Diversos - Anexo 01 de 17/10/2012 por (Requerimento INFORMAÇÕES nº 419 de 2012)
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Tipo
Diversos
Nome
Anexo 01
Data
17/10/2012
Autor
Ementa
Indexação
ííxiiiíãííiiiiirlñpiiii l ?Campo Nom alo, 554m7 ¡Fl rr ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 24772287/0001-36 Criação Lei n°. 5.315 de 04 de Julho de 1988 Oficio N°. 142/2012/'10-GP/|R Campo Novo do Parecis, 8 de outubro de 2012. A Sua Excelência o Senhor LEANDRO MARTINS DOS SANTOS Presidente do Legislativo Municipal Campo Novo do Parecis - MT Assunto: Rãquerimento n° 419/2012 I Senhor Presidente, 1. lEm atendimento ao requerimento em epígrafe, postulado pelo Nobre Edil, Clovis de Paula, que requer o encaminhamento a esta Casa de Leis da relação de compras deJmOi/eis e bens imóveis referentes ã Proinfáncia Armando Jacinto Bro/io. Requer, ou [assim, o encaminhamento dos extratos das contas da Prefeitura e despesas referentes a essas contas, passamos então a discorrer sobre O que se pede: a) cópiaido Ofício 23/2012 proveniente do Cartório de 1° Oficio de Notas e Registros/Tangara' da Serra-MT, em que consta a quadra 268_ da planta do loteamento denominado Nossa Senhora Aparecida, com área total de 7.200,00m2 (sete miI e duzentos metros quadrados), matricula 18.121, em qu% se encontra situada a Proinfância Armando Jacinto Brolio ü 'S' b) copia da Certidão de Inteiro Teor da quadra 268, lote O1, matricula n° 4.9983' Livro Q-RG, Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Campo Novo d_ Parecis, area de 4.OOOm2 (quatro mil metros quadrados), desmembrada da áreg total cima qualificada, localizada no loteamento denominado “Jardim Nossg Senh ra Aparecida"; 13V c) copia _ o processo de_prestação de contas, Registro 0239110/2011-1, convéni Class* 100 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação/FNDE/656766/200 celebr_ do entre O Ministério da Educação e o município de Campo Novo d Parece. 'Baia 2. Sendo O que dispomos aviventamos as nossas considerações e apreç em tempo que nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, se julgar n cessário. narra mbmfñam ao Atenciosamente Avenida Mato Grosso, BES-NE - entro - FONE (65) 3382-5100 - CEP 78360-000 E-mail: gabinete@camponovodopar is.mt.gov.br - Site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br ' S a ° ° “t” GWS” CÂMARA MU ClPAL .e, ç o Comarca de Campo Novo do Parecis campo N vo d . ecis-MT, REGISTRO DE IMÓVEIS - TÍTULOS E DOCUMENTOS Fl M' o José de Arimatéia Barbosa ¡ Oficial /Registrador CERTIDÃO José de Arimatéia Barbosa, Oñcíal do Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na forma da lei etc., CERTIFICO, a pedido de pessoa interessada e para que produza seus legais e jurídicos efeitos, que revendo neste Cartório de 1° Oñcio - Registro de Imóveis o Livro 2-RG, dele verifiquei existir a matrícula n° 4.998, efetivada em 18/12/2008, cujo teor é constituído(s) de 1 ñcha(s), extraída (s) por meio reprográiico - (art. 19 § 1°, da 6.015/73 e art. 41 da lei 8.935/94), que fica(m) fazendo parte integrante desta e está(ão) conforme o(s) originalüs) aqui arquivado(s). i¡ Era o que continha a respectiva matrícula, registros e averbações; servindo esta como CERTIDAO DE INTEIRO TEOR-positiva de bens; tendo sua situação com referência a alienações, constrições de ônus e de ações reais ou pessoais reipersecutórías, integralmente nela noticiadas. Dado e passado nesta cidade em 16 de fevereiro de 2012. (Isento de emolumentos, nos termos da Lei Estadual n°. 8.485/2006) ' referido é verdade, dou fé. . x_ José de Arimatéia? àma Oficial tvtara Lucia N. ateu-inato Escreveu¡ Autorizada - Validade: 30 (trinta) _ .w Rua Robêiito-Caiílos Brólio n° 432 - CEP 78.860-000 - Campo Novo do Parecis - MT Fone: (065) 3382-4316 / 4317 - e-mail: crb.cnp@gmail.com Q ' - CAMÃ-R/ÂÍMUBÍJICIPAL Campo No o do D cis-MT ' FI. N°. V _ CARTÓRIO nm BARBOSA - 1° OFÍCIO “mam, , ., ,.,.,., ,, , , . Registro Geral Bel. José de ÁILÍUIIIÍÓÍB Barbosa 06d:: !Renunciar Matrícula n.° 4393 - . ' De** 1a ded“ embro de 2008 - iMQVEL: Lote urbano 01 (um). da quadra 268 (duzentos e sessenta e oito). oom área de 4.000,00 m' (quatro mil e duzentos metros quadrados). do loteamento denominado "Jardim Nossa Senhora Aparecida”. situado nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT. dentro das seguintes divisas. metragens e confrontações: "Frentez 50.00rnts. (claque ta metros), com a Rua Tito Livio; fundos: 50,00mts. (cinquenta metros). com a Rua Severino de Lima; Lago Digite: 30.00mts.(trinta metros). com o Lote 02 da Quadra Comunitária 268. 20,00mts. (vinte metros) com o Lote O3 da Quadra Comunitária 268 e Lote 04 da Quadra Comunitária 268; Ledo gggrirgg: 840.00mts. (oitenta metros), com a rua Júlio Zaminhan, 3332331515319: Municipio de campo Novo do Parecis-MT, CNPJ/MF 24.772.287IOG01-36, com sede à Av. ' *o Grosso. 50. centro, nesta cidade. . 0.471, Liv. 2-RG, deste Ri. Dou fé. O oficial. AV.1-4,998 - Protoc. 11472 a Liv. 1-G - 18/ dezembro 12008: A requerimento o proprietario, procede-se a esta averbação para constar que a presente matricula foi aberta em virtude do !racionamento do im vei_ constante da matrícula n° 3.471. (isento do emolumentos, nos temos da 'Lei Estadual n' 343512003). Dou fe. O oficial. r*- (furtrírin Ku¡ :Burlizrsa l' 0h69 ~ luciano do imóvel¡ - Vítrtlo¡ o Documento¡ - Costumo do (capo Non Jc Punch o M¡ ha¡ do htmotáiíbcràolg - Oficial .o-.íu. _. _._- i REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO, TÍTULOS E DOCUMENTOS . . '~›,° l ESTADO DE MATO GROSSO 1° OFICIO DE NOTAS E REGISTROS E PROTESTO DE TÍTULOS ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA Titular Vitalício OFÍCIO 23/2012 Tangará da Serra-MT, 10 de fevereiro de 2012. Sra. Coordenadorade Infraestrutura Em resposta a vossa solicitação, datado em ll de janeiro dc. 2012, no qual solicita um levantamento de todos os imóveis pertencentes à Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis-MT, constando o n°do lote, quadra e matrícula. Informamos que após serem efetuadas as devidas buscas. constatamos as seguintes matriculas: i PREFEITURA DE MUNICIPAL DE Cf-!MPO NOVO DO PARECIS MATRÍCULA oesre° RGl 11854 11855 11856 11857 11858 11859 11860 11861 11867 NR. DE MATRÍCULA EM CAMPO NOVO 5.170 DESCRIÇÃO oo IMÓVEL LOTE URBANO NR. 01 QD. 248, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ LOTE URBANO NR. 02 QD. 248, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ LOTE URBANO NR. 03 QD. 248,10. NOSSA _ SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ LOTE URBANO NR. 04 QD. 248, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ LOTE URBANO NR. 05 QD. 248, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ LOTE URBANO NR. 06 QD. 248, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ 5171 5172 5173 51 74 51 75 LOTE URBANO NR. 07 QD. 248, .ID. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 NI¡ LOTE URBANO NR. O8 QD. 248, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M* 5176 5177 LOTE URBANO NR. 05 QD. 253, JD. NOSSA 3514 SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ Rua Sebastião Barreto. n.? 396-W - Centro- CEP 78.300-000 - Fone (65) 3339-1400/Fax 3339-1411 - Tangará da Serra-MT ' Campo Novo do UN REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE MATO GROSSO 1° OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS c MARA MUNICIPA. REGISTRO DE IMOVEIS, TABELIONATO, TÍTULOS E DOCUMENTOS 33m? N°V °° , F-'CISM' ~ E PROTESTO DE TÍTULOS ' -~ ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA Titular Vitalício 11868 * LOTE URBANO NR. 06 QD. 253, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA c/ 600,00 M* 11850 LOTE URBANO NR. 05 QD. 259, JD. NOSSA 3.510 3515 SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ 11869 LOTE URBANO NR. O7 QD. 253, JD. NOSSA 3516 SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ ' 11870 LOTE URBANO NR. 08 QD. 253, .ID. NOSSA 3517 SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ 11846 LOTE URBANO NR. 01 QD. 259, JD. NOSSA 3.506 SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ 11847 LOTE URBANO NR. 02 QD. 259, JD. NOSSA ° 3.507 SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M2 11848 I LOTE URBANO NR. 03 QD. 259, JD. NOSSA 3.508 SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ . 11849 LOTE URBANO NR. 04 QD. 259, JD. NOSSA 3.509 11351 LOTE URBANO NR. os QD. 259, JD. NOSSA 11852 LOTE URBANO NR. 07 Oo. 259, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA c/ 600,00 M¡ 17931 UMA ÁREA RURAL c/ 38,1174 HAS, 13094 LOTE URBANO NR. 07, QD. 232, JD. NOSSA _ 13095 LOTE URBANO NR. os, QD. 232, JD. NOSSA . 5.628 SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ 18096 LOTE URBANO NR. O9, QD. 232, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ 5.947 18097 5.946 LOTE URBANO NR. 10, QD. 232, ID. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ 18098 LOTE URBANO NR. 11, QD. 232, .ID. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M2 ; Rua Sebastião Barreto. n.° 396-W - Centro- CEP 78.300-000 - Fone (65) 3339-1400/Fax 3339-1411 - Tangará da Serra-MT REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO, TÍTULOS E DOCUMENTOS 20055 18043 20591 18399 18400 18401 16407 16408 18121 17.542 12465 A E PROTESTO DE TÍTULOS ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA Titular Virar/feio LOTES URBANOS SOB NR. 09/10, QD. 32, PATRIMONIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, C/ 1.200,00 M* (SENDO ESTE FRACIONADO EM LOTE 09-A E O9-B ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 271, .ID. DAS PALMEIRAS, C/ 10.375,99 M¡ ÁREA COMUNITÁRIA NR. 02 - FASE 01 COM 12.320,00 M2, LOTEAMENTO PATRIMÔNIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (ÁREA FRACIONADA EM 02-A E 02-B ÁREA COMUNITÁRIA NR. 18, LOTE 01, LOTEAMENTO PATRIMÔNIO DE CAMPO NOvO DO PARECIS FASE ll, C/ 2.309,45 M2 580 4.020 4.063 E 4.064 4. 149 ÁREA COMUNITÁRIA NR. 18, LOTE 02, 4.150 LOTEAMENTO PATRIMÓNIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS FASE II, C/ 4.904,60 M¡ ÁREA COMUNITÁRIA NR. 18, LOTE 03, LOTEAMENTO PATRIMONIO DE CAMPO NOvO DO PARECIS FASE II, C/ 12.429,55 M¡ LOTE URBANO 01, QD. 39, LOTEAMENTO CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, C/ 450,00 M¡ LOTE URBANO 02, QD. 39, LOTEAMENTO CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, C/ 450,00 M¡ ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 268, DA PLANTA DO LOTEAMENTO DENOMINADO NOssA SENHORA APARECIDA, c/ 7.200,o0M* ÁREA COMUNITÁRIA C/ 7.200,00 M2, DA QUADRA NR. 354, 0o LOTEAMENTO JD. DAS PALMEIRAS ÁREA COMUNITÁRIA sOB NR. 09, DA QUADRA NR. 21, C/ A ÁREA DE 34.510,00 M* (ESTA ÁREA I=OI DEsMEMBRADA E VARIOS LOTES FORAM TRANSFERIDOS PARA CAM PO NOVO) 4.151 4.205 4.206 3.471 4.420 Rua Sebastião Barreto. n.° 396-W - Centro- CEP 78.300-000 - Fone (65) 3339-1400/Fax 3339-1411 - Tangará da Serra-MT .III 1: 11;' a' u. LL' I g g *É 1'., PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 'E .12.-¡- ESTADO DE MATO GROSSO u.; 1° ÔFICIÓ DE NOTAS E REGISTROS IIWRAIPMUNICIPAL REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE MATO GROSSO g 1° OFICIO DE NOTAS E REGISTROS REGISTRO DE IMOVEIS, TABELIONATO, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTO DE TÍTULOS uãannmo-iê¡ CAMARA MUNIC Campo NOvO do P FI. N°. ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA Titular Vitalício 18053 ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 380, JD. 5.189 DAS PALMEIRAS, C/ 9.600,00 M2 18118 ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 254, 5.178 NOSSA SENHORA APARECIDA, C/ 4.800,00 M2 19065 ÁREA COMUNITÁRIA NR. 12, DA QUADRA 5.179, 5.180 E 84, PATRIMÔNIO DE CAMPO NOvO DO PARECIS, C/ 25.882,50 M* (ÁREA FRACIONADA 18049 ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA NR. 308, 5.208 1 .ID. DAS PALMEIRAS, c/ 14.400,00 M* 5.181 18048 ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA NR. 303, _ 5.298 _ JD. DAS PALMEIRAS, C/ 7.200,00 M* 12827 LOTE URBANO DE NR. 04, QD. 63, DA 5.400 PLANTA DO LOTEAMENTO DA CIDADE DE CAMPO NOvO DO PARECIS, C/ 440,00 M* 19767 LOTES URBANOS DE NRS. 09 E 10 DA QD. 5.485, 5.486 E 28, DO LOTEAMENTO PATRIMONIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, C/ 900,00 M* ÁREA FRACIONADA 18045 ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 279, JD. 5.626 ' DAS PALMEIRAS, C/ 2.400,00 M* 18050 ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA' 32s, JD. 5.627 DAS PALMEIRAS, C/ 14.400,00 M* 5.487 No mais, reiteramos votos de estima e consideração. t' Joile Ke_ Onç ' ãñubstituta / s l Sra. Coordenadora de Infraestrutura Marilza da Silva Thomaz PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT Rua Sebastião Barreto. n.° 396-W - Centro- CEP 78.300-000 - Fone (65) 3339-1400/Fax 3339-1411 - Tangará da Serra-MT REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO, TÍTULOS E DOCUMENTOS 20044 18054 18119 15873 11854 11855 18116 12466 12467 'o 3. @1.3-O REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL n/ÊÍaIÍOI0 ESTADO DE MATO GROSSO 1° OFICIO DE NOTAS E REGISTROS E PROTESTO DE TÍTULOS ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA Titular Vitalício LOTES URBANOS SOB NRS. 09, 10 E 11, DA QUADRA NR. 27, C/ A ÁREA TOTAL DE 1.350,00M2, DO LOTEAMENTO PATRIMÔNIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (ESTA ÁREA FOI FRACIONADA E SOMENTE O LOTE 09DA QD. 27 FOI TRANSFERIDO PARA CAMPO NOVO DO PARECIS SOB NR. 4.739) ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA NR. 387, 4.854 .ID. DAS PALMEIRAS, c/ 14.400,00 M* ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA NR. 260, DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, C/ 9.000,00 M¡ LOTE URBANO COM A ÁREA DE 900,00 M2, COMPOSTA PELOS LOTES 03 E 04 DA QUADRA 58, DO LOTEAMENTO PATRIMONIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (ÁREA FRACIONADA EM 03-A, 03- 4.939 E 4.940 LOTE URBANO NR. 01, QD. 248, JD. NOSSA . 5.170 SENHORA APARECIDA, C/,600,00 M* LOTE URBANO NR. 02, QD. 248, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA, C/,600,00 M* - ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 221, JD. NOssA SENHORA APARECIDA, C/ 9.600,00 M2 ÁREA COMUNITÁRIA SOB NR. 10, DA QUADRA NR. 37, C/ A ÁREA DE 45.167,00 M* (ESTA ÁREA FOI DEsMEMBRADA E VARIOS LOTES FORAM TRANSFERIDOS PARA CAMPO NOVO) ÁREA COMUNITÁRIA SOB NR. 11, DA - QUADRA NR. 68, c/ A ÁREA DE 38.585,00M* (ESTA ÁREA FOI DEsMEMBRADA E VARIOS LOTES FORAM TRANSFERIDOS PARA CAMPO NOVO) Rua Sebastião Barreto. n.° 396-W - Centro- CEP 78.300-000 - Fone (65) 3339-1400/Fax 3339-1411 - Tangará da Serra-MT CRA MUNICIPALI _ Campo N00 do P ,.;'.-' is-MT . Fl. N°. 91 ,É I ____ ___ j"'píàv'jg 'v ,I ' “m 7 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MATRICULA DESTE RGI DESCRIÇÃO DO IMÓVEL LOTE URBANO NR. 01 QD. 248, _JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M2 LOTE URBANO NR. 02 QD. 248, .ID. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ . LOTE URBANO NR. 03 QD. 248, .ID. NOSSA SENHORA PARECIDA C/ 600,00 M* OTE URBANO NR. 04 QD. 248, JD. NOSSA SENHORA 11857 PARECIDA C/ 600,00 M¡ 5173 A LOTE URBANO NR. 05 QD. 248, JD. NOSSA SENHORA 11858 APARECIDA C/ 600,00 M¡ 5174 LOTE URBANO NR. 06 QD. 248, ID. NOSSA SENHORA 11859 APARECIDA C/ 600,00 M¡ 5175 LOTE URBANO NR. 07 QD. 248, .ID. NOSSA SENHORA 11860 APARECIDA C/ 600,00 M¡ - 5176 LOTE URBANO NR. 08 QD. 248, ID. NOSSA SENHORA 11861 APARECIDA C/ 600,00 M¡ 5177 LOTE URBANO NR. 05 QD. 253, .ID. NOSSA SENHORA 11867 APARECIDA C/ 600,00 M¡ ' 3514 LOTE URBANO NR. 06 QD. 253, .ID. NOSSA SENHORA 11868 APARECIDA C/ 600,00 M¡ 3515 LOTE URBANO NR. 07 QD. 253, ID. NOSSA SENHORA PARECIDA C/ 600,00 M' 3516 LOTE URBANO NR. 08 QD. 253, .ID. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ LOTE URBANO NR. 01 QD. 259, JD. NOSSA SENHORA 11846 APARECIDA C/ 600,00 M¡ 3.506 L . . 11847 APARECIDA C/ 600,00 M2 3.507 NR. DE MATRICULA EM CAMPO NOVO 11854 5.1 70 11855 5171 11856 5172 1 1870 351 7 I-r I-\ oo cn o J> -l m C W U3 J> Z O 2 :O O N D P N U1 5° C1 U Z O UI m > m rn 2 I O SU J> 5 -I rn C :U cn > Z O Z 30 O w D F7 N U1 5° &- O Z O m m > m m Z I O :o > 11848 APARECIDA C/ 600,00 M2 3.508 LTE URBANO NR. 04 QD. 259, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M¡ 11849 3.509 11850 APARECIDA C/ 600,00 M¡ 3.510 LOTE URBANO NR. 06 QD. 259, "JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M2 LOTE URBANO NR. 07 QD. 259, .ID. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M* LOTE URBANO NR. 08 QD. 259, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA C/ 600,00 M* UMA ÁREA RURAL C/ 38,1174 HAS, DEsMEMBRADA DA 17931 F ENDA PINDORAMA ' 3798 11851 3.511 11852 3.512 Í'- O "I rn C :o m > Z O Z .77 Ó Ln D .Ú N u-I P . C_- .U 2 O m m > m f" . Z I O :a 11853 3.513 CAMARA MUNICIPAL CampoN vod ecis-MT ,FI.N°. .IO ,¡- LOTE URBANO NR. 07, QD. 232, JD. NOSSA SENHORA ' ' 18094 APARECIDA C/ 600,00 M¡ - 18095 APARECIDA C/ 600,00 M¡ 5.628 LOTE URBANO NR. 09, QD. 232, .ID. NOSSA SENHORA 18096 APARECIDA C/ 600,00 M2 5.947 LOTE URBANO NR. 10, QD. 232, JD. NOSSA SENHORA 18097 APARECIDA C/ 600,00 M2 5.946 LOTE URBANO NR. 11, QD. 232, ID. NOSSA SENHORA 18098 APARECIDA C/ 600,00 M¡ I. ,OTES URBANOS SOB NR. 09/10, QD. 32, PATRIMÔNIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, C/ 1.200,00 M2 (SENDO ESTE 20055 FRACIONADO EM LOTE 09-A E 09-B)' ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 271, .ID. DAS 18043 PALMEIRAS, C/ 10.375,99 M¡ ' 4.020 ÁREA COMUNITÁRIA NR. 02 - FASE 01 COM 12.320,00 M*, LOTEAMENTO PATRIMÔNIO DE CAMPO _NOvO DO PARECIS 20591 (ÁREA FRACIONADA EM 02-A E 02-B) I t AREA COMUNITÁRIA NR. 18, LOTE 01, LOTEAMENTO PATRIMÔNIO DE CAMPO NOvO DO PARECIS FASE II, C/ 18399 21.309,45 M* ' REA COMUNITÁRIA NR. 18, LOTE 02, LOTEAMENTO ¡ATRIMÕNIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS FASE II, C/ 18400 4.904,60 M' AREA COMUNITÁRIA NR. 18, LOTE 03, LOTEAMENTO PATRIMÔNIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS FASE II, C/ 18401 122.429,55 M* 4.151 LOTE URBANO 01, QD. 39, LOTEAMENTO CIDADE DE . 16407 IMPO NOVO DO PARECIS,C/450,00 M¡ ° 4.205 LOTE URBANO 02, QD. 39, LOTEAMENTO CIDADE DE 16408 IMPO NOVO DO PARECIS,C/ 450,00 M¡ ' 4.206 ÁEA COMUNITÁRIA DA QUADRA 268, DA PLANTA DO LOTEAMENTO DENOMINADO NOSSA SENHORA 18121 APARECIDA, C/ 7.200,00M2 3.471 ÁREA COMUNITÁRIA C/ 7.200,00 M*, DA QUADRA NR. 354, 17.542 Db LOTEAMENTO JD. DAS PALMEIRAS 4.420 Á EA COMUNITÁRIA SQB NR. 09, DA QUADRA NR. 21, C/ A .r Á' EA _ 34.510,00 M* @STA ÁREA FOI DEsMEMBRADA E v, RIO LOTES- FORAM TRANSFERIDOS PARA CAMPO 12465 NOvO) I 580 4.063 E 4.064 4.149 4.150 LqgTES URBANOS SOB NRS. 09, 10 E 11, DA QUADRA NR. 27, C/ A ÁREA TOTAL DE 1.350,00M*, DO LOTEAMENTO PATRIMÔNIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (ESTA ÁREA FOI FRACIONADA E SOMENTE O LOTE 09 DA QD. 27 FOI TRANSFERIDO PARA CAMPO NOVO DO PARECIS SOB NR. 20044 4. 39) ' ' CAMARA MUNICIPAL Campo Nilo CIO/P/¡FFBCÍS-MT FI N°. V, 4:' ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA NR. 387, JD. DAS 'Í 18054 ALMEIRAS, C/14.400,00 M* 4.854 REA COMUNITÁRIA DA QUADRA NR. 260; DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, C/ 9.000,00 18119 M* . LOTE URBANO COM A ÁREA DE 900,00 M*, COMPOSTA PELOS LOTES 03 E 04 DA QUADRA 58, DO LOTEAMENTO PATRIMONIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (ÁREA 15873 FRACIONADA EM 03-A, 03-B E 04-A) 4.939 E 4.940 11854 APARECIDA, C/,600,00 M* ' 5.170 LOTE URBANO NR. 02, QD. 248, JD. NOSSA SENHORA AREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 221, ID. NOSSA 18116 ENHORA APARECIDA, C/ 9.600,00 M* 5.274 ÁREA COMUNITÁRIA SOB NR. 10, DA QUADRA NR. 37, C/ A ÁREA DE 45.167,00 M* (ESTA ÁREA FOI DEsMEMBRADA E \IíARIOS LOTES FORAM TRANSFERIDOS PARA CAMPO OVO) "REA COMUNITÁRIA SOB NR. 11, DA QUADRA NR. 68, C/ A QREA DE 38.585,00M* (ESTA ÁREA 'I=OI DEsMEMBRADA E VARIOS LOTES FORAM TRANSFERIDOS PARA CAMPO 12467 Novo) wnn›- rn.