R$ 798.500,00 (três milhões setecentos e noventa e oito mil e quinhentos reais) sendo ue o contrato assinado é de RS 5.096.579,26 (cinco milhões noventa e seis mil uinhentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos). B ZIEIZ/ . Importa consignar que no ano de 2009 foram repassados pela União o ontante de R$ 1.960.000,00 (um milhão novecentos e sessenta mil reais), perfazendo m igual valor o repasse no ano de 2011, restando, portanto, a serem repassados pelaâ União o montante de R$ 1.078.000,00 (um milhão e setenta e oito mil reais), conforme ocumentos, em anexo, quais sejam: planilha da 10° medição, cópia do Convênio n°Ê 03900/2009-Ml, relatórios contábeis exercícios 2009, 2010, 2011 e 2012. ' Jú HHMME . Sendo o que dispomos aviventamos as nossas considerações e apreço, m tempo que nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, se julgar ne- í' essárío. 039 I 3335.3 O? Atenciosamente 7 r MAURO VA ER BERFT P feito Avenida Mato Grosso, 66-NE - Centro - FONE (65)3382-5100 - CEP 78360-000 E-mail: gabinete@camponovodoparecis.mt.gov.br - Site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br 7 1 _. - E ooogooo acpoaooocco oc¡ So 5 8880388 88888888888 as se 'z a a. .T a' < r-z z n: t, 2- . _ru > oooeo 8 8 " c: _coco OODDOODOQOD oo o oo oc oc › . 008800 8888 88888888898 83 8 88 ' __ t, ÊÊÊÔNTINQ** g _ - mnouv cuscuz» coa-oo:: 8-«3 saâsasêseas as s; ãã e oo o ._ 088008 888% 88m883êã288 ea as g; e > n Sã - aaa-__ _ q: ?pis S 38338333108 28 8 m_ g.? aznn›n o àiobubktiniambu q'. ao bcp °~ 88898888888 ao38888§r°9 89 e s: i3” o ' -4 - 88888888888 8scaxamtaaà9z 2 99 Êçíarrnjicàlh Prefeitura Municipal de Campo Novo do Pa' cis N: IÉÃMAiâF .L. ICampm *ln . VT. Prefeitura Municipal de Campo Novo do Pa cis ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 24772287/0001-36 Criação Lei n°. 5.315 de O4 de Julho de 1988 ficio N°. 122/2012/O7-GP/lR Campo Novo do Parecis, 18 de julho de 2012. Sua Excelência o Senhor EANDRO MARTINS DOS SANTOS residente do Legislativo Municipal ampo Novo do Parecis - MT ssunto: Requerimento n° 41112012 Senhor Presidente, . Em atendimento ao requerimento em epígrafe, postulado pelo Nobre Edil, Ióvis de Paula que requer ao Senhor Prefeito, o encaminhamento a esta Casa de eis, o relatório circunstanciado das etapas já concluídas das obras de drenagem e avimentação de vias do Bairro Jardim das Palmeiras, até 10.07.2012, acompanhado o projeto original das referidas obras e alterações (se for o caso) e, também, que videncie a quantidade de metros já executada das obras de drenagem e avimentação asfáltica, encaminhamos-lhe o relatório fisico-financeiro da execução do ontrato 04/2010, pactuado entre o Municipio de Campo Novo do Parecis e a empresa ERRAVAN CONSTRUÇÕES LTDA, referentes às obras de drenagem e avimentação asfáltica do Bairro Jardim das Palmeiras. . Esclarecemos que no ano de 2010 o valor empenhado foi de R$ .798.500,00 (três milhões setecentos e noventa e oito mil e quinhentos reais) sendo ue o contrato assinado é de R$ 5.096.579,26 (cinco milhões noventa e seis mil à uinhentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos). ” . Importa consignar que no ano de 2009 foram repassados pela União o ontante de R$ 1.960.000,00 (um milhão novecentos e sessenta mil reais), perfazendo m igual valor o repasse no ano de 2011, restando, portanto, a serem repassados pela nião o montante de R$ 1.078.000,00 (um milhão e setenta e oito mil reais), conforme ocumentos, em anexo, quais sejam: planilha da 10° medição, cópia do Convênio n° 03900/2009-Ml, relatórios contábeis exercicios 2009, 2010, 2011 e 2012. 