- w wr- 4.896 12466 .I . - AREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 380, ID. DAS 18053 PALMEIRAS, C/ 9.600,00 M¡ 5.189 ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 254, NOSSA SENHORA 18118 APARECIDA, c/ 4.800,00 M* 5.178 ÁREA COMUNITÁRIA NR. 12, DA QUADRA 84, PATRIMÔNIO DE CAMPO NOvO DO PARECIS, C/ 25.882,50 M* (ÁREA 19065 FRACIONADA) 5.179, 5.180 E5.181 ÁIzEA COMUNITÁRIA DA QUADRA NR. 308, JD. DAS 18049 PALMEIRAS, C/14.400,00 M* 5.208 ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA NR. 303, JD. DAS 18048 PALMEIRAS, C/ 7.200,00 M* 5.298 LTE URBANO DE NR. 04, QD. 63, DA PLANTA DO LOTEAMENTO DA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 12827 Cl, 440,00 M2 ' - ' I LOTES URBANOS DE NRS. 09 E- 10 DA QD. 28, DO LOTEAMENTO PATRIMONIO DE CAMPO NOVO DO 19767 PARECIS, C/ 900,00 M* (ÁREA FRACIONADA) 5.485, 5.486 E5.487 I ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 279, JD. DAS 18045 PALMEIRAS, C/ 2.400,00 M* 5. 626 ÁREA COMUNITÁRIA DA QUADRA 325, JD. DAS 18050 P LMEIRAS, C/14.400,00 M* 5.627 5.400 :: DOCUMENTA - Sistema de Controle de Documentos :: Pá ina 1,, de 1 CÁMARIÀEMTIIIIITÕTPÂÍI 38x90 Novo do .CIS-MT. F FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Data: a *É DOCUMENT A - Sistema de Controle de Documentos nom¡ 1533537 'V :numa .'~«¡›& REGISTRO: 023911012011-1 TIPO DOCUMENTO: OFÍCIO N.° DOCUMENTO: 608/2011 REMÉIENTE: PREFEITO - MAURO VALTER BERFT MUNICÍPIO: CAMPO Novo DO PAIS: BRASIL I UF: MT PARECIS N.° CONVÊNIO: N.° AR: DATA DE POSTAGEM: CLASSE: 10o - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUB-CLASSE: 142.13- CONVÊNIOS RESUMO: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS cONv. N° 656766/2009 DT. INI. COMPENSAÇÃO SAL. EDUCAÇÃO: DT. FIM COMPENSAÇÃO SAL. EDUCAÇÃO: ORIGEM DO DOCUMENTO: PREFEITURA REGISTRO No SISTEMA: SEPRO RESPONSÁVEL PELO REGIS1'RO: ALINEM DATA DE ORIGEM DOCUMENTO: 07/11/2011' DATA DE REGISTRO: 23/ 11/ 2011 16:37:59 DATA DO PROTOCOLO: 23111/2011 UNIDADE DE POSSE: SEPRO SITUAÇÃO ATUAL: CAIXA DE SAIDA Egg: DOCUMEMQ °°°""E"T° CNPJ/CPF INTERESSADO 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT Tra m itações TIPO DESPACHO UNIDADE SAIDA DT. ENVIO UNIDADE CHEGADA DT. RECEBIMENTO USUÁRIO 1 ENCAMINHAR PREFEITURA - * 23/11/2011 16:37:59 SBPRO 23/ 11/2011 16:37:59 ALINEM 2 PROVIDENCIAR SEPRO - ALINEM 23/11/2011 16:38:01 CGEST ESTE SISTEMA SEGUE ORIENTAÇÕES CONFORME PORTARIA NORMATIVA MPOG N° 5, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002 - D.O.U, 23] 12/ 2002 httpJ/intranet/pls/tramita_fnde/!tramitajhde.tmtconrelatorio_pc?usu=01666&org=18 . 23/11/2011 Campo Novo rio 5:1. N” _L Prefeitura Municipal de Campo Nov; do P eicis ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 24772287/0001-36 Criação Lei n°. 5.315 de O4 de Julho de 1988 FNDE ooo umewtski-RÊFEG E** 2 ~ 3;; il o ,ug-p Ofício n "608/2011-GAB Campo Novo do Parecis - MT, 07 de novembro de 2011. Ao Senhor T lA G0 LIPPOLD RAD UNZ Coordenador Geral de Infwestruturo Educacional Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE / Brasília - DF Assunto: Devolução Recursos Convênio 656 766/2009 Senhor Coordenador, Considerando o Convênio n° 656766/2009 que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos e mobiliários padronizados para equipar Escola de Educação Infantil - Pro-Infância, celebrado entre Ministério da Educação e o Municipio de Campo Novo do Parecis - MT, vimos encaminhar comprovante de devolução de saldo de recursos correspondente a R$ 59.516,30 (cinqüenta e nove mil quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos) referente saldo de convênio não executado. Contamos com Vossa especial atenção, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente. Avenida Mato Grosso, 66-NE - Centro - FONE (65)3382-5100 - CEP 78.360-000 E-mail: gabinete@camponovodoparec¡s.mt.gov.br - Site: wvvw.camponovodoparecísmtgov.br l . .- « ._ __,,, '- iCÀMAR/x MUN! iPAL Campo Novo do P ,is~i\›1" " FI. N” Prefeitura Municipal de Campo NovoLãõT ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 24772287/0001-36 Criação Lei n°. 5.315 de 04 de Julho de 1988 ¡ Ofício n”608/2011-GAB Campo Novo do Parecis - MT, 07 de novembro de 2011. Ao Senhor TIA G0 LIPPOLD RADUNZ Coordenador Geral de Innaestrutura Educacional Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE /Brasília - DF Assunto: Devolução Recursos Convênio 656 766/2009 Senhor Coordenador, Considerando o Convênio n° 656766/2009 que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos e mobiliários padronizados para equipar Escola de Educação Infantil - Pro-Infância, celebrado entre Ministério da Educação e o Municipio de Campo Novo do Parecis - MT, vimos encaminhar comprovante de devolução de saldo de recursos correspondente a R$ 59.516,30 (cinqüenta e nove mil quinhentos e dezesseis reais e trinta l A . ~ entavos) referente saldo de convento nao executado. Contamos com Vossa especial atenção, reiteramos votos de elevada estima e Respeitosamente. MAURO VALT BERFT Prefeito nicipal Avenida Mato Grosso, 66-NE - Centro - FONE (65) 3382-5100 - CEP 78.360-000 E-mail: gabinete@camponovodoparecis.mt.gov.br - Site: wwwcamponovodoparecis.mt.gov.br *CÂMÁÊÉTIÍEINICHDAL icampo Nom io P Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS :um rien-ml à magia NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA n° Ordem Pagamento: 8223/2011 1729 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 Comercial: ED. AUREA, 10 ANDAR, QD 2, BLOCO F, SAL - Brasilia/ DF Credor: CNPJ/CPF: Endereço: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS Manutenção e Encargos com Secretaria de Finanças INDENIZACÕES E RESTITUICOES Órgão: 04. Unidade: 04.001. Prog. Trabalho: 04.129.0011.2.006. Elemento Desp.: 3.3.90.93.00.00 Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios EMPENHO LIQUIDA CÃO PROCESSO VLR. EMPENHO VLR. LIQUIDA CÃO VLR. A PAGAR 4365/2011 1/2011 O/2.011,00 59.516,30 59.516,30 59.516,30 TOTAL DA ORDEM: 59.516,30 Banco: 981 3036-8 22427.8 B.Brasi1-2Z.427-8(Equip/Mobi1iarío Eduolnfantil) Cheque n°: 85001 1 Data Pagamento: 20/10/201 l Conta do Fomecedor ., Banco I Agência: Conta I DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R5 59516.30 (ññy-nine thousand five hundred sixteen and 30/ 100) Data FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D AUTORIZO o PAGAMENTO. ___ P LUCIANE PE; em). DA SILVA SUNIGA 11 « 1 MAURO V TER BERFT Pref ' o Municipal Seçretár' Municipal de Finanças iáÁMÃ.; ^ ri / x 1.52:?” “to Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Av. Mato Grosso, 66 NE - cer 78360-000 - CNPJ 24.772.287/0001-36 NOTA DE LIOUIDACÃO DE EMPENHO N” do Empenho: 4365 !2011 Ordinário N” da Liquidação: 1 /2011 Data: 20/10/2011 Credor: 1729 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Endereço: Comercial: ED. AUREA, 10 ANDAR, QD 2, BLOCO F, SAL - CEP. 70070929 - Brasília - DF CNPJ.: 00.378.257/0001-81 Insc. Est.: orgamoct. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidsde:04.00I. GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Tipo de Licitação: Disvcnsave¡ Prog. Trabalho: 04.129.001 1.2.006 Manutenção e Encargos com Secretaria de Finanças No L¡c¡mç¡o_______¡ ¡ Elemento Dcsu.:3.3.90.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUICOES F- de Recurso: 1 Recursos Proprios A Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 59.516,30 59.516,30 59.516,30 0,00 Motivo: Liquidação de despesa com devolução de saldo de Convênio da Proinfãncia, liberados pelo Convênio n.656766/2009, conta con-eme n.0O00224278, agência Banco do Brasil S/A 3036-8. Descontos / Retenções: Total de descontos: Valor Liguido a Pagar : 59.516,30 N° Nota Fiscal /Dãta da Entrada no Almoxarifado Data do Empenho _ 10 ) 20/10/2011 14/10/2011 Liquidado por l Observação 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 Av. Mato Grosso, 66 NE Centro (65 13382-5100 - CEP 78360-000 ceuiomiaumnoaqh NOTA DE EMPENHO N" do Empenho: 4365 / 2011 Ordinário Data: 14/10/2011 ÁREA DE 44 Página 1/1 Credor:l729 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Endereço: Comercial: ED. AUREA, 10 ANDAR, QD 2, BLOCO F, SALA 1,001, - - CEP. 70070929 - Brasília - DF C.N.P.J.: 00.378.257/O001~8l Insc.Est.: 0rgãozo4- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Processo - -~= 00.011,00 Unídadc:04.00l. GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Tipo de Licitação: Disnensave¡ Prog. Trabalho: 04.129.001 1.2.006 Manutenção e Encargos com Secretaria dc Finanças N» Licitação ________ _¡/ Elemento Desp.:3.3.90.93,oo.o0 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES F. de Recurso: I Recursos Proprios Dotação Inicial Saldo Anterior V310? Saldo Atual 15.000,00 60.093,68 59.516,30 577,38 Historicozílcslnlução de saldo de Convênio da Proinfãncía, liberados pelo Convênio n.656766/2009, conta corrente n.0000224278, agência Banco 71o Brasil S/A 3036~8._ ITEM QTD ÉSPÉCÍFICAÇAÚ VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL l I DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 59.515,30 59.516,30 um] de Enmga Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 59.516,30 Valor por Extensor ññy-nine thousand ñvc hundred sixtecn and 30 / 100 Empenhado por: Conferido por: Alcina MAU VALTER BERFT L ES J NER ENZWEILER refeíIo Municipal scssora Contábil 1.4.». .w É .ÃMARA MÀÚIÍNMCIP/\Li . [Campo Nox/n :in ,ras-MIT :ópia do chequeé 850511 N° Conta: 981/22.427-8 Vaior: 59. 516, 30 IGHCOC 'ÉCirIqPuenta e Nove Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e T “à _tinta Centavosãzíeéz**ir**~k***~kír*i*+*9<~k***írv+*ír~i~k**~k*~k~k~k*ír*~k*** FNDE - FUNDO NAÇIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇA x 2011 2B/1ü/211 - BANCO DD BRASIL - 15235139 303611412 0566 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS [IOM CÚDBARRA EEnvanIo GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO Codigo de Barras 899061388595-9 163000615310-5 925523159552-2 201013921850-6 Data do pagamento 20/16/2011 NRD de Referencia 656766 competencia HM/AAAA 16/2611 Data de Vencimento 20/16/2611 CNPJ 24772287/0661-36 Valor Principal 58.516,36 Valor em Dinheiro 59.516,36 Valor em Cheques 6.06 Valor Total 59.516,30 1 Codigo de Recelhimenlo 93312.7 MXNISIER|O DA FAZENDA “ 7 t Número de Relerência 555755 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL í Cumpelênêla 'w “'“' W201 í 1 Guia de Recolhimento da União - GRU É ' Vencimento 20110/2511 Nome do Conlnbumie / Rscclhedon _ PREFEWÊÀ MUNMPAL D¡ CAMPO Novo DO PARECE CNPJ ou CPF do Conlnbuxnle 24.772.2a7¡ooo1ss Nome da Unidade Favorecina' I FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO A UG ' Gas” 153173 ' 15353 (=) Valordo Principal 5951539 ¡nãmçñcs Asmiormaçóesnnsendasnas guia são de exclusiva D - . - | !Ab IÊ$OF|ÉD|ÍIGBÓE do contnbuunlu. que devera. em casa de o Exa” o aumento dúvidas consmara Unidade Favorecida dos recursos 1') OUWSÚEÚUÇÚES _w _ _ _n (amava/Multa GRU S|MPLES (+)Juros/ Encargos Pagamento exclusiva no Banco do Brasil SA W 0mm ^°rés°im°s 1STN56E4C3EBB1A9D115714BB4F077375EC6] (àvalcrTmal 5g 515 3° 895000000595-9 151100001010-5 95523169882# 201013921850-8 O4 A33E200924129902004 Extrato conta co en e 'T t 201101201109~2sn11 cliente - Conta atúal 1 Agência 3036-8 Conta conente 22427-8 PM CAM NOVO PARECIS-PTA Período do extrato i mês atual WW" 0.00 c 2110 _011 . 0711012011 0711012011 2011012011 . BB CP Ash?? .Qlásêíw BB CP Admin Supremo _S A |- D. O. . 1.200.030 __ _ 513.731.640 1.200.070 2.734,66 ci* 59.516,30 c _ . 59.515,30 ç 0.00 0.00 JUROS IOF - - - - - - - . . - - - - ._-conqu n -q -u c-n______ PROG. DE RBLAC - PONTOS OUT/11.: 0 CONSULTE SEU TO DETALHADO DO PROGRAMA. . - . - - - - - - - u - . . - q - - - - - - - - - - - . . - _ - _ _ . _ _ - - - - - - - . - ç- CONTRAIB CREDITO PESSOAL B CONCORRA A PRBMIOS. ACESSE BB.CO.BR E SAIBA MAIS. Central de Atendimento BB 4004 0001 Í 0800 729 0001 servico de Atendimento ao consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos » 0800 729 0088 Transagáo efetuada sucesso por: .35615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUN|GA. Ouvidoria BB 0800 729 5678 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 -1 .Ji-dlúdúxsgt-«u-«nfà CÂMARA MUNICIPAL Campo N vo do P cis-MT Cliente _________ _wwm__________ u" m Agéncia 3036-8 W " ' _ " conta 22427-8 PM CAM NOVO PARECIS-PTA ' Mês/ano referência OUTUBRO/2011 0711012011_ RESGATE . _ 66.761,64 . _ 11707652399 4649959901 - _APIÀEEQ 9§/92!2010_. . 55-?81159 . _ . 11107552399 20/10/2211. SALDO ATUAL . . 90.0 O Resumo do mês ___ ____________ ã SALDOANTERIOR 56.677,68 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 56.781,64 RENDIMENTO BRUTO (+) 103.96 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIOUIDO 103.96 SALDOATUAL = * 0.00 Disponível pl Resg = 0,00 IR Estimado = o,oo IR complementar = _ 0,00 IOF estimado = 0,00 .liê*°t§322t_L_-_______ M . -._-___.__-._ 22m . -_-__- _ _. . - . 30109/2011 41841079629 2011012011 4664140210 Rentabilidade ___ No mês 0.4763 No ano 7,5711 Últimos 12 meses 913160 VALORES Lion/Dos PARA RESGATE Projeção para 2011012011 - Cota: 4664140210 BBÇPA some/2011_ SALDO ANTERIOR 1. 373463416 T . 07/10/2011 RESGATE ã __ A _ 1.137,463418 2404173056 Aplicação 2110912011 2.734,66 1.137,463418 2011012011. .same ATUAL . __ 0.0.9 Resumo do mês __ ____ SALDOANTERIOR 2.730,75 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGAT-ES (-) 2.734,66 RENDIMENTO BRUTo (+) 3,91 IMPOSTO DE RENDA c.) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIOUIDO 3,91 SALDO ATUAL = 0,00 Disponível pl Resg = l 0.00 IR Estimado = 1 0,00 IR complementar = i 0,00 IOF estimado = 0.00 Valor da Cota _NT “m_____-W%mmm“____ 30109/2011 2400735150 20/10/2011 2. 906 :: _ QD ZQí CÁMÀRÀJMUNEQPAL Campo N TBCIS-MT Rentabilidade m_ _______ _ m_ _____ __ __ ________? No mês T* 0.3716 No ano 5,8475 Últimos 12 meses 1 7,1366 Projeção para 2011012011 - Cota: 2409656906 Transaào efetuada com sucesso por: .15615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deñcíentes auditivos 0800 729 0088 cAMÁkeáíviiiircipALí ganga Novo do ecisMT! Prefeitura Municipal de Campo Novo o Píãêis _ ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 24172287/0001-36 Criação Lei n°. 5.315 de 04 de Julho de 1988 Ofício n°455 2011-GAB Z S Campo Novo do Parecis-MT, 04 de agosto de 2011. Assunto: Pr rstação de Contas Convênio 656 7456/2009 Senhor Coordenador, Considerando o Convênio n° 656766/2009 que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários padronizados para equipar Escola de Educação Infantil, _ celebrado e e Ministério da Educação e o Município de Campo Novo do Parecis - MT, _ vimos encaminhar, para Vossa apreciação, Prestação de Contas Parcial no valor de É 55.152,97 (c nqüenta e cinco mil cento e cinqüenta e dois reais e noventa e sete centavos) referente bens adquiridos. Contamos com Vossa especial atenção, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente O VALT R BERFT Prefeito unicipal Ilmo. Sr° TMGO LIPPOLD RAD UNZ Coordenado Geral de Infaestrutura Educacional Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensina - FNDE / Brasília - DF E - Centro - FONE (65) 3382-5100 - CEP 76.360-000 \venida Mato Grosso, 66-N _ mt.gov.br - Site: www.camponovodoparecls.mt.gov.br E niail: gabinete@camponovodoparecis. ECT - EPP. BRAS. II CWREIOS E IELEGZNIJS às¡ 24H80? 'PCBNPUIDVOMFNECIS RUA ?WM 614 if CENTRO - 781160-9?! CNPG MM] DO PNlECIS - HT CiPJ I 3428316622023 lei.:- lna Est.: 0013024315 CIYPRÚVNÍTE II) ülEillE Cliente Z PREFEITM MIC CNPG ?DVB IRPJ/CPF" . Doc. Past ., .I Brian PnslasetJ 5482437 Cod. Am . : mistas \xg Ibero Contrato.; 783MB 'Q i i i x i Fmllenin. asma/een Hnra .: 18:87:24 Caixa I 92385221 Matricula: 84288019 Larcalentoá 'M019 Atendinnto.: BMG Fodalidada.: Maiara¡ xi «Wa í/ ESCRIW UTD. HÍECMRS) *N SEEX - WlRMU 1 31.48* Valor du PorMRSLJ. 31.4 CRP Destino: mma (N) llilamoestu): 46.8 x 31.0 Paso ma! (KG) . .: 8.284 itúeta . .I SZJSTSWIÂÊEBR ESLWD TIPI] VNJIR SEIÉX - EllilRRlU l 1 34.30' \lalnr do PaIle(R$) t 34.341 Cap Destino¡ 79670-929 (N) Dilemas-tan): 43.8 x 33.8 Peso raal (Km . .l 0.852 !meio : SZ387M$BR ESCURO TIPI) vam lDlPL ill niENDIifNimRt) 55.76 ?N55 IAÍÂÃÂTÃAÍKÃUÍJTCIPÁLÊ ÍCampo Ngx n (In B' cis~IvT !EPL ND O4 PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS l - NOME DO 0 RG ' 0 OU ENTIDADE CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO 5-N° oo PROCES o !ECONCESSÀO DO PARECIS - “6 'CNPJ 24.772.287/0001-36 s EXERC CIO 201 l 13 - PAGAMENTO 13.2 - DATA 221061201 l DE 10 - NOME DO FAVORECIDO /CNPJ OU CPF ORDEM RAIMEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 171061201 l CH 850001 RAIMEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 27106/201 l CH 850002 22106/2011 RAIMEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 17106/2011 CH 850003 28106/201 1 VALMÍR LEONARDI & CIA LTDA-ME 281061201 1 CH 850004 221061201 1 RAIMEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 271061201 l CH 850005 281061201 1 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA-ME PP'024/20] l 281061201 1 CH 850006 281061201 1 LP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, ASSESSORIA E PREST. DE SERVIÇO LTDA 271061201 l CH 850007 2810612011 WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 271061201 1 CH 850008 281061201 1 WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 271061201 1 CH 850009 281061201 1 RAIMEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 271061201 1 CH 850010 281061201 1 55.152,97 . . . . . . . . . . - . . . . . . - . . . - - . . . . - . . . . . o . - - . - . - . . . - › - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - - - n o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . o . - - - . . . o . . . - . . . . . . . . . . . . . . a . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a n - . - . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . o o . . . . . . . . . - . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . 55.152,97 15-TOTAL ACUMULADO . . . . . . . . . - . . . . . . . - . . . - - o c - - . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . - - - . . . . - . . . o - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . a . - . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . - . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - - - - . - . . . . . . . . . . . . . oo 16 AUTENTICAC - O LEANDRO MARTINS DOS SANTOS / 1 EDILAINE RODRIGUES_ DATA : OR' - AVEL P LA EXECUÇ - O l _ r «° m-*Ím TAÇ I O DE CONTAS ,l 1/ til¡ /l l 2!' já. n¡ p¡ 19H* PRES 18.107.010-4) CPF _Mvñ anca-í Campo Fl. N°. :QA MUNICIPAL fã”, Za:: QCIS'MT 'CÃMA 1 ¡ns-çoí' ÊEIIH s: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS l - NOME DO 0 RG ' O OU ENTIDADE CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 5 - N' Do PROCESSO DE CONCESS - o 6 - CNPJ 24.772.287/0001-36 4 - TIPO DE PRESTAÇ 'u O DE CONTAS D PARCIAL 1:' MAL E É 9.3 _ DATA 10 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSFREE 4IOL MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPAC. SKG MAQUINA SECADORA IOKG MICROONDAS 27 LTS PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS 1 7106120 I I APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM 110V BERÇO DE MADEIRA MDF I30X60CM SEM GAVETAS LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 2 VELOCIDADES LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPAC. 8LTS VENTILADOR DE PAREDE C13 VELOCIDADES S 5D c_ 472 271061201 I M Ó an¡ D “mano” CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W CAFETEIRA ELETRICA CAPAC. I,7L , I000W, 110V122OV 2810612011 REFRIGERADOR 2 PORTAS FROSFREE CRM33B 470 27/0600" CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA BATEDEIRA COM POTENCIA 300W, SVEIDCIDADES, CAPAC. 3,5L zsmõao¡ ¡ DVD 36X35X20CM ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUDTRIAL INOX EXAUSTOR ALUM COM 5 PAS FERRO ELETRICO A SECO 1000W F 27106120 I I BEBEDOURO PURIFICADOR PRESS - o PCA AR CONDICIONADO MOD. JANELA 30.000BTUS CASINHA DE BONECA EM CEDRINHO 2Iox2o,2x2,23 FREEZER 42oL HORIZONTAL CADEIRA INFANTIL IND. POLIPROPILENO BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSÃO PGA ARMARIO 2 PORTAS CH 26 ROUPEIRO 12 P c¡ mão CH26 07 1 271061201 1 ÓÓÓGQGO CADEIRA C1 ASSENTO 39x20 ENCOSTO 29x17 LAMINADO AZUL MESA ESCOLAR INFANTIL TIPO H 320X400X18,5MM SOFA COM REVESTIMENTO SUPERIOR LAMINADO DE PVC EM KORINO 192,00 072 271061201 1 3.263,52 CARRO COLETOR DE LIXO CAP. I2oLTs FOGAO 4 BOCAS uso DOMÉSTICO WMM' MULTIPROCESSADOR IOOOML M EC / F PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS 1 O 5 "^UT'5NT'C^°^° LEANDRO MARTINS DOS SANTOS EDILAITIE PGBRIUUES MAURO VA í NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS NOME DO D1 N / 1 p . 7%._ . = , m . - . °^T^~ ?[14 (um tw M ow; ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PREsTAiÇAo DE coNTAs RA-UIT FI seu REPRESENTANTE LEGAL a' aum V' 'ter Berft PREFEI MUNICIPAL CPF 0810701049 ANEXO M EC / F PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL 1 1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA l - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT 1 4 rum 4 . N” DO PROCESSO DE CONCESSÃO 5 . N" D0 CONVENIO / ANO a - EXERCICIO 4. 2.28 /0001-36 2 77 7 656766/2009 20| l 9 - QUANTIDADE 7 ' ^C^° l ESPECMCMÀO 3 ' UNmwE a ¡ - APROVADA 9.2 « REFORMULADA 9.3 - ENECUTADA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PADRONIZADOS UN 100% 0% 54,5% PARA EOUIPAR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PROINFANCIA. 1o - AUTENTICAÇAO LEANDRO MARTINS DOS SANTOS EDILAINE RODRIGUES NOME QamsroNsAvEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTÃS = - - › ESENT¡ . z LEGAL . . / ,. , a N' ; I/C-x In** ?ill/xau OV** L ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTANTIE LEGAL EN *OU SE REPRÊ «alter Ber 'I'm .rcIfnzns-r 'pm /IOMUNICIPAL CP aoanovxno-v ÊÊÃMAÉA MU; 3171 O OVO O LFLMEà 'M""“T"ÍJTÕIÉÍ>LÉE AJIS~NIT$ PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA) l - NOME DO o RGAO ou ENTIDADE CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 3 - N° DO CONV NIC/ANO 656766/2009 4 - N' DO PROCESSO DE CONCESSÃO s - CNPJ 24.772.287/0001-36 7 - RECEITA - RS |.00 7.1 - VALOR RECEBIDO 7.2 - RENDIMENTOS DA APLICAÇ ' O FINANCEIRA s . ACAO / ESPECIFICAÇÃO 9 - RECEITA EFETIVADA - RS !.00 IO - DESPESA REALIZADA - RS |.00 I I 2.927,47 55.152,97 EQUIPAR ESCOLA DE EDUCAÇ PROINFANCIA. 55.152,97 EDILAINE RODRIGUES NOME D3REsPo 'SAV \ . . RESTAC AO DE CONTAS . É” › à A PRES C 0 DE CONTAS P EL PELA P | _ _ nr( ' ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PEL -. CPF: 922.905. 731;; I' Setor da COÍIVÕniog ~ smA "mtas-.zsr-"rra-I" EITU I. l l o. Ba ¡IOPBWISIN :-.-:I: snaetáño Mwicipalde Educauñootà Portaria N°. 08811 5,1¡ « a - EXERC CIO 201 l 7.4 - TOTAL l 12.927,47 n -SALDO- Rs 1,00 57.774,50 57.774,50 5/ . . . ' ANTE LEGAL $317: : ' Ç- SENTANTE LEGAL umcmm_ CPF 308.101¡ 0 "' Campo Novo do cAMAãKVüWTõTê/IL _ ecis-MT CAMARA MU¡ !Içampo Nnvn :In z W SaIdo conta corrente ^33G°2°943133935°15 02106/2011 09:53:13 í"' “*“-\m uT-íxñlu. 3036-8 2427-8 PM CAM NOVO PARECISPTA Saldo 1012.42 C Investimentos Financeiros _ - ' BB CP Admin Clássico 111.125,72 BE CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E COM TODA SEGURANCA RBAIJIZA SEUS PLANOS Transação efetuada com suceso por'. J5615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. SeNíço da Ahendlmenm ao Cor sumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deñcíentes auditivos 0800 729 0088 ,TT-MARIA MUNTCIPAE 523300 Novo .rm ,msJvITj ¡r . ° A33G020943138938018 lnvestImentos - InvestImentos Fundos - Mensal 02,06% 1 09:53:53 Cliente a Agéncia 3036-8 Conta 22427-8 PM CAM NOVO PARECIS-PTA Mes/ano referência MAIO/2011 in Clássico - C BB CP NPJBB CP ADMIN CLÁSSICO 29'°”2°1,1 AJTERIQR . .119-154-14 . . 3599-5939* . 31105/2011 SALDO ATUAL 111114334 23590508918 21690508916 Resumo do mês ! SALDO ANTERIOR 110.154,14 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 889.80 IMPOSTO DE RENDA (.) o,oo IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 889.80 SALDO ATUAL = 111.043.534 _Vilar da Cota J 29104/2011 41549715938 ' 31105/2011 4.$87275364 Rentabilidade _I No mes 0.8077 No ano 3.8597 Últimos 12 meses 8.6525 Transaçâo efetuada com sucesso par. J5615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deñcienIes auditivos 0800 729 0086 ILAMÀRXÂA MUNIÕTDÃE ICamDo NOVO rln D/ CSJT/¡TI _ IPI. N” " I A33I_-I010924'175110185 01/03/2011 11:25:02 j SaIdO conta' corrente Cliente - . Coma 22427.9 PM CAM NOVO PARECIS-PTA - v _ . .saW I 4 I E l ' -. 1.012,42 c Investimentos Financeiros 5 BB CP Admln Clássico 108.530,01 BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E M TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS Transação efetuada com sucesso por. J5615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. TÍIÍCAARA Naum., ,v Campo @ovo ri ÊFI. N” ' . À- v ' “- A33H010924175110000 _Extrato conta corrente . . m ,W201 1 11:24:47 Cliente ' 5 M9605¡ 3036-8 ' Conta _ 242741 ' _ Período solidrado v 02/2011 _ - a ' _ Lançamentos ' . ¡~ ' ' * . ' . , r . Sem Iançainevmtns periodo 1 Transação efetuada com sucTssa por: J5615703 LUCIANE PEREIRA D_A SILVA SUNIGA. ;nctAííabTaía ¡JF , ¡Campo Novo d _ . !cw - '- l _f _ \ . À33Ho1o924115i1ô1m Investimentos lnvestqrnçntos Fundós Mensal 01mm” 1 11253.1 n Cliente Agéncia _ 3036-8 - - * - . conta › - 22427-5 PM CAM Novo PARECl_S-PTA Més/ant; Merenda FEVEREIROI2011 BB CP Admin Clássico - CNPJÉB CP ADMIN CLÁSSICO 'mzrzvnrsAtm/sruw . 23:6. #023916 _ z3§§9b.s°a916« Resumo do mês v v SALDO ANTERIOR ' n 107.358.519 ' APUCAÇOES_ (+) o,oo _ '_ - RESGATES (-) ' . o,oo RENDIMENTO ,BRUTO (+) - “' 734,25 IMPOSTO os RENDA (-) . o,oo no# (-) . o,oo RENDIMENTO Lloulpo 734,25 SALDO ATUAL = ' ' V 103.592,54 Va|or'da Cota aum/2011 4552310073 25102/2011 4583803572 Rentabilidade _ . _ l No mes 0.6807 Noano 1,3714 Únimosjzmesés 3,0227 › › Transaàó efetuada com sucesso por: JSS1S701TLUCIANE-PEREIRA DA SILVA SUNIGA. xITUI-JICIPNL ,IS- VII 777w" :ÇANI/XR. 1D' !Campo Nâv m: '¡rI_ 11°_ ____ . - . - Investimentos Investimentos Fundos Mensal mms/201 1 1 1 21:06 Cliente Agenda 3036-8 Conta 22427-8 PM CAM NOVO PARECIS-PTA Mes/ano referencia ABRIL/2011 BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO .31/9?” AL. N. . . . 29/04/2011 SALDO ATUAL' _ 110.154,14 2359050891 6 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 109.405,04 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 749,10 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 749,10 SALDOATUAL= 110.154,14 Valor da Cota 31/03/2011 41518095762 291041201 1 41549715938 . Rentabilidade _ 1 No mês 0,6847 No ano 2.8291 Últimos 12 meses 8.4085 Transação efewada com sucesso por: J5615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. Extrato conta corrente ¡Campo Novo rm V gm. wgjjj A33|02032705793Z12 02108/2011 11:10:0 Cliente - Conta atual Agéncia 3036-8 Conta corrente 2427-8 PM CAM NOVO PARECIS-PTA Período do extmlo 07/2011 Lançamentos u 1-. .m Salelo e nina: ., .1 1.012.420 V' 2116023610 1210712011 Cheque compensado 850.001 13.463,00 D 12107/2011 Resgate BB Fix 30 12.450,58 C 0,00 C 1910712011 Estomo Autent Pagamento 850.003 274,69 C 19107/2011 Cheque 850.003 274,69 D 19107/2011 Cheque 850.004 1.397,00 D _ 1910712011 Cheque 850.008 678,00 D 1910712011 Cheque 850.007 _$11,00 D 19107/2011 Cheque 050.008 24.848,90 D _ 19107/2011 Cheque v 3.914,52 D 1910712011 Cheque compensado 850.002 7.686,20 D 1910712011 Cheque compensado _'8_50›.005 1,455.00 D 19107/2011 Cheque compensado_ › 850.010 1.024,66 D 19107/2011 V Resgate BB_F¡x _ V _ _ Ú V _ 30 41.415,28 C ›_ 0.00 C 2510712011 Cheque compensado 850.003 274,69 D _ 2510712011 Resgate BB Fix 30 3.000,00 C 2325,31 C 31107/2011 S A L D O 2.725,31 C OUROCAP ~ SORTEIO DO SABADO DIA 23 . 07 . 2011 REALIZADO DIA 2B . 07 - DEZENAS: 07-16-25-27-31-34 Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J5615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. Ouvidoria BB 0800 729 5678 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Para deñdentes auditivos 0800 729 0088 Inves Iimentos - lnvestime MIINTÓIBKÇI ¡Campo Npvn (in .9 .r,¡s.,^./¡ ntos Fundos - Mensal Cliente Mérida 3036-8 Conta 22421-8 PM CAM Novo PARECIS-PTA Mes/ano referência JULH 012011 BB CP Admin Clássico - C 612011 SALDO ANTERIC R 111.915,05 NPJBB cp ADMIN GLASS¡ co__ .e _. _ .503915 2.627.662.387 1210712011 RESGATE 12.450,58 4738272338 21062846529 Aplicação 051021201 0 12.450,58 l 2621662387 _ \ 19107/2011 RESGATE 41.415,28 8.724,197156 4747173781 1233116419373 › Aplicação 0810212010 _ 41.415,28 8.724,1 97156 25107/2011 RESGATE 3.000,00 630996974 4754380960 11707552399 _ Aplicação 0810212010 3.000,00 630996974 29107/2011 SALDO ATUAL 55.746,54 _ 1_1.707,652399 11707552399 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 111.915,05 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 56.865,86 RENDIMENTO BRUTO (+) 699,35 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 699,35 SALDO ATUAL = 55.748,54 Valor ga___o_ta__ ___ _ 301061201 1 291071201 1 Rentabilidade É No mes 0,7974 No ano 5,3060 Últimos 12 meses 8.9569 Transação efetuada com suce ;so por. J5615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pala deñoientes auditivos 0800 729 0088 Saldo conta corrente = ÉAMARà MUNTCTPXL ¡FPFSBO No odo ecis-MT A33I011633835012033 0110712011 17:01:03 Cliente É Agencia 3036-8 Conta 22427-8 FM CAM NOVO PARECISPPTA Saldo 1 012,42 C Investimentos Financeiros i BB CP Admin Clássico 111.957,61 EB CONSORCIO. VOCE INVE COM TODA SEGURANCA REAL STE AOS POUCOS E IZA SEUS PLANOS Transaçao efetuada com sucesso por: J5615703 Serviço de Atendimento ao Con sumidor - SAC 0800 729 0722 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deñdentes auditivos 0800 729 0088 rcAMAVx' 'u -ICIPAL ¡Campo Novo 11o P ::www 1:1. N” [10 lnvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal ^331°11533535°12° 01/07/2011 17:01 :24 Cliente Í Agéncia 3035-8 Conta 22427-8 PM CAM NOVO PARECIS-PTA Més/ano referencia JUNHO/2011 'co - CNPJBB CP ADMlN CLÁSSICO , . 90. 8916 A. 1%. . . -_ 31105/2911 SALD ANTERIOR 11104334. ›_ _ __ 30106/201 1 SALDO ATUAL 111 915,05 _ 23690508916 23590508916 Resumo do mês J: SALDO ANTERIOR 111.043,94 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 871.11 !MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 871,11 SALDO ATUAL= 111.915,05 _____________ -._ 31/05/2011 4587275364 30/06/2011 4.724045842 Rentabilidade _ No mes 0,7844 No ano 4,4729 Últimos 12 meses 8.8311 Transação efetuada com sucesso por: J5615703 LUCIANE PERElRA DA SILVA SUNIGA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5675 - Para deficientes auditivos 0800 729 0088 .m=__ ._ r ICÀMAIIATVIUIÍITCIÍáIEI P .TI 'Saldo conta corrente . ' ^33K°3°815595ã Agénda 3036-6 - . _ . › coma -. 2242743 wI CAM Novo PARECIS-FTA ' Saldo ' 1.012,42 c Invesümentõs Financeiro , ' I BB CP AdITÚn CIÉSSÍOO 107.953,52 BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E _l COM TODA SEGURANCA REM IZA SEUS PLANOS_ . . * _ . Iransação efeIuada com sucésso por'. J5615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. _ .ICAMÀRA rx/¡UIITCEÁEI Campo .is-IVIT K 4 FI. N” ____ 't t n A33K03Ó813595272000 _ Extra 09°" ?cone te 03102/2011 09:45:22 Cliente ~ › ' Agéncia 3036-8 . coma v' 22427-8 ' Ê9d°â°.§9*.¡.9'.'?§9'. 912911. _ '_. . _ _ . , . , ,.-_ Lançamentos ' , A ' . . 3 Semlançanaentosnopedodo Íransação efemíada dom suoeTo por. .15615703 'LUCIAILIE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. . ;TCAIÃÃRÚÂIIÍUI-ITÓÍDÃL' ' !Campo ovnuoP; IsMT¡ 2 A ums” _ l - _ - 7 _ A33K03061369S272 lnvestImentos lnvestImentosxFIIndos Mensal women 09:49:07 30353 . › 'Z Conta' . _ 22427-3 PM _CAM NOVO PARECIS-PT Mes/ano referência - JANEIRO/2011 ea DP Admin Cla cN JBB cp ADMIN CLÁSSICO - . . A! 311121211103000 NTERIOR 7.123, _ . . 2359050139113 31101/2011 'SALDO-ATUAL 107.858,39 A ~ 23590508910 ' 23.s9o,soa91s Resumo do mês _ ' ' ' I SALDO ANTERIOR 107.123,47 l ' APLICAÇÕES (+) ' _ 0,00 . ' RESGATES (-) ~ - ° 0.00 _ RENDIMENTO BRUTO (+) › 734.92 . IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ' .e ' _ . IOF (-) . _ _0.00 ' _ . RENDIMENTO LIouIDo 734,92 › ' ' SALDO ATUAL = ° _ 107.350,39 * _yalor da Cota' « . . - " - _ ' 3111212010 4521788678 ~ - “ 31101/2011 4552310073 Rentabilidade v - . I ND mes 0.5350 - ' ' › ' Noano 0,6860 Últimos 12 meses 7_,7731 Transaçao efetuada com sucesso póI”. .15615703 LÀUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA r Saldo conta corrente ATIà TVI I Cliente 1 Agéncia 3036-8 Coma 2427-8 P v1 CAM Novo PARECIS-PTA Saldo 1 012,42 C lnvestimentos Financeiros E BB CP Admin Clássico 109.483.74 BB CONSORCIO. VOCE INVB TE AOS POUCOS E COM TODA SEGURANCA REAL ZA SEUS PLANOS Transação efetuada com suoesw por. J5S15703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. UIÍITCTDà i @CIS-lx Invest mentos -Investimentos Fundos - Mensal I .« . .' ¡Campo Nova rm IPI. N“___ A33K02D752816392081 02/04/2011 08:53:12 Cliente 001m 2427 8 PM CAM NOVO PARECIS-PTA Mes/ano refefânda MARCO/2011 BB CP Admin Clássico - CHPJBB CP ADMIN CLÁSSICO 210512911 10945504"" " zaxsgoÍáoaáíà - Resumo do mês SALDO ANTERIOR 108.592,64 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 912,40 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 812,40 SALDO ATUAL = 109.405,04 Valor da Cota I 28/02/2011 4583803572 31/0312011 4.618095762 Rentabilidade | No mês 0,7481 No ano 2.1298 ÚIIímos 12 meses 8,2089 Transado efetuada com suoes›o por. J5515703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. ECAMARA 11,¡ u¡ m¡ , Fá lCaITIpo Novo do D .recIs-MI - Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -~ -~ IE-ZNCIA: 3036 Coata: 00000022427 De: 28/06/2010 a 30/06/2010 Pag: 00001 / 00002 - PM CAM NOVO PARECIS-?TA - - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao sata Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r 2.05 Saldo Anterior em 21/05/2010 1.012,42C N A O H A L A N C A M E N T O S SALDO ATUAL 1 O12, 42C APLIC.COM RLSGATE AUTOM. 103.022,97C SALDO DISPOWIVEL l04.035,39C JUROS 0,00 IOF 0,00 SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00C XuDO EM APLICACAO FINANCEIRA: BB CP Admir Classico 103.022,97 www_ .-_.1 .__. .,› ,_._._,_,__,_,_ .MAM/IRA MUIxIIr DALI /vaz/tmp/g3270.1:sux4 Mon .m1 os 1s:34:23_'2o10 ' a. . ' .› _ Calhpo ri $14.11* Extrato dE Conta Corrente'- SEM SENHA - 1ftfí.V Agencza- 3036 I A _ Conta: 00000022427 , . 06 / 2010 (DD/M/AAAA). Data deinicío: 01 I 06 / 2010 (DD/MM/AAAA) Data de fim : 3D (568) sm LANÇAMENTOS NO PERIODO FT** »um m- . !ÇAIJIARA MUNICIPAL /var/tmp/g3270JJOR0vo Mon :m1 O5 17:01:34 201000 . 1 ' ÇKSÊDO nvnrlnv 'ecis-N' . . . ' ' . . , W* ” GFIMAJOA - SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil .05/07/2010'“'““"" l F7353269 Gerenciador de Fundode Investimento ~ 17:01:29 Resumo Mês Junho Cliente PM CAM NOVO PARECIS-PTA -00030 BB CP Admin Classicó Agência 3036- s CAMÀO_ Novo »mas “ Conta 22427 a Saldo Anterior A _ 102.200,94' _ ' ' _ Aplicações 0,00 . _ « Jun-/'2010 » Resgates - 0,00 (-) ' ' - . . . ' Rendimento Bruto 632,67 A rentabilidade abaixo 'e o IR 0,00 _ rendimento bruto se referem ao_ IOF ' ~ › . - 0,00 períbdodo _ último dia útil do _ . Taxa .de Saida '0,00 mês anterior, ao último dia Bônus Performance 0,00 . útil_ do mês; ' ' . Saldo em 30/06/2030 'v 102.803,61 Rendimento Líquid> ' 632,67 - . ' Rendimento Tributjedo 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6190 r . (NA030-03) Consulta efetuada em 05/07/2010 as 17:01:29,p'or F7353269 Fl Ajuda F2 Periodo' F3 Sai OFS Encerra . F6 IR Pago ' @ÍIIAAMIUÁTIÇIP/\Íi 'am . II ' ' IT Em ga: “I ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA AGENCIA: 3036 Conta: 00000022427 De: 01/O5/2010 a 31/05/2010 Pag: 00001 / 00001 - - - - - - - « - - - - - - - › - - - - - - - - PM CAM NOVO PARECIS-PTA Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r 0802 Saldo Anterior em 08/02/2010 0,00C 2105 611~CRD.AUTORIZADO 0033190 12035 1.012,42C 3105 Saldo Final 1.012,42C OBSERVACOES: OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 22.05.2010 REALIZADO 27.05 - DEZENAS: 15-23-25-31-40-44 /var/tmp/g3270 .xsrCS SIS GFIMA3OA 334393559 Cliente PM CAM NOVO PARECIS-PTA Agência 3036 8 CAMPO NOVO PARECIS .PAARA :xñürkífüñiíz 1 - u&MT K Wed Jun O2 09:27:06 2010 BB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Gerenciador de Fundo de Investimento - Resumo Mês Maio 09:27:02 00030 B'B CP Admin Classico Conta 22427 8 Saldo Anterior 101.610,21 Aplicações 0,00 « Mai / 2010 >› Resgates O , 00 (-) Rendimento Bruto 590,73 A rentabilidade abaixo e o IR 0,00 rendimento bruto se referem ao IOF 0,00 período do último dia útil do Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia Bônus Performance 0,00 útil do mês. Saldo em 31/05/2010 102.200,94 Rendimento Liquid 590,73 Rendimento Tribut :do 0,00 Rentabilidade no Mês 0,5813 (NA030-03) Consu Fl Ajuda F2 Per Lta efetuada em 02/06/2010 as 09:27:02 por 174393559 Lodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago Bm 0 V I ,'& T íê-ÁíhííiííxãügízTcívãxq ¡FLN? áio O U - - - - - - - - - - - - - - - - - Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA AGENCIA: 3036 Zonta: 00000022427 De: 27/04/2010 a 07/05/2010 Pag: 00001 / 0000 . - - . - - - - . - - - - - - - - › - - ~ - - PM CAM NOVO PARECIS-PTA Data Bal His orico Documento Orig Lote V a l o r 0802 Salão Anterior em 08/02/2010 0,00C N A o H A L A N c A M E N 'r o s SALDO ATUAL 0,00C APLIC COM RESGATE AUTOM. l0l.75l,l3C SALDO DISPONIVEL l01.75l,13C JUROS 0,00 IOF 0,00 SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00C SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: BB CP Admin Classico 101.751,13 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAI/10: 0 - ' - - - - - - - - - - - - - - - - -~ Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -~ AGENCIA: 3036 Conta: 00000022427 De: 27/04/2010 a 07/05/2010 Pag: 00002 / 00002 - › - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM CAM NOVO PARECIS-PTA OBSERVACOES: - A TARIFA CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA. I OUROCARD VISA. COLECIONE MINI BOLAS E CONCORRA A PREMIOS. SAIBA NO BB.COM.BR-TORCEDORDOBRASIL .átj-/ànxnAíz-x MuiwlcxPAg ÍCampo N vorlnP :cis-Ivíl_ BANCO DO BRASIL 07/04/2010 íÍÉÀíÊh-:ww: _ A - EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 30 - BB CP Admin Cl ico Agencia: 3036 - 8 CAMPO NOVO PARECIS Conta: 22.427 - 8 PM CAM NOJ0 PARECIS-PTA CNPJ: 24.772.287/0001-36 Data Historico Valor Qtd Cotas Saldo Cotas 26/02/2013 Saldo anterior 100.527,57 23690,5089l6 31/03/2010 Saldo atual 101.105,36 23690,508916 - Resumo Mês Fevereiro .lí ?A NOVO PARECIS-PTA 00030 BB CP Admin Classico .í-J 8 CAMPO NOVO PARECIS Conta 22427 3 .or 0,00 100.229,19 « Fev / 2010 » 0,00 (-) _ãruto 298,38 A rentabilidade abaixo e o ' 0,00 rendimento bruto se referem ao 0,00 periodo do último dia útil do 'ía 0,00 mês anterior ao último dia -r vrmance 0,00 útil do mês. .aí, 02/2010 \ ioo.527,57 'nícuido a 298,38 Tributado 0, 00 Rentabilidade no Mês 0, 4481 *üí/íâííüífrízñíbãç' C m Nxmdo eme ¡FfNgíÉ9 i - Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA - «M6 Conta: 00000022427 De: 0l/O2/2010 a 28/02/2010 Pag: 00001 / 00001 PM CAM NOVO PARECIS-PTA .:> interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao Historico Documento Orig Lote V a 1 o r âaldo Anterior em 29/01/2010 100.229,l9C 72 -TRFCC-APLICACAO 1200030 7777 14049 100.229,l9C .JZ-TRFCI-APLICACAO 1200030 13049 100.229,19D 345-BB CP ADM CLASS 1200030 7777 13049 l0O.229,l9D Saldo Final 0,00C ~ - - - - Extrato de onta Corrente - SEM SENHA nJJÀÉíTMUiQTíTDÃÉí ri :ci s- MT AGENCIA: 3035 Conta: 00000022427*Êe: 01/01/2010 a 31/01/2010 Pag: 00001 / 00001 Data Bal. HL 0412 S: 2901 6 3101 Sa PM CAM NOVO PARECIS-PTA storico Documento Orig Lote ldo Anterior em 04/12/2009 2-ORDEM BANCÁRIA 22395100000O 14056 00378257000l-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 2-ORDEM BANCARIA 229196000000 14056 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE ldo Final 1 a 1 o r 0,00C 52.136, 31C 48.092,88C 00.229,19C SER LIDER E DO BRASIL. O BANCO QUE E O MAIOR REPASSADOR DE RECURSOS BNDES FINAME, TAMBEM. . _ _Z .' b. _ i. _14. _› ,. _,1___. f CAMARA MUMQPAL¡ _ E." -v - _ __'.'