3G 'IHIJIW Uàílktlíl 712178130 731132 Sendo o que dispomos aviventamos as nossas considerações e apreçoâ rn tempo que nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, se julgar ne- . m U) (I) m 2 o iai DC 1'33". Atenciosamente MAURO VA ER BERFT P feito Avenida Mato Grosso, 66-NE - Centro - FONE (65) 3382-5100 - CEP 78360-000 E-mail: gabinete@camponovodoparecis.mt.gov.br - Site: wwwsamponovodoparecis.mt.gov.br Edital do Concorrência Pública N' 00712009 I Objeto: Drenagem de Águas Fluviais. Terraplenagem e Pavimentação Asfáili , Bairro : Jardim das Palmeiras › Local: Campo Novo dos Parecis É ARA MUWÓTPÃL W¡ (à 10° (DÉCIMA) MEDIÇÃO 'Ó 9 ;E o PREFEITURA MUNICIPAL os CAMPO NOVO no PARECIS o OBRA: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Periodo Acumulado: 26104/2010 a 20/0612012 É Ê ameno: JARDIM DAS PALMEIRAS Periodo Simples: 30105/2012 a 20/06/2012 o 8 come/Iwo N° 00412010 CONTRATO Medição Anterior Medição Atual Medição Acumulada snfgáàpfâr H ' SERVIÇOS vLÍuNiT. vi. TOTAL QUANT. VL TOTAL QUANT. VL TOTAL ' QUANT. vL TOTAL 1.o sERvIcos INICIAIS íííí 1944.00 :mímtm . _ ____._._.________- _- _. _. ____ __ -_ -. _ _-_, ___._,. _í 74209" _L1_ P|§__°ê9§_<>_l3@_____________,,_____ _ ____ o_ 913_ , _12.9_Q____162.00 _an_ j-_9_44__;-°_° - 7421011 _lg BaIT§c§9_g9_9_t1_r§___________ _______ __ _ __ rn; __ _ 150.00 _ 147,00 _ _2205000 -mMEjEm jEm 22050.00 __ ___,_________________ o s_ o __ _, _ _ ç __ , _ í-í-í _ _ ____ ___________ __ _ _ __ _ ,_____ _N ._ _- I9'1'5!< 1.398.320,74 05/06/2012 996 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 3.834,37 1.394.486,37 05106/2012 997 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 225.065,69 1.169.420,68 26/06/2012 1015 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.855,59 1.160.565,09 26/06/2012 1016 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 527.847,10 632.717,99 29/06/2012 16522 REALIZACãO DA RECEITA 6.899,20 y 639.617,19 Total : 568.753,89 1.768.235,12 639.617,19 Total Geral: 568.753,89 1.768.235,12 639.617,19 / 19/07/2012 Pág. 1 / 1 wwwglotechgombr :EÃTAÃRÂTE UIIIETPÃE. _g Campo Nnvn ç y ~ MT.: I !gb-Ê Jô . PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso Exercício: 201 1 Razão da Contabilidade no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 Colour: Naclanll ao 1111203010151 3403 B.Brzsi1-20.328-9(Asfa1to JP) Saldo Anterior: 8.833,57 Data ancm. n” Lanc. Descfçg Vlr. Débito / Vlr. g rédilo É 05/01/2011 20130 REALIZACâO DA RECEITA 1.960.000,00 . 1.968.833,57 25/01/2011 50 MOVlMENTAcãO FINANCEIRA 62.000,00 2.030.833,57 31/01/2011 20992 REALIZAÇÃO DA RECEITA 13.012,40 *Í 2.043.845,97 28/02/2011 22514 REALIZACãO DA RECEITA 15.868,22 .te 2.059.714,19 31/03/2011 24007 REALIZACãO DA RECEITA 17455.00 J* 2.077.170,19 29/04/2011 34672 REALIZAÇãO DA RECEITA 16.098,04 ir 2.093.268,23 31/05/'1011 31223 REALIZACãO DA RECEITA 19.108.443* 2.112.376,67 30/06/2011 35475 REALIZAÇãO DA RECEITA 18.666,16 Y 2.131.042,83 29/07/2011 39125 REALIZAÇÃO DA RECEITA 19.080,62 i- 2.150.123,45 31/08/2011 44506 