.§__ __ " ._ «. _ "_.-_~_ . . ,,__ '= "__.__ Campo ' d ' ecis-MT _ . 'hi ' \ \ o. f ' n_ ly_ l. Ç - .ass O 2 . i - - - .-«.¡', t_ . - :¡.'\_-J'. "vim L. .L ,J Úr: .n _üs . i u \ .tt . .- - =x/var/-cinp/'g327b:mzmüí _ '°'__~_.We,d.'$ii?dlf.-'1J.ç20°51.20-' -_ .v1 __ f _ . o . . - _¡_~ h-.u n - n .NF . ú . ',_._«' _ a . - o ' u* -. .' ' ' . . ,-.-r, _ .- 33:51:13; ,informacoes grâàir-f” :."._0.4-7.08/27Q'1_' ;.- -.'. Ff-73'_53_26.:9,"-É .t fxaeqagugrdag 33.0; Aüendijentd › ' ~- x* _'.-^11.,,,2_o:,-3._.7_=- -.';- x . - ç.: 'SEHXEÍ- a 1 - n. . n. . _ _, to de"Cón._1:_à'Corrent:'-e=_;-_: ' ' gencías.-__§036__,."-›. - -~ ~-' - a" Conta. 009909223427- i ' ""“'x_"'__.'. .- . _.,' l. g/ ._ _._ * .-' _ . . '. . f-_u- .vga- _.2- .- , 'sm-sam . "^: ' -' -. . 'É/'n -'.s _" .__ -__.:-1.1-¡-.- _¡._.¡.aâ_.n-__.c;_'__'a'.'_,a.¡~a- -_.¡_______.7__g*$_a , q- ___a_-__ '.¡ o _ _ l_ s. . “aq, d . . 1_ ” .C . 5 › '- " _ . 9%._ ' ° "Dat-asiéiín "<=-t»9'=503'=f%.'97Í*z-:'àci$°” í- -_.__Il_a1.í__a deê-i'fim ' -:'"3 -.z,â2o1_u.-,s(1à15/_Mn4'/AAAA) ;_ "c-u . b l l. l x a À , - -. I ~ . . 'l _ . n _ -., .4, .,_ __ 4.4 - _"_›_.- _ _ ' - .- __-_ ___ .: -'.,,QJ:.",.Ç.¡°_ LJJ.: L:_ -o¡_ . , , __ \\ _ o _ , .v. . o 'x-sssa. Í 'neí-fpàâçkaipo¡ . 'r . v¡ ~í3=i1'5 ›§êíi. .› - /var/tmp/g3270.w9BAU? Wed Aug 18 12:20:32 2010 1 _rlhw MTDOQA SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 18/0872010' F2 804618 AUTO-ATENDIMENTO 12 .20 .25 Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA AGENCIA: 3036 Conta: 00000022427 De: Para uso interno do BANCO, 01/08/2010 a 18/08/2010 Pag: PM CAM NOVO PARECIS-PTA SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao 00001 / 00002 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2105 Saldo Anterior em 21/05/2010 1.012,42C N A O H A L A N C A M E N T O S SALDO ATUAL 1.012,42C APLIC.COM RESGATE AUTOM. l03.967,l9C SALDO DISPONIVEL 104.979,61C JUROS 0,00 IOF 0,00 SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00C SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: BB CP Admin Classico 103.967,19 Continua . F3/15«Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag. ._:.-.~ O .__.›-fñ ""r- _. ,af , .O . . _ “A .f. . .i . . - - ñ i !sf-à . _ ' n ã i I_ °'-_-' ~' . .TO-_q-_íu _ . ' ' ' ' - . ' ::T-'- .u. 2 '.'*. 'Í K" ¡ Í'. i'm/x -" "f 'í l'. v' "vi - qi" . - _o_ . O .- ' ' P' .: \ ¡ L; ~'_ _H ._. 3:5'_ “tg” i' .o, .- ñ .t .__ ' ta _JM _wxuvp_ '. |_ . o- _ _. c_ . ' n. - :à ;.': _ " __°' ""'_'_-¡_ . 0 '_¡. ¡.| . _ W: M__¡~' _ ' ".'1' f~' . ' ' ' o . _'^ _ -' - .- /waI-'ítÉb/ã3z2IL-:ÉO1ehí3W- ÂQQ'Q.4'.11Z$3J-'%&Q."ZQ1DT ,' ' 3a ',. ' : . . : '- ' .s. i7. . _ . ' :.'.°- .- :a ~ -_.:' _,. . . " .:-.-. ;.:_~- .'› '; T» ~= - ' ' A '_ '_._.GFI1°!A~3QA- _ _ ._ SI-SBB -i-.siefema- ae'-lnfjonna-;c_o_eüs;'panço' do.'_Br_zisg__~_Í_",,-'=- .04;/O8[2010_. í '_ : 37353209 ,YGérêñciadárÍI-deüfurridôjde_ IriirestifhéñçpÍ ' f f" :;"-,'i1'v:.31,:.1'1_ _ - ; .- . ' -' ' ' ' s'. ' - -' s. _ '°.- ' . '¡ - '. .;-'-í-3'-'.'¡-'-'4-"~ã-.=?:-.-›Â43-¡ -e-°97'-ResúInd~'Mês'àJfí1ho ~-.;-_=. .'ê ee f-?J e ár ,- g '- . .' ' " 'u ' - ' .- -. . ." -," . .':. - " - 52:- -.- _' '- . 1"' '°: - - '. 'au ' -. . ' change m. N oqxàgegclg_ A_: ~.;1.~ E _ . ;.OÓO30 BB CP-gAdnun-Classxco . .' .° . .' . . " ' . .o .\- ' '° 1- . J - . .h. "H _ I ' * v I a”. ¡ l . - _ ' ".›' 2 - ' ' 'st ' ( ~ . I of_ . ' '- . ¡ .J 'o no 'J k ' . J. -~.;:\. P. E-:Jy ¡ua! ._ . .ÍI-O_ i _ \'o"bh:.'-_~'f A Í. . i A: s u \ .': .' - l.” r . t" . si.: c a .t . . l . i c .- -Agêncía-sdãé ?EÀBQÕ-'NOVOZP an. "s ' :'=“~' wconta. '- 2242.7 z 8. -, .': . 'ü . "' t' ._ ›._,. _ _ . _ R, f __ _14. _v ._ '._ i¡ ._f -. .__'.- . _' t . “r t _' . . Lx_ .Ã._'.'.' ' \ . ' '-. . .' . ñ q .': .tr ' .' ai' A ho . p |' ' .- É. 1: t . .r i . '.':-J -.- . .í. . .\Íl 42:¡ 23V'. “. ::In ai'. 2' \ 'x |l .n. u . n. t:: 0 .a l . .' . ' ' , - u 2."" .,.- n' ' ! l v_ ,I 1:" _ (V: ' Í'. -_.'. i- "z J. i_ .Iv. 'su', .h . . lv _ ' . ~ S¡ _ ',~- _ . . Salão _ çexjior; .x.~"_-_102_,',-_833~,_5_1-:__g. .g3- ._:.- ' _ V _ . í__.'~ 3,; A f _ _ -. -' '-“""Ap1i'da~e“ôes'i:"-; :pg-An ; É É:: .-_'. ;- __:__0-,.0.0¡';. " é¡ u, S¡ 1 -_ Jul_,'/_ 2010 3». -. I . _ ? J a .Ji ' __ _ . . _ . Y. . . . ._ _ _ "~__ n¡ g ~ t \\_ - _ ,z ._.›_. _. .- . . a. ¡, i. ._ . . . '. . . ' Rjesgêátes. -›;~› = '___›°_-'__ ' °_ __'_. _¡'-_x 'C¡;¡“0_Q'_-~(3$'; -' ' - '- ' ° _' - '_, ' - O _ t "."Rei'1d:¡_.-ineiíto.'.Br1_.j1to _ ° _ _ir ' - _-' ,,- 7.130,45 «-___'-.- rentgb11içiade;_naba1xo, e ,_. .ó; .,- -" - ~ " _JR c ' ' . -“ ' Í' -' í' " " ,Q5007 'r rendíitíento-hrutojge 'gqeferezn 391V, ¡ . . v a 31hs* *Ç ' A' ; "tj '- _.-=_-.~.-_',;_>j-.›g;_qo-,;-.'jep§z;:;oaâ>ao.í; úxçigmoaiàfatiiaao _'-;,«, ._ . ° 't - 'f' l ' s . 3.' V -\~:'›'.›,'¡ ' ' o l v ' As- o "'I' A ' '°'.° ' . .o f n' ' I ' . f' .| " - E êaldê' i2¡ .' ' ' f " ' - -. ' -:'~'-~~-'-:'-0-›Õ9:.: " ñ?? 33.1393351-9¡ 5°" “153439, dJ-?I- › '. . .- 'a . o " 50 ' "u ' - ' . ° a" Ã' -' ' - . .'- '-"'-. ' ' A ' ':.Í . ':.'~. . °* " ' Benusferfom çe ' ;- ._-› .-j, 0».09-.95433511.493m3- ' .n- _a :- - '- s .' .-_,'› ' c a '¡ , J o. -h.- . . ' ' . ' 1'.- " ° . _-. ° _'.'_ .' . . - " b .LEX. ' ' _ Ã; ' ' 'É ' o -_" . " . ;: "' "l - . .- "' -'.'- ' _ - i "- -. *'-"_'.'.<,' '. Ç "2 Í' . Í' . lí f* - _r . _. '_\'t O. .i ._ . "Ira-F ¡lz'.\ l ::ànT-l_ ' ". I. j_ 'a _ . x* a n: . -¡' . .t à j . 2,» çdzí . .f, r J_ l -__. . v. ¡/l__-,;$›_._.__' a": _aii waçu:: ›_ .Ó . f. _ -. _ ' '_ ;à _ .~ . Bencfmeritoíhí ,ido 69,'. -,. .~ . -.j7,00,\45': g _.':/v NK.: "' " ~__ ,Í í. à _; “Í _ ¡ - ' ', - ~ ._" J'. .: . _ yzàx 1.14 - . ¡_ v. -. -o- ,¡_ . l' _. - a. ,' ' . ._ _ x. ,- ___ _.__ Rendzmazto 'nr ¡putadq _ Q4391_ _. _Rtén- __ _'_l'tLc_íade. 'rio.14_1'es-_ « ,(1,681 ' _ -xp _ ' . s « . T."*' "'-.'-"".*1Í^'-."'~'- -":'.“'7"r.*-'°'Í.'°'5."f"5fz-;-;?7?f-*“'*5r':ÉÍ'-“i5Ê'.Z5?Í-É5'.TI"T5ÍÍ*F'5*'*~7'75.'*7“Í*'**“í”' " x .- -, . ~ NAQBQfQÍ)Consultàefétpada "atriz04708/2020_f;as._-'-11-2:3 '.: 15.7-PQI fFÉ73-ã3êã9 _' 2;: ' . x1. . c o .,- l - . _' 5:1. Aj_ 152. «Êériàgdãí- - F3 ;s ,I_ \2.\'.|.'_ ' -' . ': -".<_'\ ãi"~^'“"z=ã-'Bnceíàexu~-.;1í§-r'ií?^?í9$ ' ~ r" -' a ¡ . _ u." n o _-'v'n' ' - « a' , °. . . .' _ - . -'o . \ n. . . J .o |\ o ' . Transação efetuada com Saldo conta corrente' ÍÍÊÁPWARAMl-J-ÍRÍCTÊÃQ 5330100 @ovo dn .z:is'-I\AT= ,im ' A33G031119254957 1 03109/2010 :11:39:42 Agéncia' _ ' 30368 _ Conta 2242 7:5 PM CAM NOVO PARECIS-PTA ^ > Saldo *lives vxêbzvs Fívaawêêííqs v BEgEíS-Àamiñ CIá-ssioo . as CONSORCIO. voos_ COM TODA SEGURANCA LNVESTE AOS POUCOS E ÍEÀLIZA SEUS PLANOS uoesso por: J5615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. › 1.012,42 C › 104.359,57' 3035-1" ' 22427 8 ora/2010 'Semlançamentos no periodo . Transação aféituadaioom sucesso por: J5615703LOCJANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. '“ ÍJKRÍÁ-í/ÍUTGTC: PAL! ÊCampo Nnvn d eus-MT¡ A33G031119264957 . .03/09/2010 11:39:18 In vestimentas -Investimentos Fundos - Mensal :CAM T1170 CTRÂLI ÊCamITo Nnun rI/T mms-NTI] IFI N~ A33G031119284 012 03/09/2010 11:40:04 \GOSTO/2010 Aàenua _ _ Conta _ . 242745 PM CAM Novo PAREcIePTA_ _ Més/ano referência No ano r Últimos 12 meses 6,91 12 Transação efetuadaoom sucesso pon .15615703 LUCIANE PEREIRA DASILVA SUNIGA. ' _ '_ ¡Qüàntldgíüetçíoías 'Valor cota . ~ saldo-cotas' 30707/2010 SALDO ANTERIOR _' _103.534,06' \23.ç9o,5os91s _ . 31703/2010 SALDO ATLAL' 104.268,88 2326530508918 2315905085116 SALDOANTERIOR 103.534,05 ' APLICAÇÕES (+) o,oo RÉSGATES I.) o,oo RENDIMENTO BRUTO I» I 734,82 IMPOSTO_ DE RENDA (-)_ o,oo* IOF I.) ' o,oo RENDIMENTO LÍQUIDO 734,32 'sALDo' 'ÁTUAL = 104.268,88_ _ \íaíanda Cota _ _. › _ __ 30707/2010 4;37›275949 - 31108/2010' 4,40 293481 _ _RFIBIHEANÊ A _ _ _' 'No mes ^I›.II'\IVIII\I x.: IvIuIvlt/If/WL ÊCampo NOVO (In ecisJvT §FI N° I 'Extrátoconta corrente ' ' A33G051354367889000 . 05/01/2011 14:44:05 Í Período solicitado 1 2010 [Lançamentos 'A ' -_ _ . _ 1 ' n 1 Sem lançamentos no pe rfodo Transa-ão efetuadapornlsuoesso por J5615703 LUCIANE _PEREIRA DA SILVA SUNIGA ' a ¡ílíente Saldo conta corrente. Agéncia 3036-ô Conta 72527-8 PM CAM NOVO PARECIS-PTA .saIao 1.012,42 c !Llnvestimentos Finar ceiros . as CP- Admin clássica 107.226,33 EB CONSORCIO . VOC INVESTE Aos poucos E' CDM TODA SEGURANCJL REALIZA SEUS PLANOS Transação efetuada com sucesso por. J5615703 LUCIANE PEREIRA DAMSILVA SUNIGA. líCampo N ›7› _ ' dry ' Q1111? @É - - _ ' - ' - '-' _ . 7133605135435' 9034 nvesttmentos lnvestimentos Fundos Mensal . 05,01%" 14:45:16 7 _ _ - 3036-B 2 Coma . 22427-3 PM CAM Novo PARECIS-PTA Mes/ano referencia ~ __ DEZEMBRO/2010 v ico - CNPJBB CP-ADMIN CLÁSSICO BB CP Admin Clãs 11 SALDO › TRIO › . 23.e9o.oa91^ 06.39' n _ ' ' 235917." .Í @E9155 '$233 LResumo do mês . ' SALDO ANTERIOR ~ . . 106.332,29 ° ' APLICAÇÕES (+) ' o,oo RESGATES o) o,oo , _ . RENDIMENTO BRUTC'(+) . ' 791.13 . . .- IMPOSTO DE RENDA -) « o,oo nor (-) - - ' _ . _o,oo _ RENDIMENTO LIQUID :a , 791,18 SALDO ATUAL = ' ~ 107.123,47 _ _ _ Lvalór da Cota = ~ _ - - _ Í 3011 112010 ' 4, 183391800' _ _ _ * - - ~ 31/12/2010 -. 4, 521788678 v ° › ' ,í Rentabilidade - - ' ~ No mes o, 4401 No ano 7,5 59.1 ' Úlümos12meses 7,1591' . Trapsaçádefettrada cor¡ sucesso por. J56-15703 LUCIANE PEREIRADÀ SILVA SUNIGA 'CAMARA MUHICIPÃL Campo nv dn P' 15.0111 _ ¡FL M _ _ ' _ ' E Aaaóõádeznaasazz g, n Extrato conta .corrente . A _ i . (Mm/2010 09:0 4 3 irarrvilàálaug' x 303 la _E Coma ' 224 .7-8 Periodo sgllçítado 11I2J01D ~ ' _ ' _ K L- amas. _ '› 1 ' ' _Sern lançamentos no ::e-r odo Tranéaçâo efetuada con' sucesso porg J5S15703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. _› - _ xA ~ , 1 ' _ . n x Agência, «H 3036-É . . Saldó conta corrente N , E'. JXIJIAPÀ IVIUNICII ALÊ ÍÕanmo Nnvrí rir: D .ctx-Iu? Coma « ' _224 7-8 PM CAM NOVO EARECISPTA 'Saldo 4 snveââimezwtos Flnan_ @n'es- BB cPvAdmin Clássico Transação efetuada con' spcesso por: pntxccs E ?Lanza J5615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. 106.44.69.55 “~.5/\|\/IAIx';Í\ IVIUINIILÀIPAL fCampo Novo ?In P CIS-MT ' ' ' _ ¡FI N" '_____' Investimentos - Investimentos Fundos- Mensal ' “iglgjgfzzozaoaggfosms :ue .za v _ › v Agência ' A '3O3É-SI ' " . Conta ' 22427-8 PM CAM NOVO PARECISAPTA Mês/ana referência NOVEMBRO/2010_ A - _ › BE c? Admí_ àssIço ¡cs-IPIEB cg¡ ADIMIN CLAEEIÇC _ _ f _. . _ . ' l- 'Data' Historico', _ 1 - vaia: Vaior »R Eréj. Cómn. Quantidade :até: Vara:- ::oia Satã: ccíss 29110/2010 SALDO AhTERIOR 105435157 ' ' 2369661351616 . ' 36/11/2010 sALDo ATUAL 106.632 29 , 2s.69o.5.au16 Eeswc-v _vàmcis . ' . _ - . , sALDo ANTERIOR. ' ' 105.651,67 ' " - - APLICAÇÕES (+) ' '- A 0:00 RESGATÉS (-) « o.oo« RENDIMENTO BRUTO (+) 660,62 IMPOSTO DE RENDA -I o,oo IOF (-) _ - o,oo RENDIMENTO LÍQUID a 680.62 SALDO ATUAL =- 106.332,29 _VBIGI_ _da Conj u A . A 29/10/2010 4, 459662147 _ ' ; . '- › - _ - , 3o/11¡2o1o 4, 163391600 ' . _ ' “ Éuntgyãüdeda _ ' ' No mês 0.5442 ' ND áno 6.7747 ' Últimos 12'meses 7.3835 Transação efetuada com sucesso por: .15615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. - ' ', l Cliente Agência Coma Saldo @vestimentas Fin BB CP Admin Clássíñ sa-consoacxo. vo com Topa SBGURAN Saldo contá corrente. 3036-8 ' A - ' 22427-8 PM CÀM NÓVO PARECIS-PTA ¡nceiros ::mms-rs AOS poucos z m REALIZA sms ::muros fÍLÀIn/xn, (Campo Nnvo I j.íI._N°__@3 A33H080B48066259005 0811 112010 08:51:58 1.012,42 C 105.8Z1,9 3 Transação éfeluada cam sucesso por: 15615703 LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA. I _De cp lnvestimentos - Investimentos' undos - Mens_aI _ 10011007:: ¡Campg :qm/n rIn P CIS-NIT_ ZFI. w 10 HPI/ir. A33H0aoe4a066259006 ' cam/2010 06:52:39 ' | Cliente . Í Agéncia . 3035-8 . _ Coma . 22427-8 PM CAM NOVO PARECIS-PTA _ Mes/ano referência OUTUBRO/2010 3101037201 _o_ 'ALÔ T OR Admin CI 'ssico - CNEJBB 0P ADMIN CLÁSSICO Últimos 12meses 7,2067 29"°'2°1° SAI-PQ .ATUAI- » 7 " 1.95s5512§.7 . . u. A Iíesumo do mês 7 SALDO ANTERIOR ' 104.974,51 APLICAÇÕES (+) 0,00. ' RESGATES (-) .0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 676.86 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (L) › _ 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO ' 676,66 . sALDo ATUAL =, - 105.551,67 (Em da Cota - j. 30109/2010 v 4431091374 29/10/2010 ' '4,459662147 ' lÉntabiIidade I No ma_ 0,6447 No ano 6.0912' Transação efetuada Dom sucesso pon J5615703 LUCIANE _PEREIRA DA SILVA SUNIGA. a . _ ,. . .' . ' " '. .r - a ' . ¡'-., › › - . P ' d' "J!'?02' ° Agéncia. A ' ' ' 3036-ô . Conta . 22427-§ Períodosóllcitado WCS/2010 ' 1. rrnrxzak-Ittos: I \ I Som lançamentos no ípertodo ° Extrato conta Corrente ' Ê Transação etqmadagoom suóesso porz- .15615700 LUCIANE PEREIRA DA sILvA suNléA. . ' “FI, N°. - RA MUNICIPAL vod CÂMA Campo gçcíãcnsrxsunna CÂMARA MUNICIPAL .Campo N o-do P FI. N°. A33H07113 46980015 _. O7l10/2010_-11:46:51. . . j". Investímentos- Invéstírnéntos Fundos? Mensal v» Agéncia - ' 35236-8 , ' ' " E " ' ' CODE _ ' _ 22427-8 PM CÂM NOVO PARECIS-PTA. 1 -. _ . ' Més/ano referéncI É sETEMDRo/_zow ' . - âicânz-I:: 'Rídsiaitto - CPJPJBB CF .IJ-DMIH ÇIÁSSICO _ -Deta Histórica ' - “ ' 'Vaiot 75.4110; ÍRÊPéÍ. -I f 11:0»:.-201csaLaoenTsRIzaa' 304.208.88- _' -. 23690606916 _ . 3=›.'99;2010.SALDDIATUAL ' 104.974.131 _ _ ° ~. .A '23.690,5Õ8916 _ 23.690.50a9«6 .I . . . ,-., I4 . sALDoANTERIoR . 104.268,88 y ' ' ' ' .APLICAÇÕES (+) 1 ' ' ' " RESGATESH r , 0,00 RENDIMENTO aRuTp (+) 705,93 c IMPOSTO DE RENDA (-) ' ' 0,00 IOF (-) . _o,oo_ 'RENDIMENTO LÍQUIDÓ . - ' 705,93' j ° I_ °~ ._ , . _ A ' v ' SALDO ATUAL= N . ' 104.974,81 ›_ Wra- ::fc 1.2-ana "I - - 31108/2010 › ' 4401293461 30/09/2010 - 4431091374 , _ ~r-~.e.~lç°a_t›ê=.l.saqe __ ,_ _ ' No mes. ' ,- 036770 ' ' No ano ' 5.2115' ' .Ultimos 12 meses 7,9760 . . \ › Transação efetuada com suoessb por: J5615703 LUCIANE' PEREIRA DA SILVA SUNIGA. :ópia do cheque I1° 850001 Banco : N° Conta: 981/22 . 427-8 BRâDESCD COHPROURNTE DE DEPOSITO EH CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA DMA : 12/07/2011 HORA : i4 : 08 H FAVORECIDO: RAIHEX INDUSTRIA E COMERCIO P. I AGENCIA : 1966-6 CONTA : 0021698-4 IJEPOSITANTE: O PROPRIO FAUORECIDO AGACOLHEIIORMESSB N. 5E0:0i085 TERH: 108 AUT: 665 .001. 001 3036 048 850001 i3. 463 _. 00 TOTAL EH CHEQUES): . . . . . . . . . . . 13. 463,00 Valor; 13. 463, OO CÂMARA MUNICIPAL Campojtí¡ v0 doP ,eis-MT FI.N°_ '_________ 2011 I I NP NOOQQOOOASS CRAM NIIP/s Campo Nvo d fr' ecisw o l Run:: Ind e Cont de Pnad. de lutou-mula Llà OS W§ CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO ! Í !MTA DE 129691311491110 IDENHFICACAO E ASSINATURA Do RECEBEM! Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica O-Entrada 1- N° 000.000.455 Raimex Ind. e Com. de Prod. de Informatica Ltda CHAVEDBACESSO 51110602714¡ 0000043585500 10000004561300361908 Consulta de autenticidade no portal nacional da SÉRÍE¡ 1 NF-e wwvwmfefaz/endagox/.brlportal ou no site Página l de 1 da Sefaz Autorizadora NATURBA DAOPERACAO 22010000001: AIHORIZACÀODEUSO mm os MERCADORIA wont/tomam ' INsoucAoasrADuALDowBsI-.Tnm ' m¡ 133650332 A _ 02.714.100/0004-58 nzsnNATAmo/Rnwxmmn notwuzkosocm CNPJ/CPF DATA DAEMISÃD PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO 'NOVO DO PARECIS 24.772.287/000I-36 17/06/2011 mexem BAIRROIDISIRHO cer ' oArAoamnAoAIsAtoA AV. MATO GRosso, so, 78360-000 Cam - 'Novo do Parecis 6533825100 ISENTO ' m” '” FATURA PAGAMENTO A VISTA CALCULODOIMPOSTIO aAsnnecAn/cutoootcmssr VAIDRDOIOÁSST vAInawrALoosPaoomos 6462.00 . 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 13.463,00 ”^':°“°°°““° à VE! ””^°^°° °"”° É o°â'."3'fe.s4w<›oow4 TRANSPORTADORIVOLUMES wáAnsromAnos RAZAOSOCIAL msm-encena amem mmctno ur ¡NscaIcAom/IDUAI. . Í u x0 L .J - m"" É DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Rua Adolfo Lutz Lei. 142 - - Bosque da Saude ll. Cuiaba, MT - CEP: 78050200 - Fone/Fax: 06536531558 mwámwwww EMB@@EE :a1 'ARE-HO DE SOM MICRO SYSTEM 110V - -' - 35243200 090 $102 UN 0.0000 3450000 2160.00 0.00 0.00 o,oo ,.› BRITANIA 33| ESWRILWWR “E “NEWS P' ' " 04192000 09o 5102 UN 3,0000 96.0000 233.00 o,oo 0.00 0.00 z MICROONDAS-DOUÉLE DREAM - 33o - *Emmy* WMÉWW ?30953554101- " 101000 ooo 5102 UN 2.0000 2120.0000 4240.00 0.00 0.00 0.00 33s o MÀQUÍNÀ DE LÀVÀK ROUPÀ CÂPÀC. 3 LTS - ¡ . › 84514010 09° ao¡ UN LE q? @no no90 qm 090 QM ELETROLUX m . MAQUINA sUcADoRA Io KG - ELETROLUX QE 85163300 090 5102 UN 1,0000 I 3150000 1.315,00 0.00 o,oo 0.00 327 ,s ILIICROONDAS 27 LITROS - PANASONIC Ó' ssIosooo 090 5102 UN z. a o n 3200000 040.00 0.00 0.00 0.00 , . 486 ~ PURIFICADOR DE AGUA RSFRIGERADO - uaEL I 34181000 09o $102 UN 2. - n 4200000 840.00 0.00 0.00 °-°° 37¡ a TELEVISOR LCD DE :g POLEGADAS - cce 0¡- aszseozo 09o suo: UN 2.0000 1230.0000 2.460,00 o,oo o,oo 0.00 CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL D05 SERVICN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES cowuzwmruas NAD N 3121/2011 - PREGAO N SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO BRADESCO - AG. 1966-6 * C/C 21.598-4 ' ' oa-¡ár-càoy . ARA MUNICIPAL* _Campo Nov do cis-MTí ' - ' m» ma:: ' .l Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ 24377228710001-36 ORMATICA LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.365.0002.1.055. Construção e Ampliação de Escolas de Educacão lnfantil-EMEls Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte Rec1.: 2 Recursos Vinculados , VLR. VLR. uawmoío me A PAGAR 13.463,00 13.463,00 -22.427-8(Equip/Mobiliario Educlnfantil) Data Pagamento: 981 Cheque n°: 850001 Conta do Fornecedor . .: g t; _________________________ RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE¡ AUTORIZO O PAGAMENTO. d A MAURO ' ALTER BERFT LUCIANE PER ILVA SUNIGA . , . I i 'V' n Municipal - › \ Estado do Mato Grosso REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Av. Mato Grosso. 66 NE - CEP 78360-000 - CNPJ Z4.772.287/0001-36 NOTA DE LIOUIDACÃO DE EMPENHO N” do Empenho: 2529/2011 Ordinário N° da Liquidação: 2 l 2011 Dalai 20/06/2011 Crcdor: 16388 - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI, 142 -QUADRA 80. L - C.E.P. 78050000 « Cuiabá - MT C.N.P.J.: 02.714.100/0004-58 lnsc. Est.: orgaozw. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Pr°°°Ss° ~ - 0/0 Unidade:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Tipo de LIC-tação: Pregão Prog. Trabalho: I2.365.0002.1.055 Construção e Ampliação de Escolas dc Educação Infantil-EMEB No Lmmçgo _______ __._ 24/201¡ Elemento Desp.:4.4.90.52.00.o0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F- de Recurso'. 2 Recursos Vinculados Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 21.149,20 21 . 149,20 13.463,00 7.686,20 Motivo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREGÃO N°24/201 LDESPESA_ COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS): PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DOÀPROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA-PROINFANCIA. EM ANEXO NFE 455. Descontos/ Retenções: Total de descontos: Valor Liquido a Pagar : 13.463,00 N° Nota Fiscal Data da Entrada no Almoxarifado Data do Empenho 20/06/'201 I 13/06/2011 Liquidado por ' Observação §íf7ni.IvIp~ÇI=é,A III ü1§;'¡1;',?a;\'í C'. ~ ,- n. - IFSJIIF°NU2 »vu i@1. I PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 Av. at r sem: entro ss 33324100 - CEP 78360-000 NOTA DE EMP N° do Empenho: _2529/2011 Ordinário Da 13/06/2011 DE 110 Página 1 l 6 CredorI16388 - RAIMEX NDUSTRIA E COIvERCIO DE PRODUTOS DE INFUIUW-\IICA LTDA Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI, 142 - QUADRA 80, IDTE 23 - C.E.P. 78050000 - Cuiabá - MT CNPJ.: 02.714.100/0004-58 lnsc. Est.: 011mm. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ?www '- 0/&00 Unidade:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitação: Pregão Prog. Trabalho: 12.365.0002.1.0S5 Construção e Ampliação de Escolas de Educaçao Infantil-EMEB N- L¡¡._¡¡,ç¡,,______¡ 243911190 Elemento Desn.:4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE É dt Recurso: 2 Recursos Vinculados Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 0,00 101.241,61 21.149,20 80.092,41 Historico: PREGÃO N°24IZOI LDESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS). PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBUCA-PROIITFANCIA. ITEM QTD ESPECIFICA ao VLR. UNITÁRIO me. row. l 9 APARELHO DE soM MICRO SYSTEM COM DVD, KARAOKÊ, ENTRADA É- 345,00 3.105,00 PARA USB E PARA CARTÃO DE IvIEMORIA COM AS SEGUINTES ,í- CARACTERISTICAS: ENTRADA PARA 2 WCROFONES/ENTRADA USB l.0/2.0(FULL sPEEDyEmRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA: MMC, sD, Ms/RADIO AM E FM ESTÉREO COM SINTONIA DIorrAI/coMPATTvEL COM DvD, DVD-R, DVD-RW, VCD, CD, CD-R, CD-RWIREPRODUZ VIDEO No FORMATO 149m4 E CDs MUSICAIS EM ARQUIVOS MP3 E WMA/SAÍDA S-VIDEO, VIDEO COMPONENTE, VÍDEO coMPosTo/sAíIaA DE AUDIO DlG1'l'AL COAXIAUDOLBY DlGlTAL(AC3) E DTS/FUNÇÃO PROGRAM, REPEAT, ZOOM, PLAY, G0 T0, PAUsE E PROTETOR DE TELA/SAIDA PARA FONES DE OUVIDO/POTÊNCIA: :ow/CONSUMO: 75KWH mu¡ 11° Em? Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 21.149,20 Valor por Exnenso: twenty-one thousand one hundied ferry-nine and 20 / 100 E . mpmhado por conferido por: Alcina Autorizo a Despesa Acima Discrim' L MAURO ALTER BERFT LURDES JONER ENZWEEER eito Municipal ~ Assessora Contábil _Êçampo 1373901 (IOWUIS-NIT Av. Mato Qrgggg. 66 NE Estado do Mato Grosso Centro (65 ) 3382-5100 - CEP 78360-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS CNPJ 24.772.287/0001-36 NOTA DE EMPENHO N” do Empenho: 2529 l 2011 Ordinário Data: 13/06/2011 Página 2 / 6 CNPJ.: 02.714.100/0004-58 Credur: 16388 - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI, 142 - QUADRA 80, LOTE L5 - C.E.P. 78050000 - lnsc. Est.: Cuiabá - MT Orgão: 09. Unidadn 09.002. DEPARTAMENTO DE Prog. Trabalho: Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 l2.365.0002.1.055 Construção e Ampliação de Escolas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA de Educação Infanti1~EME1s Processo . .: 0/0,00 Tipo de Lieitaçao: Pregão N' Licitaç¡o .: 241/201 1,00 F. de Recurso: 2 Recursos Vinculados Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 0,00 101.241,61 21.149,20 80.092,41 Historico: PREGÃO N°24_/201 LDESPESA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PUBLICA-PROINFANCIA COM AQUISIÇÃO DE PROGRAMA NAC ION MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS), PARA EQUIPAR AS AL DE REESTRUTIJRAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR ITEM gm' msnscmcqçio 2 16 BERÇOCOMGRADES EM MDF NA COR BRANCA ACETINADA, MEDIINDO 130 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA, COM EsTRADo AJUSTÁVEL, SEM G GRADES LATERAIS No MAXIMO AVETAS; SENDO O ESPAÇAMENT O DAS 6,SCM E O ESPAÇAMENT O ENTRE AS GRADES E 0 ESTRADO DEVERÁ TER NO MAXIMO 2,SCM. OBS: MDF É UM PAINEL DE FBRAS DE FACILIDADE CANTONEIRAS, DOBRADIÇAS E S PONTAS NEM ARESTAS, ALTURA POSSUIR 60 CM A PARTIR DO ESTRADO ESTERILIZA DIMENSÕES: ALTURA; PRODUTO: 0.51 KG; DADE RECO MADEIRA ACABAMENTOPARA MAIOR DE PINTURA CANTOS, PARTES PROTUBERANTES. UPORTES CI-IANFRADOS, SEM FINAL DAS GRADES DEVERÁ ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS MICROONDAS EM APENAS 7 MINUTOS ATE 6 MAMADEIRAS. 18.0 CM [ IARGURA: 20.0 CM; PESO DO MENDADA: DE 0 MESES A 2 ANOS VLR. TOTAL 5 .600,00 VLR. UNITÁRIO 350,00 96,00 288,00 bocal de Entrega Total Retenções: 0,00 Valor por Extenso: twenty-onc thousand one hundred forty-nine and 20 / 100 Total Empenho: 21.149,20 Empenhado por: Alcina Autorizo a Despesa A ' - nÍ' 'scriminada x/z' - Conferido por: MAU VALTER BERFT feito Municipal LURDES JONER ENZWEILER Assessora Contábil _ AIJ/IAM ¡JIU 11% l PAL! l l * O AMA?” 7 *X 11711 n” ?Campo Nnvn do P' ' .: _ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 5531559: ,. Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 v. to n 100 - 7 NOTA DE EMPENHO N° do Empenho: 2529 / 2011 Ordinário Data: 13/06/2011 Página 3 l 6 Credor: 16388 - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: comem:: RUA ADOLFO LUTZ n51, 142-QUADRA 2010011223 - cap. 73050000 - Cuiabá - MT cars.: 02.714.100/0004-58 lnsc. m: Orgia: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ?mw z 0mm Uni-Mc: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: l2.365.0002.l.055 Consuuçáo e Ampliação de Elemento Desp.: 4.4.90.S2.00.00 F. de Recurso: 2 Recursos Vinculados Es0o1as de Educação Infantil-EMEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 'Tipo de Licitação: Pregão N' Liciuçã0 .: 241/101 1,00 Dotação Inicial 0,00 Saldo Anterior 10 1 .24 l ,6 1 Valor 21 .149,20 Saldo Atual 80.092,4 l Historico: PREGÃO 0924/20¡ lpssr-ESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS), PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTIJRAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBuCA-PRONFANCIA_ :mu em ESPECIFICAÇÃO 4 2 GELADEIRA DE U so DOMÉSTICO FROSTFREE 4101. - LINHA BRANCA COM CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENT 0: 410 IJCAPACIDADE LIQ. CONGEIADOR: 100L;CAPACIDADE IÍQ. REFRIGERADOR: 300 L HECONSUMO: 58,1 KWHIMÊS (I 10V);C (220V);COR: BRANCQDMENSÕES AFRO (AXLXPXPESO APROXIMADO: 84,5KG LIQUIDIFICADOR D FUNÇÃO PULSAR/ C UQUIIJIFICADOR INDUSTRIAL C (MM): 750 FRENTE (Is/IM): 260 FUNDO MOTOR (CV): V: CAPACIDADE (L): 8 VOLTAGEM CONSUMO (KW/H): 0,75 REFRIGERADOR: 310 MCAPACIDADE TOTAL BRUTA: 400 L-,CAPACIDADE BRUTA :TENSÃO: 110v ou zzov-,FREQ ONSUMO: 53,1 K WHIMÊS XIMADAS: l86,5X70,2X73,3CM CONGELADOR: 100 MCAPACIDADE BRUTA ÚÊNCIA: eo E Uso DOMÉSTICO COM 2 \TEIDCUDADES E APACIDADE PARA TRITURAR GELO APACIDADE DE sL COM ALTURA (MM): 220 peso (m); 10,3 (v): 110x220 VLR. TOTAL 4.240,00 VLR. UNITÁRIO 2.120,00 70,00 210,00 660,00 660,00 Ipcaldeñnuegn Tntal Retenções: 0,00 Tou¡ Empenho: Valor por Extenso: mamy-one thousand one hundred fony-nine and 20 / 100 21.149,20 Enwenhadopot: Autorizo aDcspcsa Acinn D' Alcina Conferido por: MAURO V TER BERFT to Municipal LURDES JONER ENZWEEER Assessora Contábil :UAMARZà IIIUIÂÍIICTPÃIÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - ' A_ " 5 °' Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 Av.Mat Gm “NE entro 5 382-5100 - CEP7 NOTA DE EMPENHO N° do Empenho: 2529 l 2011 Ordinário Data: 13/06/'2011 Página 4/6 Crcdor: 16388 - RAIIIIIEX INDUSTRIA E CONIERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI. 142 - QUADRA 80, LOTE 23 - C.E.P. 78050000 - Cuiabá. - M1" CNPJ.: 02.714.100/0004-58 lnsc. Est.: ' Orglo: 09. sEcRI-:TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA hmm Unídldu 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - Prvg. Trabalho: 12365.0002.1.055 Construção e Ampliação dc _Escolas de Educação Infantil-EMEB : 0/0.00 Tipo de Licitação: Pregão Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N. L¡duç¡o______z 24mm 1,00 F- d* RWVIM¡ 2 Recuxsos Vinculados Dotaáo Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 0,00 101.241,61 21 .149,20 80.092,41 Historico: PREGAO N°24rz0I1,DEsPEsA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS), PARA EQUIPAR As E§coLAs DE EDUçAÇAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESIRUTIJRAÇAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR FUBLICA-PROINFANCIA_ ITEM em ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL 7 I MAQUINA DE LAvAR ROUPA CAPACIDADE DE SKG - LINHA BRANCA (120307/ 920,00 COM CAPACIDADE DE ROUPA SECA: BKG/CONSUMO DE ENERGIA- / 024 KWH (l 10v) I 0.25 KWH (now/CONSUMO DE ENERGIA NfENSAL: 8.16 KWH/MÊS(110V)/7.83 KWH/MES (ZZOWCOR: BRANCA/POTÉNCIA: 550.0 w (IwazovyRoTAçAo Do MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM/DIMENSÕES APROXIMADAS: l03,SX62X67CM (AJGJCPYPESO APROxIMADo: 405m s 1 SECADORA DE ROUPAS COM DUTO DE ExAusTAonsIs-IEMA 1.315,00 1.315,00 ANTI-RUGASISECAGEM POR TONIBAMENTO AUTO-REVEBÍVEIJSEIEFOR DE TEMPERATURA DE SECAGEMISECA 10m DE ROUPAS CENTRII-'UGADASICONSUMO DE ENERGIA: 0,2 KWHNOLTAGEM; 110v ou 220v (NAO E IaIvoLTycOR: BRANCOIDMENSÕES APRoxIMADAs; 85X60X54CM (AXLXPNPESO APROXIMADO: 30m 9 2 CROONDAS 27L - LINHA BRANCA COM DISPLAY DIGITAL; ,. 320.00 640.00 g , POTENCIA DE sAmAL- 700 w; CORES: BRANCO; CAPACIDADE: 27 ~/ LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 28X46X37CM (AmxP); PESO APROJCIMADO: 13,3KG; “ümãmqã” Total Retençõcs: 0,00 Total Empenho: 21.149,20 Valor por Extenso: mamy-one thousand one hundrcd forty-nine and 20 / 100 l Par' conferido por. Alcina MA VALTER BERFT . LURDES JONER ENZWEIIBR , feito Municipal Assessora Contábil Is-MT_ .MARA NIUPJICIPALI Í 514111110 Novo 'J ' 5,05%.¡ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 v. n 3 100 ~ 7 NOTA DE EMPENHO N” do Empenho: 2529 / 2011 Ordinário Data: 13/06/2011 Página 5 l 6 Credor: 16388 - RAIIWEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI, 142 - QUADRA SOJDTE 23 - CEP. 78050000 - Cuiabá - M1' CNPJ.: 02.714.100/0004-58 lnsc. Est.: ~ Orgia: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Praca” z 0m 00 Unid-de: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO _ _ Tipo de Licitago: ?W850 Prog. Trabalho: 12.36S.0002.1.05S Construção e Ampliação de Escola de Educação lnfannl-EMEls Element:: »em 4.4.9o.s2.0o.00 EQUTPAL/IENTOS E MATERIAL PERMANENTE N. L¡c¡nç¡°_____. 24,10¡ m¡ F- de Recurso: 2 Recursos Vinculados Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 0,00 101.241,61 21.149,20 80.092,41 Historico: PREGÃO N°24l20l IDESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS), PARA EQUIPAR As EscoLAs DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REEsTRUrURAÇÃo E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBucA-PRoTNPÃNcIA ITEM ESPECIFICAÇÃO me. UNITARIO VLR. roma. 10 V 2 ÀPURIPTCADOR DE AGUA REFRIGERADO COM BANDEJA COLETORA . 420,00( 840.00 RBJOVIVEIJCAPACDADE (EM LITROS): 3 IJCOMPOSIÇÃOIMATERIAL: POLIESTIRENO_ DE ALTO IMPACTO/COR: g1» MELT BLOw-; FJLTRAGEM POR ABsORÇÃo ATRAVÉS DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA CODOIDAL E FILTRAGEM MECÂNICA COM ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BDOw coM PoROs DE 5 MM PARA RI-:ALIzAR A FETRAGEM FINAL DA AGUA COM AGUA OPÇÕES DE GELADA E NATURAL PEsO LÍQ. APROXJMADO DO PRODUTO (KG): 6 RG/POITENCIA (w): x5 WIREFERÊNCIA DO MODELO: mAErrORNEIRAs: 1 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 1 TORNErRA DE AGUA GELADANOLTAGEM: BIVOLT W” °° “m O Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 21.149,20 Vnlor por Encnso: Twenty-one thousand One hundred ferry-nine and 20/ 100 mwmmw" conferido por. Alcina LURDES JONER ENZWEIIER Prefeito Municipal Assessora Contábil II' ÂUÍ m' 1x 093mm' “rw” 'I É” .Ivznvír/IT PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIVIPO NOVO DO PARECIS -:-"' 'VIRWYIÀRV _ __ Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287l0001-36 66NE Centro 1051331174100 . CEP 783mm NOTA DE EMPENHO N” do Empenho: 2529/2011 Ordinário Data: 13/06/2011 Página 6 / 6 Crcdor: 16388 - RADÁEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI, 142 - QUADRA 80, LOTE 23 - CEP. 78050000 - Cuiabá - MT C.N.P.J.: 02.7I4.100/0004~S8 lnsc. FAL: Orgio: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,rocmmmz 0mm Unid-du 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO _. Tm de hmm): ,não Prog. Tnhalho: I2.365.0002.1.055 Contrução e Ampliação de Escolas de Educação hfanui-EIIÁEIS Elemento Duo.: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N. L¡c¡mç¡°_______¡ 24001130 F. de Recurso: 2 Recursos Vinculados Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 0,00 101.241,61 21.149,20 80.092,41 Historico: PREGÃO N°Z4/20I1,DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS), PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBuCA-PROINFANCIA ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL II 2 TELEVISÃO DE LCD 32" COM ENTRADA PARA HDTV COM DIGITAL 1.230,00 2.460,00 CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROI-'UNDOS E NITIDEZ; TELA LCD HD COM RESOLUÇÃO DE I366X768P; 23,9 DLI-IOES DE CORES; TAxA DE CON-TRASTE DINAMICO DE 250001; INCREDIBLE SURROUND; POTENCIA DE AUDIO DE 2 x 15 w RMS; DUAs ENTRADAS HDMI PARA CONEXÃO HD TOTALMENTE DIGITAL EM UM ÚNICO CABO; EASYLINK: CONTROLE FACIL DA Tv E DISPOSITNO CONECTADO POR HDMI CEC; ENTRADA PARA Pc PARA USAR A Tv COMO MONITOR DE COMPUTADOR; CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; DMENSÕES: ALTURA:54,40 CENTIMETROS; LARGURA:80,90 CENTIMETROS; PROPUNDmADE:9,20 CENTMETROs; PESO:lS,00 KILOS 12 9 vmTmADoR DE PAREDE cOMI00w DE POTENCIA, E 3 96,80 271,20 VELOCIDADES. CARACTERISTICAS; COMPRIMENTO - 52CM¡ LARGURA - DCM/ALTURA - 57cm ”°°““°E““°$' Total Retenções: 0.00 Total Empenho: 21.149,20 Valor por Extcnso: Twenty-one thousand one hum-Ind forIy-nine and 20/ 100 Empenhado pm conferido por: Alcina MA O VALTER BERFT LURDES JONER Prcfcito Municipal Assessora Contábil ICP/IL' _ ' 3 e cAn/Aàmmiaxr ?ópla do cheque na-esboo t N° Conta: 981/22 . 427-8 Valor : 7 . 686, 20 garage Ng/o do P eis-MT_ Sanooz W., an a'. Sete;Mil e seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Ce .r~E _taVosú-ir-A Ir-k-k'k~k**-k%*-k*~k*****-k~k*********************~k*ir-k**§:-k*~k******ink* I. 1 f Raimexi Ind. e Com. de Prod. de bwwfwrmwmintdnNm FtscalElctrúnxca ;Informatica Ltda l nnmuzkosocm 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS E$RU AV. MATO GROSSO S0 - CENTRO = m» - Novo do Parecxs 6533825100 'W FATIMA Í | . . 0,00 0 00 AUÍORIHCÀO É 3151/2011 - SBCRBBRIÀ MUHIC. DB BDUCÀCAO - BRADESCO - AG. 1966-6 - CIC 21598-4 . n; Hi1'. .« m rxlv¡ ¡Cannpo !mm -gn :x üms_¡xñ ~ SA Estado do Mato Grosso 351 rw _ig HTEHURANHDUCHALDECAMPONOVODOPARECE “M”' "““ Av. Mato Grosso. 66 NE - cap 783604100 - CNPJ 24.772.737/0001-36 Cdàuhcnnlúbdx¡ NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA n° Ordem Pagamento: 5093 / 2011 Credor: 16388 - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 02.714.l00/0004-58 Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI, 142 - QUADRA 80, L - Cuiabá / MT Órgão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.365.0002.l.055. Construção e Ampliação de Escolas de Educado Infantil-EMEB Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte Rec.: 2 RecursosVinculados EMPENHO LIQUIDAÇÃO PROCESSO VLR. EMPENHO VLR. LIQUIDAÇÃO VLR. A PAGAR 2529/2011 4 / 201 l 0 l 0,00 21.149,20 7.686,20 7.686,20 TOTAL DA ORDEM: 7.686,20 Banco: 98¡ 3036-S 22427-8 B.Brasíl-22.4Z7-8(Equip/Moblliarlo EducJnfantíl) Cheque n°: 850002 Data Pagamento: 28/06/201 1 Coma do Fomeçedor ________ __; Banco: 237 Agência: l966~6 Conta: 21698-4 DECLARO HAVER RECEBlDO A lMPORTÂNClA NO VALOR DE RS 7.686,20 (seven thousand six hundred eíghty-six and 20 / 100) ____L__L___ ' Data RAlMEX lNDUSTRlA E COMERClO DE PRODUTOS DE l AUTORIZO O PAGAMENTO. /KJHQKÚV R BERFT LUC¡ DA SILVA SUNlGA Prefci un S a icipal de Finanças *I ¡cipal n_ Estado do Mato Grosso I C» PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Av. Mato Grosso. 66 NE - CEP 78360-000 - CNPJ 24.772.287/000I-36 NOTA DE LIOUIDACÃO DE EMPENHO N” do Empenho: 2529 / 2011 Ordinário N” da Liquidação: 4 l 2011 Dam: 27/06/'2011 Credor: 16388 - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI. 142 -QUADRA 80. L - C.E.P, 78050000 - Cuiabá - MT C.N.P.J.: 02.714.100/0004-58 lnsc. Est.: 0rg¡o:09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA * ?M0550 ~~~~ ~~= 0/0 Uuidade:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - Tipo de Licitação: ?tesão Prog. Trabalho: 1236500021 .O55 Construção e Ampliação dc Escolas de Educação Infantil-EMEls Ne L¡c¡¡,ç_¡°____w¡ 243/2011 Elemento Desn.:4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F- dt Recllño: 2 Recursos Vinculados Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 21.149,20 7.686,20 7.686,20 0,00 Motivo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREGÃO N°24/20I IDESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS): PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOPROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLlCA-PROINFANCIA. EM ANEXO NFE 472. 0a- › Descontos l Retengões: I g Total de descontos: Valor Liguido a Pagar : 7.686,20 N” Nora Fiscal Data da Ennda no Almoxarifado Dala do Empenho 472 27/06IZ0l I 131051201 l Liquidado por ' Observação a :ópia do cheque 05550003 ÊBHCOI , N° Conta; 981/22 . 427-8 ValUI . 4f1¡v.a Óuzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Cen aVos***-k******k.***ir'k*****~k********-k-k***-k~k*ir****°k******* ************** RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Campo N 8 / “Bradesco Diaouoita BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta corrente Data 22/07/2011 Hora 10:47 Term 24688 N.Trans.1a47 Valor 274.69 Favorecido: Banco 237 Agencia 1966 / MARAO HELGACO-UCB conta 21698-4 Titular: RAIHEX INDUSTRIA E CUIERCIO P. I Sujeito a conferencia. cheque Expresso Bradesco. seu talao de cheques ea segundos. Seo pedir no balcao. neo esperar pelo correio. Alo Bradesco SAC - Servico da Apoio ao clients caocaiaoentos. Reciaaacoas e Inforoacoas 0880 784 8383 Deficiente Auditivoou de Faia - om 722 0899 Atandimnto 24 horas. 7 dias por semana Ouvidoria #me 727 993a Atendimento do segunda a sexta-feira das 8h as 18h. exceto feriados. "abrindo" "Tenha ua boa dia" 'u-:_- junho .l. I' o . u m- u . FLN9 ( _ . ix CÂMAÊXWÚIOIÍJÊTÊÀÍ: 030190 Ná!? do ágeis-MT¡ 2011 77021316165¡ - . aocmamneumiuacnamaimuuuaos “"°__ __ __ b N°ooo.ooo.4s &ÍAMARA MUI ICIPAL. °mP° V0 1,2 recis-MT i a DATADERKBIMBIID mmmcacloussmawmooaecmanoa u . F¡ No o_ SERIE: l “ ' ' .s " commons Fisco Raimex Ind. e Com. de Prod. de Informatica Ltda Consulta de _ NF-e wwvanfc- fazeridagoi/.brlportal ou no site da Sefaz Amorindom ' FROIOGXODBAIIIORIIACÂOIBIJSO 151110011116986 - 170612011 13:25 RaaAd-::Ifoboulzàuz- -inosquedasauaeincniamm- CEP: 70050200 - Fone/Fax: 06536631558 mmmmovumão , VENDA DE MERCADORIA °“°”°“°“'“°"^” "°°"°“°°“^°°^“°°”°""“ A 133530333 _ 02.714.100/0004-58 DESTINATÁRIOIRBMÉTBNTE unmnzmsocm. WWF N" PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 24772287/0001 -36 _ 17 ca? BURRO AV. MATO GROSSO, 50 - CENTRO 78360-000 Cam - - Novo do Parecis . . "°““°°°""°““°“ . I _ PAGAMENTO A VISTA NÂO N 3139/2011 * . CRETÂRI MUNIC. DE EDUCACÀO - BRADESC Canhpo IMSE/_fg VIH H0 111.1. _Q L "LW - ~ * Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS AV. Mato Grosso. 66 NE - CEP 78360-000 - CNPJ 24.772.787/0001-36 CJJÀDKÉIQRM NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA n” Ordem Pagamento: 5089/2011 Credor: 16388 - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 02.7I4.l00/0004-58 Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI, 142 - QUADRA 80, L - Cuiabá¡ MT Órgão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO Prog. Trabalho: I2.365.0002.1.056. Modernização Administrativa da Educação Infantil Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte Rec.: 2 Recursos Vinculados EMPENHO LIQUIDA CÃO PROCESSO VLR. EMPENHO rue LIQUIDA cio VLR. A PAGAR 2573 / 201 I 2 / 201 1 0 l 0.00 1299.35 274,69 274,59 TOTAL DA ORDEM: 274,69 Banoo: 981 3036-s 22427-8 B.Brasil-22.427-8(Equip/Mobíliarío Eduolnfantil) Cheque n°: 850003 Data Pagamento: 28/06/201 I Cana do Fornecedor ________ __; Banco : 237 Agencia: 1966-6 Conta: 21698-4 DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE RS 274,69 (two hundred seventy-four and 69/ I00) Data RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DEI AUTORIZO O PAGAMENTO. i *IÉURO VAL R BERFT LUCIANE PE DA SILVA SUNIGA ?Efeito unicipal seeking' 030mm de Finanças W S-\rã ?Campo Nâwo 51» Plvíi/ITL. :J Estado do Mato Grosso IELLLJ Í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANIPO NOVO DO PARECIS Av. Mato Grosso. 