REALIZACEO DA RECEITA 21.404,22 x 2.171.527,67 30/09/2011 46059 REALllAcãO DA RECEITA 18.952,97 y. 2.190.490,64 03/10/2011 1389 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 35.871,87 2.154.618,77 03110/2011 1390 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 184.931,59 1.969.687,18 31/10/2011 47606 REALIZAÇàO DA RECEITA 16.862,48 x' 1.986.549,66 01/11/2011 1392 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 158.526,88 1.828.022,78 01111/2011 1393 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 19.593,20 1.808.429,58 30111/2011 49564 REALIZAÇÃO DA RECEITA 14.939,28X 1.823.368,86 30/12/2011 55139 REALIZAcãO DA RECEITA 15.729,56 ?r 1.839.098,42 Total : 2.229.188,39 398.923,54 1.839.098,42 Total Geral: 2.229.188,39 398.923,54 1.839.098,42 ;a ou ,Avxahçotç/QLÀ 19/07/2012 Pág. 1 / l www.elotech.com.br PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso Exercício: 2009 @AMARA I . ,Campo Nnun in P 1.1151' .-.L3 . c,,,,,,,,,_,.,,,,,,,.,,,_,,,, Razão da Contabilidade no período de 01/01/2009 a 31/12/2009 1111203010151 Dara Lanclo. n° Lane. 03112/2009 65034 30/12/2009 722 30/12/2009 66112 3403 B.Brnsi1-20.328-9(Asfa.11o JP) Descrição REALIZACãO DA RECEITA MOVIMENTACHO FINANCEIRA REALIZAcãO DA RECEITA Total Geral: 19/07/2012 Pág. l / l Saldo Anterior: 0,00 Vlr. Débito Vlr. Crédito Saldo 1.960.000,00 1.960.000,00 40.000,00 2.000.000,00 11.474,33 x 2.011.474,33 Total : 2.011.474,33 0,00 2.011.474,33 2.011.474,33 0,00 2.011.474,33 www.elotech.com.br 'ÉÀKÃÂÍÁÀ' NIUIJÍÉIRÃLs _Campo Nnvn :ln P' ' T1 1.1111: A5 c: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO D0 PARECIS Estado do Mato Grosso 2010 Exercício: ,_,_,,,,,,,,,,,_.,,,,,_,,,,, Razão da Contabilidade no eríodo de 01/01/2010 a 31/12/2010 1111203010151 3403 B.Brasil-20.328-9(Asfalto JP) Saldo Anterior: 2.011.474,33 Data Lancia. n" Lane. De§crição Vlr. Débito Vlr. Crédito SÉ 29/01/2010 25667 REALlZAcãO DA RECEITA / 12.175,11 2.023.649,44 2610212010 27670 REALIZAcãO DA RECEITA I¡ 11.024,00 2.034.673,44 31103/2010 35003 REALlZAcãO DA RECEITA .J 1 14.329,10 2.049.002,54 30104/2010 36195 REALIZACãO DA RECEITA \ 12.711,66 2.061.714,20 24105/2010 30481 PAGAMENTO 136.911,17 1.924.803,03 24105/2010 30482 PAGAMENTO 9.832,59 1.914.970,44 31105/2010 127 ESTORNO DA REALIZAcãO DA RECEITA 14.329,49 1.900.640,95 3 110512010 128 ESTORNO DA REALIZAcãO DA RECEITA 14.329,48 1.886.311,47 3110512010 39579 REALIZAcãO DA RECEITA 1' 14.329,49 1.900.640,96 3110512010 39581 REALIZAcãO DA RECEITA _J r 14.329,48 1.914.970,44 31/0512010 39582 REALIZACaO DA RECEITA 14.329,50 1.929.299,94 30106/2010 31598 PAGAMENTO 21.514,63 1.907.785,31 30106/2010 31599 PAGAMENTO 460.119,60 1.447.665,71 30106/2010 40365 REALIZACãO DA RECEITA 14.035,36 1.461.701,07 30107/2010 44276 REALIZAcãO DA RECEITA J 11.848,96 1.473.550,03 03108/2010 32482 PAGAMENTO 23.375,56 1.450.174,47 0310812010 32483 PAGAMENTO 499.918,30 950.256,17 31103/2010 43271 REALIZACãO DA RECEITA a» 8.398,28 958.654,45 01109/2010 33126 PAGAMENTO 783.835,55 174.818,90 30109/2010 49644 ngAuzAçao DA RECEITA ,c 1.705,40 176.524,30 2811012010 34548 PAGAMENTO 168.975,41 7.548,89 29110/2010 51194 REALIZACEO DA RECEITA K 1.284,68 8.833,57 Total : 130.501,02 2.133.141,78 8.833,57 Total Geral: 130.501,02 2.133.141,78 8.833,57 19/07/2012 Pág. 1 / l wvirw.elotech.com.br