66 NE - CEP 78360000 - CNPJ 24.772.787/0001-36 Cthtohdndtnndin NOTA DE LIOUIDACÃO DE EMPENHO N” do Empenho: 2573 / 2011 Ordinário N” da Liquidação: 2 l 2011 Data¡ 17/06/2011 _ Credor: 16388 - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI, 142 - QUADRA 80, L - C.E.P. 78050000 › Cuiabá - MT C.N.P I.: 02.714.100/0004-58 Inst'. Est.: ^ 0rgão:°9- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Pr°c°$S°~ = 0/0 Unidade:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitação: ?meio Prog. Trabalho: 1236500021 ,056 Modernização Administrativa da Educação Infantil No Licigção______; 24/2011 Elemento Dcsn.:4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F- de R$060¡ 2 Recursos Vinculados Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 1 299,35 1 299,35 274,69 1.024,66 Descontos / Retengões: Motivo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁR INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇA POINFANCIA. EM ANEXO NFE 456 IOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 'O E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA - Total de descontos: Valor Liguido a Pagar : 274,69 N” Nota Fiscal Data da Entrada no Almoxarifado Data do Empenho 456 17/o6rz01 1 16/06/201 1 Liquidado por Observação - Estado do Mato Grosso Av. Mm Grassmõõ NE Centro msnssz-swo . car 78360-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANIPO NOVO DO PARECIS CNPJ 24.772.287/0001-36 :mp0 Now: rIgI 1,51_ NOTA DE EMPENHO 0rgão:09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidnde:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 123650002. I .O56 Modemizaçño Administrativa da Educação Infantil Elemento Desp.:4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F- dt Recursü: 2 Recursos Vinculados N° do Empenho: 2573/2011 Ordinário Data: !6/06/2011 DE 110 Página 1 / 2 Credon16388 - RAIÍVIEX WDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI. 142 - QUADRA 80, LOTE 23 - CEP. 78050000 - Cuiabá v MT CNPJ.: 02.7I4,IO0ÍO0Ô4-58 Insc. ESL'. Processo.- , .: 0/0_0o Tipo de Licitação: Pregão N” Licitação .: 241101100 Valor 1299,35 Saldo Anterior 10.306,06 Dotação Inicial 30.000,00 Saldo Atual 9.006,71 REESTRUIIJRAÇÀO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA - PÓINFÃNCIA_ Historico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIJ DO PROGRAMA NACIONAL DE ITEM QTD ESPECIFICACAO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL I 2 cARRo COLETOR DE LIxo CAP. IzoL, COM RODINHAS E CORES DIVERSAS, FESITA EM AÇO ELETROGALVANIZADO; DIFERENYE no AÇO COMUM, DEVIDO AO PROCESSO DE GALVANIZAÇÂO PARA MAIOR DuRABmmAoE E QUALIDADE. PINTURA FINAL A pó ELI-.TROSTATICA QUE GARANTE PARA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO. ANrI-cHAMAs/ANn-FERRUGI-:M / AmI-coRRosAorrorAIMI-:NTE RECICLAVEIS CENTRIFUGA DE FRUTAS DE xoow COM POTÊNCIA -. soo w, COLETOR DE POLPA : 2 L, l FREQUÊNCIA ; so/so HZ z COMPRIMENTO DO CABO : 1,2 Ml 1,2 M / SUPORTE I=. GRAMPOS : ALUMÍNIO E_SCOVADO z Ijuao PARA POLPA: AÇO INOXJDAVEL z CORES DISPONIVEIS : ALUMINIO ESCOVADO/ ALUMÍNIO ESCOVADO x JARRA DE suco : 1.500 MUPOTÊNCIA DO JUICER: SOOWNOLUME: 0.0330 MvcoR; ALUMINIO/TENSÃO: IIov rooAo DE 04 BOCAS DE uso nomàsnco . LINI-IA BRANCA COM VOLUME no FORNO: 62,3 LrIRos; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MESA/FORNO: A/B MESA; QUEIMADOR NoRMAL (1,7 KW): 3; QUEIMADOR FAMILIA (2 zw): 1; FORNO QUEIMADOR DO FORNO 2,4: ?DMENSÕES APROXIMADAS: 87X51X63CM (AXLXP); ?PESO APROXIMADO: 28,4KG 1 72,33 344,66 274,69 274,69 305,00 305,00 Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Valor por Extensor cnc IIIousand two hundred ninety-nine and 35 / 100 Total Empenho: 1.299,35 ad : . Empenh o por Confcndo por: Alcina Auwrizo a Despesa Acima Discriminada MAURO VALTER BERFT LURDEÉÉNER ENZWEILÉR Prefeito Municipal As som Contábi! PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJVIPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 Av. Mato r ssa 66 NE Centro 65 3382-5100 - P78360-000 Ctkivkicimnlàkodzãn NOTA DE EMPENHO ;uni-VIANNA IV! ?Campo Novo VJ» ¡F! mj N” do Empenho: 2573 l 2011 Ordinário Data: 16/06/2011 Página 2 / 2 Credor: 16388 - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI, 147. - QUADRA 80, LOTE 23 - C.E.P. 78050000 - Cuiabá - MT C.N.PJ.: 02.714.100/0004-58 Insc. Est.: Orgão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unid-de: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 1236500011056 Modemíução Administrativa da Educação Infantil Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Processo" . .: 0/0,00 Tipo de Licitação: Pregão N' Líciuçlo .z 240.011,00 É de Realm" 2 Recursos Vinculados Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 30.000,00 10.306,06 1.299,35 9.006,71 Historico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTLIRAÇAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA - POINPANCIA ITEM Qro BPECIFTCA ÇÃO 4 1 MULTIPROCESSADOR COM CAPACIDADE (EM LITROS): 1000 ML; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: l BASE( MOTOR); 4 COPOS DE 450ML; 4 ANEIs cOLoRIDOs PARA', PERsONALIzAR OS cOPOs; 4 TAMPAS PARA ARMAZENAR; I COPO ZOOML; 2 TAMPAS PARA; POLVRHAR; 1 LAMINA PLANA; 1 LAMINA DUPLA; 1 IARRA ( ILITRO )-. I FILTRO; 1 PIIAO; 1 TAMPA; 1 SOBRETAMPA.; COR: PRETO l PRATA; DIMENSÕES APROxIMADAs DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 24X27X29CM; FUNÇÕES: CORTA, MÓI, TRITURA, MISTURA ALEM DE PREPARAR sucos, V1'1'AM1'NAS,PURÊS E MELETEs.; GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESES; MATERIAL LÂMINA: rNOx; PESO LÍQ. APRoxIMADO Do PRODUTO (KG): 3,09 KG; POTENCIA (w): 260 wATrs (I 10V); 23o wATrsmov). VELOCIDADES: 1 VELOCIDADE - VLR. UNITÁRIO 375,00 375,00 Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Empenho: Vnlor por Extenso: on: thousand two hundred ninety-nine and 35 / 100 1.299,35 had . Empm o por Confcrído por: Alcina Autorizo a Dcspcsa Acima Díscriminada MAURO VALTER BERFT Prefeilo Municipal ' I Luràogé .IONER ENZWEILER Assessora Contábil VLR. TOTAL :ópiadochequeçf 0,501004 N° Conta: 981/22.427-8 Valor: Lav/NU , _ Banco: a CAMARA MUNICIPAL Um Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais************** 03mm N°V° dO 13'13"11” FI. N . ir-kalr-k-irü**iii**************************irirskir**'k-kitskívkiir*****';:************ 4.31.:: . VALMIR LEONARDI s. CIA LTDA _ _ c Nov do Pa 22 junho . 2011 a4 DIN-Elm . m LEONARDI CIA LTDA 94%: 133% coma. .Q3123 um¡ 19/07/2011 m. mama 3036133063150. VALGR 015015 as LIQUID 1. . VALOR 10m 1.397. r Recebemos de VALMIR LEONARDI 8: CIA LTDA-BEE os p Emlnic: 2806/2011 Dat/Rune: PREFEITURA MUNICIPAL DE rodnxoseonsuntudaNoumcnlLndlcndnuhdo CAMPO NOVO DO PARECIS Vnlor Tonl: 1.397,00 DATA DE RECEBIMBJTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO 115CEE00¡ J V LEONARDI s; CIA LTDA ME 1 D, DAN" , . v . __ AVENIDA BRASIL 92o, w_ 1 Nm FÉÂÊÊQ:: . 3501130 ' 73300000 0 _ ENTRADA CHAVE Durma › TANGARADASERRA-MT l SAÍDA 1:1 5111 06104122 70000163 5500 10000002051000002057 ._ . FONE: (6333264501) I FAX: 5513315115¡ ' Consulta de autenticidade no penal nacional ' , N¡ 000000305 da NF-e wwwnfmfazcndagombr/poml ou Para " SERIE l-F OLHA 1/1 no site da Señaz Autorizador: NATUREADA o PRUIOOOIADEAUIORIZ§AODEUSO VENDA DE M C ADO OU REC DE TERC. ORIG DE ENCOMEN l 1 1100181204105 m-Aouu. INSCRICAO ESTADUAL oo suas-r. TRIBUTARIO 4 *um 1336 6350 10.412.270/0001-63 DESTINATÁRIO I PFMEYENTE NOMEIRAZÂOSOUAL CNPJ/CPF DATADE mrssào PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 1 24.772.237/0001-36 28/06/2011 ENDEXEÇO BAIRRO ED - BATADESMDA AV. MATO GROSSO 66NE CENTRO 78360-000 28/06/2011 MUMCIPIO \FONEI FAX mancha m-ADUAI. HORA DESAIDA CANEPO NOVO DO PARECIS (0653382511) MT ISENTO FATURAIDUPLICATAS IWNIERDDAEATURA VALOR ORIGINAL VALORDO DBCONTO VALOR uoumo 0000205 1.397 00 . 1397.00 EMBQ É EMEA !MAE .MIMÊ !AI-QR 0000205 28/06/2011 1.397,00 fmszneckmummmnolots IVAwRIxIInIs OIÉOPASECMLULODOICMSSIIBÊT. VALORDOIDBSUBSI'. 000 vAwRTdrALDosPRwmos 139700 vAmRDomr: vAmRnosEmIRo DFSCOKN loumAs um. ACBSURIAS VAEDRDOIPI vALoRmALmNcI-Anscu_ ' A. I 0,00 1 0,00 I 0,001 0.00 1.397,00 TRANSPORT /v LUMFSTRAN TADOS NoME/RAzAosoCIAL PRvzrEPoRCoNrA \CÔDIGOANH IPLACADOVECULO u¡ mucrr T1 9-SEM FRETE 9401212550 MUNICIPIO !UF INSCRIÇÃO ESTADUAI- ANTDADE ESPÊ NUMER PESO Rum Pmo LÍQUIDO ou 2 I CIE 'MARCA l O 1 E 0.000 I 0900 DADOS nos PROD ros sERvI os comco 'Disc-Aida 1x5 PRODUTO ¡sERvIco NCM/SH eso CFO? UNID QUANT. Unai:: m :M401 LCIÁLC. vAwR vnàon Ano. .são s o m; ___ 0001257 CAFEFEIRAEXETJCA :camisa-TANIA 701mm 09:7 sm UN 1.00 me me o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo meu / cum-axu EErRKA-¡DCAFESCOM CAPACIDADE (wm°"^“^s§%^ê§à5ÃÍ?am^“^ãkÍ%5-”§'m WNOLTAEBA: 1 mv, mv/Dmmsoes AFROXIMADAS no PRODUTO (CM) - Axum zÊxGIoOmxâa/&mirmummmwmoom oww¡ REcoNsIILzPI=RosrrRE MODELO numa¡ 090o sm UN Lou 1299.00 1mm om om ooo om o,oo o,oo / camas DADOS ADICIONAIS @Campos RBERVADOAO HSCO Vmd-ool-VAIMIR . :manu VISTA AUroRIzACAoNanorAon DE nuns/mn SECRETARIA MUNICIPAL DE EwcAcw E CULTURA DATAE HORA m mmzssxo; :woman 091m5 -unuriozFAâlANA Dauvvolvído »msm-nuns osassnazsom PREFEITURA amamentação Estado do Mato Grosso NHDHCDALDECAMTONOVODOPARECE Av. Mato Grosso, 66 NE - CEP 78360-000 - CNPJ 24.772.287/000l-36 NOTA 'DE PAGAMENTO DE D ESPESA ORÇAMENTÁRIA u” Ordem Pagamento: 5090/ 2011 Credor: CNPJ/CPF: 10.412.270/0001›63 Endereço: 16144 - VALMIR LEONARDI 8:. CIA LTDA Comercial: AVELINA JACI BOI-IN, 62 - S - Tangara da Serra / MT Órgão: 09. Unidade: 09.002. Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 Prog. Trabalho: 12.365.0002.1.055. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Construção e Ampliação de Escolas de Edu EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE cação Infantil-EMEB Fonte Rec.: 2 Recursos Vinculados EMPENHO LIQUIDA CÃO PROCESSÓ m: EMPENHO VLR. uavuucío VLR. A PAGAR 2534/2011 21201¡ o / o,oo 1.397,00 1.397,00 1.397,00 TOTAL DA ORDEM: 1.397,00 Banco: 931 3035-3 22.4274; BBmsiI-22.427-8(Equip/MobiIiarío Educlnfantii) Cheque n°: 850004 Data Pagamento: 28/06/201 1 Coma do Fgmecedorm, Banco: l Agência: 1321~8 _ Conta: 40613-9 DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R5 1.397,00 (one thousand thme hundred ninety-seven and xx/ I00) í;_1_____ Dam VALMIR LEONARDI & CIA LTDA AUTORIZO O PAGAMENTO. MyKO VALTER BERFT LUCIANE FEREÊKA' SILVA SUNIGA Prefeito Municipal S ' icip de Finanças \ ( 1 Illlul v1 ¡Campo Nnvr) do Ir' NOTA DE LIOUIDACÃO DE EMPENHO N" do Empenho: 2534/2011 Ordinário N“da Liquidação: 2/2011 Data: 28/06/2011 Credor: l6l44 - VALMIR LEONARDI & CIA LTDA Endereço: Comercial: AVELINA JACI BOI-IN. 62 - S - C.E.P, 78 C.N.P.J.: I0.4I2.270/000I-63 lnsc. ESL'. I33625350 0rgiozo9~ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog, Trabalho: I2.365.0002.l.055 Construção c Ampliação de Escolas de Educação Infantil-EMEB N- L¡¡¡uç¡°________¡ 243011 300000 - TangaradaSerra - MT Proeesso : 0/0 Tipo de Licitação: Pregão Elemento Dcsp.:4.4.90.5Z.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F- dt lim-1130: 2 Recursos Vinculados Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho V810!” LÍQIIÍÕRCIO Saldo M118¡ dO 51111191150 1.397,00 1.397,00 1.397,00 0,00 Motivo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREGÃO N°24, PARA AQUISIÇÃO _DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E ELÉTRODOMÉSTICOS), PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA-PROIZNFANCIA. EM ANEXO NFE 205. ç W Descontos l Reten os: L¡ Total de descontos: Valor Liguido a Pagar : l.397.00 N” Nota Fiscal Data da Entrada no Almoxarifado Dam do Empenho 205 28/06/201 1 13106/2011 Liquidado por Observação PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 66NE Centro 1551331124100 - CEP 78360-000 NOTA DE EMPENHO N” do Empenho: 2534/2011 Ordinário Data: 13/06/2011 15131.36” 63 Página 1/1 Credonlól44 - VALMIR LEONARDI SL CIA LTDA Endereço: Comercial: AVELINA JACIBOI-IN, 62 - S - C.E.P. 78300000 - Tangara da Serra - MT C.N.PJ.: 10.412.270/000I›63 lnsc. Est.: 133626350 or-gloz09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Pr°c=ss°~ ~ -~ ~= 0I0.00 Unidnde:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitação: Premio Prog. Trabalho: 123610002. I .055 Construção e Ampliação de Escolas de Educação Infantil-EMEI: N- Lmmçn _______ n¡ 24,10¡ Log Elemento Desp.:4.4.90.SZ.00.00 EQUEAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E d! ¡NI-WW! 2 Recursos Vinculados Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 0,00 54.832,51 1.397,00 53.435,51 numñeozyREoAo n°24, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E ELETRODOMESTTCOS), PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTH DO PROGRAMA NACIONAL DE REEsTRUrURAÇAo E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA-PROINFANCIA_ ITEM gm ESPECIFICACAO VLR. UNITARIO VLR. row. 1 1 CAFETEIRA ELÉTRICA- 20 CAI-'ÉS COM CAPACIDADE (QUANTAS 93.00 93,00 XÍCARAS PREPARA): 1,71. - 20 CAFEZINI-IOS DE :101/iu POTÊNCIA (w); 100o w/ VOLTAGEM: 110v_ 220w DMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AOCLXP: ZZXI 8X38CM/ PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 1,31m 2 1 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 260L - LINHA BRANCA 1.299,00 1.299.011 COM CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 250 L; CAPACIDADE 1.10. CONGELADOR: 20 L; CAPACIDADE LIQ. REFRIGERADOR: 160 L;CA1›AC1DADE TOTAL BRUTA: 185 L CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 21 L-.CAPACmADE BRUTA REFRIGERADOR: l64L;I-'REQÚÊNCIA: eouaconsumo; 22,3 KWHIMES (1 10V);CONSUMO: 22,3 KWI-IIMÊS (220V);COR: BRANCO um¡ d° Em"? Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 1397200 Valor por Exlenso: one thousand three hundred ninety-seven and xx/ 100 Empenhado W" Conferido por; Autorizo a Despesa Ac' Í MAURÔ ALTER BERFT LURD .IONER ENZWEKER P eito Municipal Assassin! CONAN¡ RAIMEX INDUSTRIA AG. .00 F 0,001251: . 5 IDO. RAIHEX IHDUSTR¡ 79W EH 0111201115131. N° Conta: 981/22.427-8 Quatrocentos e cinquenta e Cinco Reai ************************ E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA \ Pareci://28 Campo Nov DâTA:19/07/E011 0651110 IA: 1966-6 ACOLHEB0Rg.3558 N SEG _ ° . ;01oo7 rgR“.10 1 001 3036 048 . 3 AUT 519 o _ ou. _ VaIOTI J H-Jd¡ vv s******** *********** LTDA junho 2011 A MUNICI" AL ECÃMÃÉWNMRWYIM" Campo N v do P' 1 _ _MTI FLN9 ÉTÊ _ ___1 " ulnàoamsuqgí ¡ ÂMU “IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ouvinte/caso $111 “M7141 0000046851500 ¡OOOOBNNBWOSGIOB Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wwwnfe.fazerxda.gov.bdpoml ou no site da Sefaz Amorizadom nAnosnnrcxonArs &MÉCOODLBIQUÀRB Amoazzacao a 2124/2011 - sacmrmnm marc. na maca/o aaanasco - no. 1966-6 - c/c 21.5904 E(D;\\P1AAR¡L\\ IV' ;P1 11"_ 419o_ Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Av. Mnlo Grosso, 66 NE - CEP 783604100 - CNPJ 24.772.287/0001-36 ;Campo Nai/r) ;m p; Cqlniulidmlúkvdaçín NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁR I A 11° Ordem Pagamento: 5091 /2011 Credor: 16388 - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 02.714.100/0004-58 Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI, 142 - QUADRA 80, L - Cuiabá / MT Órgão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO Prog. Trabalho: l2.365.0002.2.032. Elemento Desp.: 3330300000 Manutenção e Encargos com Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Fonte Rec.: 2 Recursos Vinculados EMPENHO LIQUIDA CÃO PROCESSO VLR. EMPENHO VLR. LIQUIDAÇÃO VLR. A PAGAR 2695/2011 2 / 2011 0 l 0,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 TOTAL DA ORDEM: 1.455,00 Banco: 981 3036-S 22427-8 B.BrasiI-22.427-8(EquiplMobi1íario Educlnfantil) Cheque n°: 350005 Dara Pagamento: 23/06/201 1 Conta do Fornecedor _________ _; Banco : 237 Agência: 1966-6 Conta: 21698-4 DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R5 1.455,00 (one thousand four hundred ññy-ñve and xx/ I00) RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE I AUTORIZO O PAGAMENTO. MAURO V TER BERFT LUCIANE PEREI A SILVA SUNIGA P75¡ ' 0 MUDÍCÍPHI SecretÉsa/M' uniL a1 de Finanças K 11 'ÍHCHPFÇL ;15~1\/iT_ 0,1' »mudanca-anão PREFEIT Av. Mato Grosso. . ?M3 “*~ Estado do Mato Grosso URA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS se NE . cs? 70360-000 - CNPJ 24.772.287/000l-36 NOTA DE LIOUIDACÃO DE EMPENHO N° do Empenho: 2695 / 2011 Ordinário N” da Liquidação: 2 l 2011 Data: 27/06/2011 CNPJ.: 02.714.100/0004-58 Credor: 16388 - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ lnsc. Est.: S DE INFORMATICA LTDA LEI. 142-QUADRA 80, L - CEP. 78050000 « Cuiabá - MT 0rgicn09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unid¡de:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: I2.365.0002.2.032 Manutcnçãoe Encargos com Educação InfantiI Proccsso : 0/0 Tipo de Licitação: Pregão N' Licitaçãtxmm.: 24/2011 Elemento DcsD.:3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO F- d! RECHMI 1 Recursos Vinculados Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 1.455,00 1.455,00 1.455,00 0,00 Descontos/ Retengões: Motivo: LIQUIDAÇÃO m2 DESPESA COM EDUCAÇÃO INFANTIL Do mos PUBLICA - PRÓNI-'ANCIA EM ANEXO NFE 47o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS RAMA NACIONAL DE REESTRUTURA Total de descontos: Valor Liguido a Pagar : UMO PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE ÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR 7d . V c; 1.455,00 N° Nota Fiscal 470 Data da Emmda no Almoxarifado 27/06/201 1 Dam do Empenho 22/06/201 I Liquidado por Observação PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO N Estado do Mato Grosso Av. Mato Grosso. 66 NE OVO DO PARECIS CNPJ 24.772.287/0001-36 Centro (65) 3382-5100 . CEP 78360-000 -m fifa'. v~~ ~. - m. um A11 UI, i( ampo !Wow O NOTA DE EMPENHO N” do Empenho: 2695/2011 Ordinário 'naun 22/06/2011 ÂBEHE 110 Página 1 / I CNPJ.: 02.714.100/0004-58 Credor:1638X - RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE Endereço: Comercial: RUA ADOLFO LUTZ LEI. 142 ~ QUADRA 80, LOTE 23 - CEP. 73050 Insc. Est.: PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 000 - Cuiabá - MT 0rglo:°9- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidnde:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitação: Pregão Prog. Trabalho: 12.365.0002.2.032 Manutenção e Encargos com Educação Infantil N- L¡c¡¡,¡ç¡0_________¡ 241101130 Elemento Desp.:3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO E d! REEBOK 2 Rocursos Vinculados Dotação Inicial Saldo Anterior V310? Saldo Atual 200.000,00 107.056,03 1.455,00 105.601,03 Historico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P NACIONAL DE REESTRUHIRAÇAO E APARELHAGEM DA ARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DO PROGRAMA ANCIA. REDE ESCOLAR PÚBLICA - PRÓINF ITEM QTD ESPECIFIIMÇAO VLR. UNITÁRIO VHL TOTAL 1 3 CONJUNTO DE LDCEIRA com», SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO CAPSOL rem em AÇO ELETROGALVANIZADO; DIFERENTE no AÇO COMUM, DEVIDO AO PROCESSO na GALVANIZAÇÃO PARA MAIOR DURABEIDADE E QUALIDADE. PINTURA FINAL A PÓ ELITROSTATICA QUE GARANTE PARA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO. ANTI-CHAMAS/ANTI-I-'ERRUGEM z _ ANITCORROSÃO/TOTALMENTE RECICLÀVEIS 485,00 1.455,00 Local de Entrega Total Retenções: Valor por Extcnso: one thousand four hundred ñRy-five and ml 100 0,00 Tou¡ Empenho: 1.455,00 Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada Alcina MAURO VALTER BERFT Prefeito Municipal Conferido por: @em LURDES JONER ENMILER Assessora Contábil 118530006 N°Conta: 981/22.427-8 vazor. v ' CÃMARAMMUNICI-EÚÃI ;Ópiad°cheque§ *'k*******-k*~k*-Ic-k****** CamDONOV doP lS-M : , - * 33h00: beiscentos e Setenta e 01to Reals ****+ *********** *+********* +*********** ++************ 2011 19/07/2011 ~ 010100 00011050 - 15:10:04 303010003 0302 0011100010 00 0000 729 507a COMPROVANTE DE DEPOSITO EH CONTA CORRENTE EH 011045100 01mm:: VALHIR LEONARDI cm LTDA 505mm: 1321-0 woman: wgggtg 3190001101111 Laàâfãâázâââ 'fm i3??? B” LIT: _ 333183 f: l ALMIR LEONARDI o CIA LTDA-ME ,Wma d, _ - - - _ \AVENIDA BRASÍL 920,W Non “seu alguém” . FoNET A, l51 l_ SAÍDA m 5111 0610 4122 7000 0163 $500 1000 0002 0410 0000 2041 _ . = ' Consulta de autenticidade no portal nacional N? 0004300204 daNF-e wwvtnnfehzendagovlr-r/pomlou -I SÉRIE l-FOLHA lll nositedaSeñzAmrindota PROIOCOLODE ¡ou mac DE mac. omo DE ENcoMIsN " 1 1151030120405 133122701000143 -o o :mu: › 2:11' _ PARECIS :Monaco nuno car AV. MATO GRosso seus . Minuano . sous/wc :sumo -c-r. CAMPO NOVO DOPARECIS 06 53382510 -. -~ m I ' uma uma VMDRTUTALDOSPRGXJÉ VAIDWIVYALDANUTAFBCAL !NOXPUÍBJCIA 113 COMBICAETABQAEM ALUNNIQDESIQUNDIJSTWALPCTEIUGÀ: IB HP. 1.7$0RPM.VOLTAüD4:B1VOLT DD@¡80BAPR0X1MADAS:1.9B4E(7.$CM (AXDG) PESO 4AKG. BPREMEDORAROEDE FRUTASSTARMIXNOX "BT wmaIzAcAoN3Is0mI1 02010100011 snsrAmAmnocoALnamocAcAoemI-um nArAEnoaAoAMmnssAmzáomnw-zozzo-umimrmmtm pamouuopurmsmausosaasmzs-caoa-wwçsamumh ;01111501 uIIrcIrAg . iCaInoo Nnvn '11' r_ p WV) Estado do Mato Grosso CI' *F PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS N Av. Mato Grosso. 66 NE - CEP 78360-000 - CNPJ 24.772.287/000l-36 Cdunñdmdàkodiñ: NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA n” Ordem Pagamento: 5092 / 2011 Credor: 16144 - VALMIR LEONARDI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 10.412.270/0001-63 Endereço: Comercial: AVELINA JACI BOI-TN, 62 - S ~ Tangara da Serra / MT Órgão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.365.0002.1.056. Modernização Administrativa da Educacão Infantil Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte Rec.: 2 Recursos Vinculados EMPENHO LIQUIDAÇÃO PROCESSO VLR. EMPENHO VLR. LIQUIDAGÍÚ VLR. A PAGAR 2528 / 2011 2 / 2011 0 / 0,00 678,00 678.00 678,00 TOTAL DA ORDEM: 678,00 Banco: 981 3036-S 22427-8 B.BmsiI-2Z.427-8(Equip/Mobiliario Educlnfantil) Data Pagamento: 28/06/2011 Cheque n°: 850006 Coma do Fornecedor _________ _; Banco: 1 Agéncia: 1321-8 Conta: 40613-9 DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE RS 678.00 (six hundred seventy-eigh¡ and xx/ 100) M.; VALMIR LEONARDI a cIA LTDA Dan AUTORIZO O PAGAMENTO, LUCIAN PERE DA SILVA SUNIGA Secre ' ' ipal de I-'inangns \ Pre ito Municipal :I: 'IVIAILA 'IÇIUI-.IICI &Mvlâchnlúmúçn ;LJIIIIIIO Nom !In › : 'H N* I' Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Av. Mato Grosso. 66 NE - CEP 73360000 - CNPJ 24772237/0001-36 NOTA DE LIOUIDACÃO DE EMPENHO N” do Empenho: 2528 / 2011 Ordinário N° da Liquidação: 2 / 2011 Data¡ 23/05/2011 Credor: 16144 - VALMIR LEONARDI à CIA LTDA DAI In Endereço: Com 'Itialz AVELINA JACI BOHN, 62 - 5 - CEP. 78300000 - Tangara da Sena - MT C.N.P.I.: 10.4 2170/0001-63 Insc. Est.: 133626350 Orgão: ›9. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Pr°°=$$°-«~ ~-= 0/0 Unidade: 0.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitnçlo: Pre-são Prog. Trabalho: 2365000211156 Modernização Administrativa da Educação Infantil N' L¡ç¡¡¡;¡o_,____; 24/2011 Elemento Desp.:: .4.9o.52.o0.o0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F- dt Recurso! 2 Recursos Vinculados Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 67ã ,O0 678,00 678,00 0,00 Motivo: LIQU DAÇÃO DE DESPESA COM PREGÃO N°24. PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E ELETRODOMENTICOS), PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REI-ESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA - PÓINFÂNCIA_ EM ANEXO NFE 204. Descontos Retengõos: VÓU Total de descontos: Valor Liguido a Pagar : 678,00 N” Nota Fiscal Data da Entrada no Almoxarifado Dara do Empenho 204 28/06/201 I 13/06/201 1 Liquida” P01 Observação Barbante aos sacaúounwam c, . Nut N'. ,L-ruvu¡ u (rx Í., _, ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Do PUBLICA - POINEANÇLA. PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇAO E AM1 E *a ., v _Az 1_ x» ¡Lcmpo NÍVQIILI, ,V ,> - i PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO D0 PARECIS ,q N¡ “O3 P* s. '“'* '* w' mv' i7 E Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 i A ' .mv Av,Mato Grosso 66 NE Centrn (65)3382-5100 - CEP 783604300 *x/“Wà Cdfnhüimalàkodxb NOTA DE EMPENHO N** do Empenho: 2528/2011 Ordinário Data: 13/06/2011 ÁREA DE 110 Página I /2 Credor:16I44 › VALMIR LEONARDI & CIA LTDA Endereço: Comercial: AVELINA JACI BOI-IN, 62 -S ~ C.E.P. 78300000 - Tangara da Sena - MT C.N.P.J.: 10.412.270/0001-63 lnsc. Est.: I33626350 orggmoa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PPWCSSO ~~~~ ~~ ' 0/0.00 Unidade:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitação: Pregão Prog. Trabalho: I2.365.0002.I.0S6 Modernização Administrativa da Educação Infantil No Lkmçm, _______ __¡ 24,10¡ Log Elemento Desp.:4.4.90,52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso! 2 Recursos Vinculados Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 30.000,00 10.984,06 678,00 10.306,06 Historico: COM PREGÃO N74, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E ELETRODOMENTICOS), PARA EQUIPAR AS APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR ITEM QTD ESPECIFICACAO VLR. UNI TARIO VLR. TOTAL I 2 HORA', VELOCIDADES : 3,5 L E GIRO AUTOMATICO', BATEDORES PARA SER USADA MANUALMENTE, SEM TER PRENDEDOR DE FIO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITU SLIDESI-IOW, CLOSE CAPTION; FRONTAL: SAIDA VÍDEO COMPONENTE; SAÍDA ÁUDIO DIGITAL COAXIAL FUNÇÃO KARAOKÊ X P) : 36 X35 X20 CM; PESO: L4 KG BATEDEIRA COM POTÊNCIA : 300 W; CONSUMO : 0.002 KWH POR 5 E TURBO; TIGELA COM CAPACIDADE PARA'. MASSAS LEVES E PESADAS, EJETOR DE BATEDORES; USADA MANUALMENTE: PODE DE PARAR O PROCESSO. DVD COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTES FORMATOS: MP3'. WMA; DIVX ; CD DE VIDEO; JPEG; CD, CD-R. CD RW', SVCD; DVD+RI+RW - DVD-RJ-RWSISTEMAS DE COR: NTSC E, PROGRESSIVE SCAN; FUNÇÕES ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO RA; RÁPIDA, JPEG V CONEXÕES: I SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, IVSAIDA DE AUDIO, I ENTRADA DE MICROFONE s-vIDEo; SAÍDA DE ' : COM PONTUAÇÃO COR: PRETO; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO; DIMENSÕES (L x A 138,00 276,00 142,00 284,00 um! de Emega Total Retenções: Valor por Extensn: six hundred seventy~eighl and xx/ 100 0,00 Total Empenho: 678,00 Empenhado por: Autorizo a Dupesa Ac¡ Conferido por: MAIÀÉQ/VALTER BERFT feita Municipal LURi) JONER ENZWEILER I sessora Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 Av.Matn Grussu 66 NE Centro (65)3382-5100 - CEP 73360-000 NOTA DE EMPENHO N° do Empenho: 2528/2011 Ordinário Data: 13/06/2011 Página 2 / Z Crcdor: 16141 - VALMIR LEONARDI Sc CIA LTDA Endereço: Com rcial: AVELINA lACI BOI-IN, 62 - S - C.E.P. 7B300000 - Tangara da Serra - MT CNPJ.: 10.4 2170/0001-63 lnsc. Est.: 133626350 : o/0,o0 UCACÃO E CULTURA processou” Orgão 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ED Tipo de Licitação: Pregão Unidade 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO I2.36S.0002.l.056 Mcdemização Adminisualiva da Educação Infanlil Prog. Trabalho EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N. L-¡c¡¡¡ç¡°__ Elemento Desn. 4.4.90.S2.00.00 :24/2.0Il,00 E d? RCCUVW¡ 2 Recursos Vinculados Dotaç !o Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 30 000,00 10.984,06 678,00 10.306,06 Historico: CON PREGÃO N°24, PARA AQUISIÇÃO DE MOEILLARIOS (MÓVEIS E ELETRODOMENTICOS), PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DEI DUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA - PÓ NFANCIA. ITEM QTD ESPECIFICA ÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR TOTAL 3 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL DE INOX POTENCIA 113,00 112,00 IBI-IP COM BICA E TAMPA EM ALUMINIO. DESIGN INDUSTRIAL. POTÊNCIA: 1/3 HP. VELOCIDADE: 1.750 RFM. VOLTAGEM: BIVOLT; DIMENSÕES APROXIMADAS: 7,5X34,8X7,5CM (AXLXP); PESO APROXIMADO'. 4,4KG. “m” d° Em” Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 678,00 Valor por I xtenso: six hundred seventycight and xxl 100 E had : mpg" por Confcrido por: Autoriza L( ES JONER ENZWEILER Assessora Contábil MAURO ALTER BERFT Pr cito Municipal ?Opia do cheque n** 5 Ianco : Í Q“a.ir°cêntos e Onze Rea ***************i LP COMERCIO 0007 ***++****+***** ******w*++*+**.* 2 +* N°Conta; 981/22.427-8 19/07/2011 - BANCO 00 BRASIL - 15118118 303518063 0384 OUVIDORIA BB 0000 729 5875 COMPROVANTE DE IÊEPGSITU EH CONTA CORRENTE 01111151110 › CLIENTE: L P c R A P saw LTDA AGENCIA! _MÊS-l CONTA'- _ 312.889-8 0m P _19/0775011 NR. oucunanru 30.3B1.B0õ.300.3&4 VALOR CHEQUE as Lmum. VALOR TOTAL NILÃÍITÊÍIIIEÃCAII is*****************w****+*+*+*** ********++********** Valor: 411, uu E AáÃLÕÂIk'x 2 iCamplo 131w_ ,ÇÍÉJÁI 'CFE ="Í'_-_N'Z.L2"I%” “I 2011 W DE LP COMLICID E REFRASSE$IM E PRLTIACAO DESERVICO LTDADS PRDOUÍOSISZRVKOS CONSTANTE DANOTAHSCAL INDICABA A0 LADO NF* ' N° 000.000.049 DATA DE IZCEBIMDUO XIDENTEICACÀOEASSINATURA DO R$556.00¡ 1 ' QE" ' O ' 'ADANPIEW ' ARENA» ' ASSESSORIA E PRESTACAO DE Fiscal Eleuõnim II II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VICO LTDA ° ' E““d“ SER “usam” ÍM^Í0$§289600 01295500 100000004919205 1009 RUA JULES RIMET, 50s - ALVORADA. Cuhbn, MT « CEP: :Éâgoàogmmg Consulta de autenticidade no plomxlnarliacional da 78048610 i NF-c wwwnfefazendagovbr po ou no site Página l de I da Sefaz Autorizadora NAWLELABAOKRAEÃO PROTOCOLO DE MHDRILÀCÀDDEUSO VENDA 151110010072765 - z7msn01117u9 l - 1 › m. a om 26516.20». lhSCl-IC ors-IADLAL D051. 'nu I 10.832.896/0001-29 DmINATÁRIO/¡IEMETEM E somando 50cm cru-mn 1 DATA DA msslo X PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS 24.772.287/000 I-36 27/06/2011 - mm¡ mmnumsrmo c:: DATA D¡ WMA/SAIDA :V MATO GROSSO, 66 NE - CENTRO 78360-000 IC 'U AX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL BOM DE ENI !ADA/SAIDA Novo do Pareds &30825109 MT J FATURA i PAGAMENTO A PRAZO CÁLCULO Do Imposto aAsEmciILcuLoDoIcus VALORDOICMS BASEDECÀLWLODOICMSST Vuowoxmsr vALmrorALoosnourro-s 3,00 0,00 0,00 0,00 411,00 [VALOC D0 FRETE KLM DO SEGURO DFSCONTD OUTRAS DESPESAS ACÍSSÔRJAS VALOR DO IM VALOR TUIM. DA NOTA J 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 41h00 'FRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCML FRETE PO( COSTA CODKI! ANF! PLACA DO VEICULO LIP' CNPIAIPF 0 - Fmileme :soneca ML-mttno ur msoudo ESTADUAL l OUMTIDADE E ria: MARCA NUMERACÀO PESO BRUTO Piso LJOUIDO DADOS DO PRODUTO/S IIRVICO comoo Ric-Ao no PRODUTO/SERVIÇO sousa csr cror UNID. QTD l vu. Imrr. VLK mw. pc :cus vu. mas vu. IPI Mig?" BcAUsroRAmAL JDCMHEL ALUM COM s PAs 151 "msm ,JVAZIMMAO ¡MMHFREQSOW 5414x019 010: $102 UND 2,0000 1570000 314.00 / HZ 220V 86W MU¡ H? l$90 RPM DIAM ea FERRO “TRICO ^ 5950 VOL LOCAI- COM 115070000 010: 5102 UND 2.0000 43.5000 97,00 É POTENCIA NXJWCONSUMO l DKWHCOR BRANCO DLIIDV OU 110V CÁLCULO DO 1m) INSCRICAO MUNICIPAL 1 VALOR TUIM. Dos snvncos I nas: De CALCULO DO 155m: I vnouno ISSQN 102089 DADos ADICIONAIE Inomnmzsconnmhnrum PREGAO PRESENCIAL ou 2011 Avronrzncao :na 2011 sEC MUNICIFAI DE EDUCACAO E CULTURA DADOS EANCARIOS a ANCD Dc BRASIL AG 3099 1 CC 32H89 E ILESERVADO A0 nsco › ~›'>m¡g,r;~:,zrcrbx( ÊC“”'P°“-'”""v mm : :j: w “Itu” ¡ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO N LV. Mato Grosso. 66 NE - CEP 78360-000 - CNPJ 24.772.287/0001-36 | Estado do Mato Grosso ,z OVO DO PARECIS à cemmmuamcnão NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA n° Ordem PagLmento: 5094 / 2011 Credor: 7095 - LP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, ASSESSORIA E PREST. DE SERVIÇO CNPJ/CPF: 01332396/0001-29 Endereço: Comercial: RUA JULES RJMET, 505 - - Cuiabá / MT Ór ão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Traba ho: I2.365.0002.1.055. Construção e Ampliação de Esc EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE olas de Educacão Infantil-EMEB EIementoD p.: 4.4.90.52.00.00 Fonte ec.: 2 Recursos Vinculados EMPENHO LIQUIDAÇÃO PROCESSO VLR. EMPENHO VLR. LIQUIDAÇÃO VLR. A PAGAR 2532/2011 2/2011 0/0.00 411,00 411,00 411,00 TOTAL DA ORDEM: 411,00 Banco: 981 3036-S 22427-8 B.Brasi1~22.427-8(Equip/Mobiliaño Educlnfantil) Data Pagamento: 28/06/201 1 Chequc n°: 850007 Conta do Fomecedor : Banco: Agéncia: Conta: DECLARC HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R5 411.00 (four hundred eleven and xx/ 10o) __J___L__ Dana LP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, ASSESSORIA E PR AUTORIZO O PAGAMENTO. á; MyÓ VAI-TER BERFT LUCIANE PER DA SILVA SUNIGA . . . x, É' Prefeno Mumcnpal Secret ' mma] dc Finanças L CÍEÀLÊ -Tvrr ~, MA mp0 lxlnwr: Tin P Estado do Mato Grosso PREFEITURAINIIJNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS PJ 24.772.787/0001-36 Av. Mato Grosso. 66 NE - CEP 783604100 - CN NOTA DE LIOUIDACÃO DE EMPENHO N° do Empenho: 2532/2011 Ordinário N” da Liquidação: 2/2011 Data: 27/06/2011 - LP COMERC1O E REPRESENTAÇÕES, ASSESSORIA E PREST. DE SERVIÇO Crcdor: 17095 cial: RUAJULES RIMET. 505 - - CEP. 78048610 - Cuiabá - MT Endereço: Comer C.N.P.J.: 10.83¡ .896/0001-29 lnsc. Est.: 13.371.766-6 Orgãozo . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA P'°°°55°-~ ~= 010 Unidade:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitação: Pregão Prog. Trabalha:1236500011055 Construção e Ampliação de Escolas de Educação Infantil-EMEI: N- Licilaçãa ________ _; 24mm¡ Elemento Desp.:4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F- de Recurso'. Z Reculsos Vinculados Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 41 ,O0 411,00 411,00 0,00 Ao N°24, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E IDAÇÃO DE DESPESA COM PREG CAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NAC1 Motivo: LIQ EQUIPAMENTOSEPARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDU r REESTRUTURAÇAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICAvPROINFÃNCIA. EM ANEXO NFE 49. Descontos / Retengões: "' Total de descontos: Valor Liguido a Pagar : 411,00 N° NW¡ F [5081 Data da Entrada no Almoxarifado Data do Empenho 49 27/06/2011 13/06/2011 Liquidadc por ' Obsewgção PREFEITURA MUNICIP Estado do Mato Grosso Av. Mato Grosso 66 NE Centro (6513382 xy Celtic !ldnulà Romã, AL DE CAMPO NOVO DO PARECIS ATAATÀLÍA w 115 ' CNPJ 24.772.287/0001-36 5100 - CEP 78360-000 NOTA DE N" do Empenl o: 2532/2011 Ordinário EMPENHO Data'. 13/06/2011 Álíêê DE 53 Página l / 1 - LP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, ASSESS rclal: RUA JULES RIME 2896/0001-29 Insc. Est.: 13.371 766-6 Credor:l7095 Endereço: Com C.N.P I.: 10.8 ORIA E PREST. DE SERVIÇO T, 505 - - C.E.P.7804B610 - Cuiabá - MT Processom 0/0,00 09. 99.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.365.0002.1.055 Construção e Ampliação de 4.4.90.52.00.00 2 Orgão: Unidade: Prog. Trabalho: Elemento Desn. F. de Recurso: EscoI Recursos Vinculados SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA as de Educação Infantil-EMEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Tipo de Licitação: Pregão N" Licitação . : 240.011,00 Saldo Atual Saldo Anterior Dotação Inicial 80.092,41 0,00 Valor 411,00 UIPAMENTOS),PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE 79.681,41 Historico:_PRE ÃO N°24, PARA AQUISIÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACION PUBLICA-PRO INPANCIA, MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E_EQ AL DE REEsTRUTURAÇAo E APAREL HAGEM DA REDE ESCOLAR VLR. UNI TARIO VLR. TOTAL ITEM QTD ESPECIFICACAO 1 2 EXAUSTOR AXIAL 3o CM, PRESSÃO: 5 MM CA: V ' so/eonz; CONSUMO 127v: RPM; DIÂMETRO: 30o x 13s CORRENTE 127v; 0,6 A / 220 FERRO ELETRICO A SEC W/CONSUMO: 1,0 KWH/C (NÃO E BlVOLD/DIMENS HÉLICE EM ALUM 65 W l 220V: 86 W; MM - CHAPA DE AÇO FOSPORIZADA N° V: 0,4 A/TRIPASICO 0,3 A o (VOLTAGEM LOCAL) OR: BRANCONOLTAGEM: nov oU 220v ÕES E PESO/DIMENSÕES APROXIMADAS: ZSXI 0,5XI2CM (AXLXPVPESO APROXIMADO: 750G Í'NIO coM s PÁS; MvH; FREQUÊNCIA: MOTOR: 'A I-IP - 1590 18; COM POTÊNCIA: 100o 157,00 314,00 97,00 411,00 Local de En rega Valor por Extenso: four hundred eleven and xx¡ 100 Total Retenções: 0,00 Total Empenho: Empenhado por: Autorizo MALJya/VALTER BERFT efeito Municipal Conferido por: CAC¡ LU# S JONER ENZWEILER Assessora Contábil Iópia do chequeàn” B 0 0 8 àanco : h Noventa CentavOs++*+**++*+*****+******** WANDA C 1 N° Conta: 981/22.427~8 19/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15114255 303018063 0360 OUVIDORIA BB 0500 729 5670 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: MANDA COMERCIO OE MOVEIS AGENCIA: 1321-8 C ' DATA 18/07/2011 NR. DOCUMENTO 30.3õ1,B05.300.368 VALOR CHEQUE BB LIOUID. 24.848.530 VALOR TOTAL 24.848,90 NNJTUTENTICACAO D. 1õ5.0BD.4B8.BFB.546 íÉÍxTQÍ/ííríà 'MU " :C I PAL lCamruo Novo do P :TS-NH IFI- W142( r _ Valor: 24 . 848, 90 Pinte e Quatro Mil e oitocentos e Quarenta e Oito Reais *******i****++*****+*+***ú 2011 ampo Novo 1! . Recebenm de WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. Pl ESC na produto¡ constant/es d: Not¡ Fiscal lndlend.: no Indo l' _ Emhüo: 2706/2011 Dat/Rune: PREFEITURA MUN. DE CAMPO NOVO DO PARECIS Valor Total: 2484890 ' DATA DE RECEBIMBTTO IIEITIFICEO E ASSINATURA É RBEEDR WANDA COMERCIO DE MOVEIS E mma", Amb, d, EQUIP, P/ ESC Nota Fiscal Eletrônica ENE DE R"^"Uu° mwkmvmmdgn”&s's^uz 1 ?':2T¡DRÃ^D^ lll 5111 061235817000012¡ 550010000000711000000711 TANGARADASERRAJM- 0_ Consultadenuteuticidadeuopomlnacional . ' _ BD SHE UID FR NILENDADN/Ímomxk ADO. TERCEIROS í m” 1 11T5oNIÊ071751 BTADIJAI. INSGUCÀO ESFADUALDOSIJETTRIBUTARIO CNPJ. I°3TO0Ê95 I I 12.358.170/0001-21 mw Am Rune-ram: ¡Iaouz/R/E/\DSEÉAL CNPJ/CPF DATADEBISSÀO PREFEITURA MUN. DE CAMPO NOVO DO PARECIS I 24.772.287/0O01-36 27/06/2011 BAIRRO CEP - DATAESAIDA AV TO GROSSO 66-NE lcENTRo l 78360-000 27105/2011 “RÉU FONE/PAX BTADO INSQIÇÀDÊADTJAL HORADESMDA CAMPO NOVO DO PARECIS I (65133825100 I MT I ISENTO FíwhTguãTu 100303** awmmm 110,000 &um; !Emma !um mma actuam um 25mm mama-n É 00000071 07107/2011 24.848,90 J BASDECÁECOIIIDWICMS VALORDOICMS BASCÀLCIJLODOICMSSUKT. VALDRDOIQJSSUBST. VAIDRTÚYALDOSPRODIIIÚS , I 0,00I , 0.00 24.848,90 VMQRDOFREIE VALORDOSEEIIFO DBCUNTO OUTRAS DBPJAMNAS VALORDO 1171 VALORTUFAL DANUTAIWSCAL . I 0.oo| o 00| 0.001 0.00 24.011,90 TRANSPDRTADORIVOLIIMES TRANSPORTADOS NONEIRAZADKEAL I-'RETEPORCONTA [CÓDIGOANTT NPLACADOVECUID UF CNPJ/CPF O-EMJTBTIE ENDB.W7 MUNICIPIO [UF ÍDBQIÇÀOÉADUAL ADOS nos PRonu-ros/suvicos copiou niscmcmnornoutrm/scmco Ncmtsa ao cmr 1mm QUANT. v/uon VALOR vAuon achu; vAwn vALoa Aun. Ano vmmo mu. oesLJsztm_ _m_.zsu__ln_ a u G3UBFJM3JPCA mma; 'mono meo s¡ UN so: um .meu 0.00 0.00 0.00 n11¡ m o - 03 121111 ARUIJDICICNADOMOLIANEA 100015115514311¡ 14151090 0100 510' UN .ot 404,00 1.120,00 0.00 MB 0.00 0.00 KW - 0a 1.200: umotaneftõñíTrTamcaanmro 14036000 om 51 UN 0( 20000 .mp0 mon um ou um um 0.00 _ÃIÉ Ensaawmnonmmrucuxst/L 84105010 M00 $101 UN W 611m 11610,!!! BW 000 0.0.1 0.10 N AN A 0101.2090 BEANm1ND POPI NUVEM moo $102 UN 40.00 29.00 IJSOAO 0.00 QM 0.0¡ O.” NN ON amena/Io PUR. PGA Izwvmnl »comu 090o m UN :.00 505.00 1.755,00 0,00 0,00 0.00 um 0.00 0.00 9911885 AIMALIOZPORTAS IWJUSXBIGÍZOLUNASA NOJIÉ 09W 102 UN JW ;com 915,30 DN (HI) 0m EW 11W 0 - 991m ROUÉRD IIPCIPITAOGIISINXIIJOMM 94032000 D900 102 UN 4.00 447.90 1,191060 0.1!) 11.00 0,00 DJU 0.00 09m LUNÁA DADOSADICIONMS ARES EBERVADOAOFISOO VeaGmIE-QUESIA - CUnLPÇIO DIAS I1l”\ II'\ DATA E HORA DA IMPRBSÃO: 271060011 15:47:16 -Unnh-¡ULFRAN Daaivnlvido ptxTGA SISTEMAS 9$5(65)J326-080@ - www. l l Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS í LV. Mato Grosso. se NE - CEP 78360-000 . CNPJ 24.772.2s7/0001.3s 1110 Ixlnvn 1.» 03; In ' 4 .; Eeknñlmllàllndlño NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA n” Ordem Pagamento: 5095/2011 Credor: 6975 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 2.358.l70/O001-2l Endereço: Comercial: RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, l98-S - S - TANGARA DA SERRA/ MT Órg o: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unid te: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Traba o: 12.365.0002.1.055. Construção e Ampliação de Escolas de Educacão InfantiI-EMEIS Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte Rec.: 2 Recursos Vinculados EMPENHO LIOUIDACÃO PROCESSO VLR. EMPENHO VLR. LIQUIDAÇÃO VLR. A PAGAR 2533/2011 2 / 2011 O / 0,00 24348.90 24.848.913 24.848,90 TOTAL DA ORDEM: 24.848,90 3311001 981 3036-S 22427-8 B.Brasil-ZZ.427-8(Equip/Mobíllario Educlnfantil) Cheque n°: 850008 Data Pagamento: 2810612011 Coma do Fornecedor _________ _; Banco : 1 Agência: 1321-8 Conta : 46943-2 IIDÃEOCLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE RS 24848.90 (twenty-four thousand eight hundred Tony-eight and 90 l _4___l____ om WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P AUTORIZ 3 O PAGAMENT é ALTER BER Prefeito Municip LUCIANE PE DA SILVA SUNIGA Schema; icipal de Finanças ^rl1/¡/~\'rx.\ 0111,*1~::L.¡;-›,«r¡_. rm ~ s” PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Av. Mato Grosso. 66 NE - CEP 78360-000 - CNPJ 24.77Z.287/0001-36 NOTA DE L I oU 1 DACÃO DE EMPENHO N” do Empenhio: 2533 /2011 Ordinário N” da Liquidação: 2 / 2011 138131 27/06/2011 Criador: 16975 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: Comercial: RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, 198-5 - S - C.E.P. 78300000 ~ TANGARA DA SERRA - MT C.N.P.J.: 12.358.170/0001-21 lnsc. Est.: orgso: 9. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Pr°°ess°~~v Unidade:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitação'- Pres-M Prog, TrabaIho: 236500021 .O55 Construção e Ampliação de Escolas de Educação Infantil-EMEB N° L¡c¡mç¡0__m____¡ 24,201] Elemento Desp.: 490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 2 Recursos Vinculados Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 24.848,90 24.848,90 24.848,90 0,00 Motivo: LIQL IDAÇÃO DE DESPESA COM PREGÃO N14, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E ELE 'RODOMESTI_GOS), PARA EQUIPAR As ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REEsTRUTURAÇAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA-PROINFÃNCIA. EM ANEXO NFE 7I. I' . o Descontos I Retengões: =-' / Total de descontos: Valor Liguido a Pagar : 24.848,90 N° Nota Fiscal Data da Entmda no Almoxarifado Data do Empenho 71 27/06/2011 13/06/201 I LÍQUÍÚBÕO PCI' Observação x_ PREFEITURA NIUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 CEP 78360-000 Av. Mato Grosso 66 NE Centro 65 3382-5100 - NOTA DE EMPENHO N° do Empenhc: 2533 / 2011 Ordinário Data: 13/06/2011 “V135 DE 53 Credor:l6975 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: Come C131: RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, 198-5 - SALA 2, 1° ANDAR - CEP. 7330 C.N.PJ.: 1535 .170/0001-21 lnsc. Est.: Processo . 0000 - TANGARA DA SERRA - Elemento Desp.: . orgãoz09. Unidade-09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trahxlho: 2.36S.0002.1.055 Consrruç F. de Recurso: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ão c Ampliação de Escolas de Educação Infantil-EMEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Vinculados 490.52.00.00 0/0,00 Tipo de Licitaçlo: Prcgão : 240.01 I _O0 N” Licitação . Dotaçâ › Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 0 00 79.681,41 24.848,90 54.832,51 PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE Historico: PREGà O N14, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E ELETRODOMESTIGOS), ITEM QTD ESPECIFICACAO VLR. UNITARIO EDUCAÇÃO IN ANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRIITURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA-PROWFÂNCIA VLR. TOTAL 1 5 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA 30KBTU/H COM 2.464,00 DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES DIRETAMENTE NO PAINEL OU COM CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO TURBO: REFRIGERA OU AQUECE MAIS RAPIDAMENTE. TIMER 12 HORAS: PROGRAMAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. FUNÇÃO SLEEP: AJUSTA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA DO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DO SONO CONSUMO 3.I50W COM COMPRESSOR ROTATIVO DIMENSÕES :PRÊXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 660 X 430 X 760 MM. PESO: 4 K ARMARIO DE AÇO, COM PORTAS DE ABRIR COM 4 PRATELEIRAS FIXAS. ARMARIO EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) INDICADO PARA MATERIAIS LEVES. 306,10 12.320,00 918,30 Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Empenho: Valor por Exrenso: twcnty-four thousand eight hundred fcrtyeighr and 90 / 100 Empcnha o por: Autorizd a Dcsp Confcrido por: Alcina esa Acim 2 / I MAUR VALTER BERFT efeito Municipal Assessora Contábil L RDE JONER ENZWEILER 24.848,90 _ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO Novo DO PARECIS § Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 Av. Mato Grosso 66 NE Centro (65)3382-5100 - CEP 78360-000 Each mimar¡ mama NOTA DE EMPENHO N° do Empenho: 2533 / 2011 Ordinário Data: 13/06/2011 Página 2 Í 4 Credor: 169 5 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: Con ercial: RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES. l98-S - SALA 2. 1° ANDAR - C.E,P. 78300000 - TANGARA DA SERRA - C.N.P.J.: 58170/0001-21 Inse. Est.: Orgão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Pmcesson_ 0mm) Unrdadn 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO _ “Po de “dução, Pregão Prog. Trabalh : 1236500021055 Construção e Ampliação de Escolas de Educação InfantIl-EMEIS Elemento Dcsn : 4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N. Lmmdo _¡ 24/2011100 F- de RCCUPSU? 2 Recursos Vinculados Dota ,ão Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 0,00 79.681,41 24.848,90 54.832,51 Historico: PR¡ GÃO N24, PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS EELETRODOMESTIGOS), PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA-PR JINFANCIA. ITEM QT a ERPECIFIOIÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL 3 5 BEBEDOURO ELETRICO CONJUOABO, POTÊNCIA 120.145 w, PARA 615,00 3.075,00 AGUA GELADA COM GABINETE EM AÇO CARBONO PRE-TRATADO CONTRA CORROSÃO E PINTURA EPOxI A PÓ; TRÊS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, DUAS DE JATO PARA BOCA E A OUTRA PARA COPO TODAS COM REGULAGEM; DUAS PIAs EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO;FILTRO DE AGUA COM CARVÃO ATIVADO E VELA SINTERJZADA; RESERVATÓRIO DE AGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA; TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE 4° A 15°C; DIMENSÕES: ALTURA:960MM IARGURA:660MM PROFUNDIDADE290MM; ALTURA DA PARTE CONJUOADA: 650MM 4 BEBEDOURO ELETRICO INDIVIDUAL, COM REFRIGERAÇÃO, 535,00 1.755,00 POTENCIA 120-145 w, PARA AGUA GELADA COM GABINETE EM AÇO CARBONO PRÉ-TRATADO CONTRA cORROsÃO E PINTURA EPÓXI A PÓ; DUAS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E A OUTRA PARA COPO AMBAS COM REGULAGEM; PIA EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO;FILTRO DE ÁGUA coM CARVÃO ATIVADO E VELA ,SINTERIZADA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDAVEL coM SERPENTINA EXTERNA; TERMOSTATO PARA AJUsTE DA TEMPERATURA DE 4° A 15°C; DIMENSÕES: ALTURA:960MM LARGURA:335MM PROFUND1DADE:290MM; "m1 d° E “É” Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 24.343,90 Valor por Extenso: Twenty-four thousand eight hundred forryeighr and 90 / 100 Empenhado por: 4 Confendo por: Autoriza q/ê MAURO V TER BERFT LURD .IÔNER ENZWEILER Pref ' ° MUYIÍCÍPBI 1 Assessora Contábil &Camnn Pim( › ,FL N* PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Estado do Mato Grosso CNPJ 24.772.287/0001-36 Av. Mato Grosso, 66 NE Centro (65 T 3382-5100 - CEP 78360-000 NOTA DE EMPENHO Credor: 1697 Endereço: Com C.N.P.J.: . N° do Empenqo: 2533/2011 Ordinário Data: 13/06/2011 Página 3 l 4 - WANDA COMERCTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA :cial: RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, 198-5 - SALA 2, 1° ANDAR - CEP. 78300000 - TANGARA DA SERRA - &170/0001-21 Insc. Est.: Orgão' Unidade: Prog. Trabalho Elemento Dcsp. F. de Recurso: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.365.0002.l.055 Construção e Ampliação de Escolas 4.4.90.52.00.00 EQUUJAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 Recursos Vincuiados Processo : 010,00 Tipo de Licitação: Pregão de Educação lnfantiI-EMEIs 24/2.0\ 1 _00 N° Licitaçñ Dotação Inicial Ú, Saldo Atual 54.832,51 Saldo Anterior Valor 79.681,41 24.348,90 00 Historico: PRE PÚBLICA-PRC _ SÃO N24, PARA AQUISIÇÃO EDUCAÇAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REEsTRuTURAÇAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR INFÂNCIA. DE MOBlLIÁRIOS (MÓVEXS EELETRODOMESTIGOS), PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE ITEM QTD 5 40 VLR. TOTAL 1.160,00 VLR. UNlTÁRIO 29,00 ESPECIFICAÇÃO CADEIRA INDIVIDUAL EM RESINA PRODUZIDO EM PROLIPROPEENO VIRGEM, REsIsTENTE As !TEMPERIES E AO USO. PEsO MAXIMO RECOMENDADO 4o KG. APROVADO PELO INMETRO. IDADE RECOMENDADA DE I ATÉ e ANOS. CASINHA DE BONECA ALTURA 2,10MM, LARGURA 2,o2cM, PROFUNDIDADE 2,23m MEDIDA DA PORTA ALTURA 1,30CM X LARGURA o,s2cM AS PORTAS E IANELAs EM CEDRINHO ,TELHA TRANsLucIDAs DE POLIPROPILENO E PINTURA coM TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA. GARANTIA DO PRODUTO coNsOANTE DIsPOsTo NO ARTIGO 26, rNcIsO II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMKDOR, PELO PRAzO IMPRORROGAVEL DE 180 DIAs, A CONTAR DA DATA DA AQUISIÇÃO. 2.209,00 2109,00 Local dc Entrega Vn|or por Total Retenções: 0,00 Total Empenho: 24.848,90 Extenso: twcnty-four thousand eight hundred forty-eight and 90 / 100 Empenhado por: Autoriz Confcrido por: Or# MAURO @DES JONER ENZWEILER Assessora Contábil :ÉTER BERFT Prefe' o Municipal ' NI/\IJORII/ 0 " ' PREFEITURA MUNICIP Estado do Mato Grosso Av. Matg grosso, 66 NE ;entre (65 13382-5100 - CEP 73360-000 AL DE CAMPO NOVO DO PARECIS › CNPJ 24.772.287/0001-36 ¡Campo NO FI “E” NOTA DE EMPENHO N” do Empenho: 2533 / Credor: 16975 - Endereço: Comcrcial: RUA JULI CNPJ.: I2BS1L170/0001-21 WANDA COMERCIO DE M 0 MARTINEZ BENEVIDES, I98~S - SALA 2, 1” 2011 Ordinário Insc. Est.: OVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT Data: 13/06/2011 ANDAR - CEP. ORIO LTDA Página 4 / 4 78300000 - TANGARA DA SERRA « J Orgão: 09. Unidxdc Prog. TrnbaIho Elemento Dcsp. F. de Recurso: : 4.4.90.52.00.00 2 Dotação Inicial 0,00 SECRETAR 7 09.002. DEPARTAMENTO DE EDU : I2.365.0002.1.055 Construção e Amp CAÇÃO IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Iiação de Escolas dc Educação InfanIII-EMEIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Vinculados .z 0/0,00 Tipo de Licitação: Prcgão Processo ." N' Licitação . : 24/2.0I1_00 Saldo Anterior 79.681,41 Valor 24.848,90 Saldo Atual 54.832,51 Historico:_PR.EGÃO N.24, PARA AQUIS EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA PúBLIcA-PROINPANCIA. IÇÃO DE MOB ILIARIOs (M NACIONAL DE REESTR ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO 7 1 FREEZER 4ZOL ARMAZENAMENTO: G 600ML: 306/PET 1 LITRO: 194/'PET IQSILATA 350ML: 776 LIQUIDA'. 419 LITROS/FAMA DE OPERACAO HORIZONTAL - LINHA BRANCA ARRAFA ZQOML: 52 1,5 LITRO: /CAPACIDADE BRUTA: UTURAÇÃO ÓVEIS E EL COM CAPACIDADE DE 6/GARRAFA 600ML: aos/PET I32IPET 2 LITROS: 419 LITROS/CAPACIDADE (DUPLA AÇÃOWFUNÇÃO REFRIGERADA: 2°C A S°CIFUNÇÃO FREEZER: -I8°C A JPG/DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4XI33,IX69 CM (AxLxPyDnAENsOEs APROX. 7l,5XI22,2X5 1,5 CM (AXLXPVPESO APROX. DO EM AÇO CHAPA 24/2 FOSFATIZANTE ANTI 0,460 x 0,280 . ME ROUPEIROS 3 CORP OS 12 PORTAS ,COM PITÃO ILAÇÃO E GANCI-IO C CORROsIvO NA COR CIN ADE C DO PRODUTO (INTERNA): PRODUTO: 69KG PARA CADEADO, ABIDEIRO, CONFECCIONADO e PINTURA ELETRosTATICA COM TRATAMENTO ZA PADRÃO . PRODUTO OM AS NORMAS DA ABNT. MEDIDAS PORTAS DIDAS TOTAIS I,950XO,930XO.420. ETRODOMESTIGOS), E APARELHAGEM DA PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE REDE ESCOLAR VLR. TOTAL 1.620,00 VLR. UNITÁRIO I .$20,00 447,90 1.791,60 Loca! de Entrega Valor por Extenso: twcnIy-four ¡housan Total Retenções: 0,00 d tight hundred forty-cight and 90/100 Total Empenho: 24.848,90 Empcnhado por: MAURO V R BERFT Prefcil unicipal Conferido por: LR ES JONER ENZWEILER Assessora Contábil . AMIARIIJITLÍI-ITCIPAÇ ?Campo Nm¡ \ :Io Pa! -IWI E Va|or: 3-914: ÉPQME-"Lw "I - .427-8 :omauocheqqçn°850009 N°Coma_9s1/22 Banco: - ema e Do _ Sãres Mil e Novecentos e Quatorze Reals e lnqu . *üízízi ' -++~›(***+**+**w+++***+**** .L qnkavvç~k~k****~k~k**~k*********** s Centavos* u WANDA C MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM '- ~ ' l l 2011 Í/ 19/O7/2011 . - BANCO DO BRASIL - 15:15:15 303618063 0370 OUVIDORIA BB 0600 728 5578 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE M DINHEIRO CLIENTE: WANDA COMERCIO DE MOVEIS CONTA: AGENCIA: 1321-B 45.943-2 nara 19/a7/zuíí NR. oacunenra 303512305300370 VALOR CHEQUE ea LIQUID, 3.914,52 VALOR TOTAL 3.914,52 NR,AUIENTICAOAO 4.84B.05E.9DA.3E9.EO4 A ' E 1 ^ IÍÍ 'L 7' í Recebemos de WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. Pl ESC na produtos constantes da Not¡ Elsa] Indicada no Indo ?Campo Nnvc» . . _ _ _hà Elnltslo: z-uosrzou Dal/Rune: PREFEITURA MUN. DE CAMPO NOVO DO PARECIS vuar Tam: 3.91452 ,I I HF-e DATA DE RIBCEBIMEPITD LDEN'|'11-'ICAÇÂD E ASSINATURA DO RECEDEDOR "Em-mn - T *' SÉRIE: I F°°“'“^°*°”°°^“'”*“ DANFE WANDA COMER CIO DE MOVEIS E poema” Auxmmb, EQULP_ p¡ Esc Nau¡ Fiscal Eletrônica RUA JULIO mAT-;vciããâzwnãs 19s. s - SALA 2 1 3- m** CHÊIITÊÂCÊÊI 700o 0121 550o 1000 0000 7210 0000 0727 TANGARA DA SERRA _ MT N o 000 000 072 Consulta de aulenucidade no portal DBCIIOMI mm:: (mma 36 / FAX: (sosszsasas , ' ' * da NF-e wxvwnfe-fazendazqv-br/PPM 0" . SERIE l-FOLHA 1/1 no site da Sefaz Autonudora NATIJRHA DA OPERA ÃO PROTOCOLO DE AUTORIZACXO DE uso VENDA MERCçADORIA ADO. TERCEIROS DO m ?Mamma 1511 10°C??? 1751 MSM!) I SCR¡ O ESTADUAL S T. . 1340 sÊÊwmL I" °^ II2.35s.I70/000I.2I DESTINATÁRIO 1 REMETENTE NOME/RAZÀDSOCIAL [GTM/CPF DATADEEMJSSÃO PREFEITURA MUN. DE CAMPO NOVO DO PARECIS 24.772.287/0001-36 27/06/2011 END EAIRRO I CEP DATA DE SAIDA AVEWTO GROSSO óó-NE ICENTRO 78360-000 27/06/2011 MUNICIPIO IPoNE/PAX INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA CAMPO NOVO DO PARECIS (65)33825100 MT ISENTO FATURAIDUPLICATAS NULBO DA FATURA VAL!) ORIGINAL VALOR D0 DESCONTO VAIDX UIDO 00000072 3,914.52 0 00 3.914 5 &um; mamada MAME EMM Mamma yALoR romana matam. man 00000072 07/07/20 1 3.914,52 CÁLCULO Do IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO IOB BASE CALCULO D0 ICMS SUBSE. VALOR DO ICMS SUEST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,0( 0,00 I 0,00 I 0.00 3.914,52 VALORDO FRETE [VAL DO SEGURO i DESCONTO IDUTRAS DESP. AÉSÔRLAS IVALORDO IPI VALORWTAL DANUTAI-'ISCAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.914,52 TRANSPORTADORIVOLUME. TRANSPDRTADOS NOME/RAZÀOSOGAL FRErEPoRcoNTA !CÓDIGOANTF IPLACADOVEICULOIUF ::NEI/CPP (LEMITENTE ENDBIECO MUNICIPIO | UF Imsmçko ESTADUAL x DADOS Dos PRODUTOS !SER ncos CÓDIGO DESCRIÇÃO K) PRODITIOI SERWCO NCM/Sl! CSO Cl-'OP UNID QUANT. VALOR VALOR VALOR KCÁUZ. VALOR VALOR ALÍQ. ALIQ SN UNITÁRIO TOTAL DESC. DO 1015 ICMS !Pl 1 IPI 05.01.1084 CADEIRAC/ASSSPQHZFJCZWIHAMINADOAZUL 94036000 0900 5102 UN O00 4800 191.00 000 00o 00a n00 ooo 000 Z 03.01.2085 MBA ESCOLARINFANHLUPO H 620x000x1l5mm 94036000 D900 S102 UN Al O0 67.99 3,263.52 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 O0 V 03.01.2086 SOFA COM REVESTIMENTO SUPERIOR LAMINADO mismo 0900 :m2 UN 1,00 459.00 459.00 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo _ DE PVC EM KOPJNG DADOS ADICIONAIS INFoRMAcOscoMPIBmrr/«rltss RESERVADO AD nsco VHANIPQUBIA - Cmdfnzlü E !AS DATA E HORA DA IMPRESÃO: 7/060011 18:46:59 › UsuM-¡DIFRAN DueIwOlv-ido porTGA SISTBÁAS +S5(5$)J326~0§0R - wwwJpúh-&Aombv ?Campo rdovn N?) humana-mário Estado do Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Av. Mato Grosso. 66 NE - CEP 78360-000 - CNPJ 24.772.287/000I-36 r"" ç 'E w N PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA OTA DE n° Ordem Paãamento: 5096 / 20H Credor: CNPJ/CPF: Endereço: 6975 › WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 2.358.I70/000I-2I Comercial'. RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, I98-S - S ~ TANGARA DA SERRA / MT Unid Prog. Traba Elemento Desp. Fonte R ec.: o: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA e: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ho: I2.365.0002.1.056. Modernização Administrativa da Educação Infantil EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ór : 4.4.90.52.00.00 2 Recursos Vinculados EMPENHO 2527 l 20¡ l PA GAR VLR. EMPENHO 3 .9 I4_52 VLR. LIQUIDAÇÃO VLR. A 3914.52 3,914.52 PROCESSO LIQUIDACÃD 0 / 0.00 2/2011 TOTAL DA ORDEM: 3.914,52 Banco: Cheque n°: Conta do Fc mecedor . .: B.Brasil-2Z.427-8(Equip/Mobiliario Educlnfantil) Data Pagamcnto: 981 3036-B 22427-8 28/06/201 l 85 009 Banco: I Agência: 1321-8 Conta: 46943-2 DEC LARO H AUTORIZO é AVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE RS 3,9|4.52 (xhree thousand nine hundred founeen and 52 / I00) WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P LUCIANE PEREI DA SILVA SUNIGA &LLLZK MAURO Secretária Mun ipal de Finanças \\ VAL RBERFT Prefcil unicipal 'ÇAFJUÃR ÊOampo Novo 'in “a Estado do Mato Grosso PREFEIT MUNICIPAL DE CAMPO Av. Mato Grosso. 66 NE - CEP 733604100 - CNPJ 24.772.2x7/000 - VO DO PARECIS NOTA DE LIOU IDACÃO DE EMPENHO N” do Empenh : 2527 /2011 Ordinário N° da Liquidação: 2/2011 Data: 27/06/2011 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Prog. Trnbalho: l Elemento 029m4 490.52.00.00 Credor: 16975 Endereço: Comercial: RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, l98-S-S - CEP. 73300000 - TANGARA DA SERRA ~ MT CNPJ.: 12.35 .170/0001-21 Insc. Est.: Orgãmo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Pr°c=sS° ~ -~-›-~= 0/0 Unidade:0 .002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Tipo de Licitação: Pregão .,365.0002. I .O56 Modernização Administrativa da Educação lnñntil EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N' Licitação . .: 24/201 I ELETRODOMENTICOSLPARA EQUIPAR REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA RED F. de Recurso: Recursos Vinculados Valor do Empenhado Saldo Anterior do Empenho Valor Liquidado Saldo Atual do Empenho 3.91 4,52 3.914,52 3.914,52 0,00 Motivo: LiQU DAÇÃO DE DESPESA COM PREGÃO N” 24, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE E ESCOLAR PÚBLICA - PÓINFÂNCIA. EM ANEXO NFE 72 Liquidado por / -_ 'QL Descontos Retengões: Í Total de descontos: Valor Liguido a Pagar : 3.914,52 N” Nom Fiscal Data da Entrada no Almoxarifado Data do Empenho 72 27/06/2011 I3/06/20I I Observação Estado do Mato Grosso Av. Mato Grosso 66 NE Centro (65)3382-5100 - CEP 78360-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 5 "'~« CNPJ 24.772.287/0001-36 I i. N 'jk/QQ NOTA DE EMPENHO N°do Empenho: 2527/2011 Ordinário Data: 13/06/2011 ÁREA” 110 Página 1 /Z Credor:I6975 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: Comercial: RUA JULIO MARTINEZ BENEVIDES, C.N.PJ.: IâBssIw/ooo I-2l Insc. Est.: I98-S - SALA 2, 1° ANDAR < C.E.P. 78300000 - TANGARA DA SERRA - Orgão: 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade:09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: I2.365.0002.l.056 Modemizaoão Administrativa da Educação Infantil Elemento Desn.:4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F- dt RCCUTSD¡ 2 Recursos Vinculados Processo" . o/0_00 Tipo de Licitação: Pregão N" Licitação . z 2412.01 1.00 Dotação Inicial Saldo Anterior Valor Saldo Atual 30.000,00 14.398,58 3.914,52 10.984,06 Historico: PREGÃO N** 24, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MÓVEIS E ELETRODOMENTICOSLPARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE PUBLICA - POINFANCLA. REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR ITEM QTD ESPECIFICACAO VLIL UNITARIO VLR. TOTAL I 4 CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMINICO AZULFRANCES E FIXADOS ATRAVES DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERA EM TUBO DE V." COM SOLDAGEM ELETRONICA, PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPLENO COPOLINIERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIxADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCARE. PARAFUSOS DE FD
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